天益医疗301097核心经营数据 |
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当前股价：39.44，市值：23
亿，动态市盈率PE：261.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.2%，净利增长率：11.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5894.74 | 5894.74 | 4421.05 | 4421.05 | 4421.05 | 4200 | 4200 | 4200 | 1000 | 1000 |
| 净资产(万) | 128425.35 | 123508.65 | 46943.83 | 39114.62 | 30399.67 | 25379.29 | 20921.5 | 14679.21 | 8918.32 | 10872.95 |
| 总资产(万) | 177142.54 | 162708.18 | 80728.44 | 67290.34 | 48560.3 | 33884.99 | 30128.89 | 20899.79 | 16629.63 | 14175.75 |
| 营业收入(万) | 38092.2 | 39932.54 | 41473.19 | 37887.48 | 31630.07 | 25821.12 | 24001.32 | 22258.92 | 16278.07 | 13521.95 |
| 营业收入增长率(%) | -4.61 | -3.71 | 9.46 | 19.78 | 22.5 | 7.58 | 7.83 | 36.74 | 20.38 | - |
| 营业成本(万) | 23824.7 | 26018.6 | 25702.76 | 21591.65 | 19149.55 | 16632.37 | 13893.19 | 12445.68 | 9859.48 | 8707.31 |
| 营业成本增长率(%) | -8.43 | 1.23 | 19.04 | 12.75 | 15.13 | 19.72 | 11.63 | 26.23 | 13.23 | - |
| 毛利率(%) | 37.46 | 34.84 | 38.03 | 43.01 | 39.46 | 35.59 | 42.11 | 44.09 | 39.43 | 35.61 |
| 三项费用(万) | 7536.98 | 4622.93 | 4565.61 | 4641.07 | 3908.16 | 3292.41 | 2972 | 3433.34 | 2480.8 | 1924.22 |
| 费用增长率(%) | 63.03 | 1.26 | -1.63 | 18.75 | 18.7 | 10.78 | -13.44 | 38.4 | 28.92 | - |
| 费用率(%) | 52.83 | 33.23 | 28.95 | 28.48 | 31.31 | 35.83 | 29.4 | 34.99 | 38.65 | 39.97 |
| 净利润(万) | 6014.99 | 8522.18 | 7829.2 | 8714.95 | 6320.38 | 4457.79 | 6200.43 | 5060.88 | 3045.37 | 2370.97 |
| 净利润增长率(%) | -29.42 | 8.85 | -10.16 | 37.89 | 41.78 | -28.11 | 22.52 | 66.18 | 28.44 | - |
| 经营现金流(万) | 7263.71 | 5017.71 | 13302.99 | 12137.59 | 6546.1 | 5979.61 | 6650.4 | 4157.27 | 5253.44 | 3251.18 |
| 现金流增长率(%) | 44.76 | -62.28 | 9.6 | 85.42 | 9.47 | -10.09 | 59.97 | -20.87 | 61.59 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 0.59 | 1.7 | 1.39 | 1.04 | 1.34 | 1.07 | 0.82 | 1.73 | 1.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.78 | 10 | 18.2 | 25.07 | 22.66 | 19.26 | 34.83 | 42.89 | 30.77 | 43.61 |
| 生产资本回报率(%) | 19.92 | 24.7 | 26.42 | 44.67 | 33.12 | 30.83 | 38.46 | 49.14 | 41.62 | 39.4 |
| 资本支出(万) | 22116.11 | 14908.71 | 6628.28 | 6807.65 | 5832.94 | 4213.69 | 3938.1 | 4533.38 | 2183.4 | 2121.39 |
| 折旧和摊销(万) | 3524 | 2854 | 2305 | - | - | - | 1130 | 791 | 645 | 578 |
| 归属股东权益(万) | 127280.82 | 123486.87 | 46943.83 | 39114.62 | 30399.67 | 25379.29 | 20921.5 | 14679.21 | 8918.32 | 10872.95 |
| 股东权益增长率(%) | 3.07 | 163.05 | 20.02 | 28.67 | 19.78 | 21.31 | 42.52 | 64.6 | -17.98 | - |
| 自由现金流(万) | -12235 | -3494 | 3506 | 1907 | 487 | 244 | 3392 | 1319 | 1507 | 828 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 83.85 | 291.58 | 99.59 | -92.81 | 157.16 | -12.48 | 82 | - |
| 每股股东权益(元) | 21.59 | 20.95 | 10.62 | 8.85 | 6.88 | 6.04 | 4.98 | 3.5 | 8.92 | 10.87 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 1.45 | 1.77 | 1.97 | 1.43 | 1.06 | 1.48 | 1.2 | 3.05 | 2.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BAAAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | AAAAA | ABBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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