兆讯传媒301102现金流量表

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当前股价:13.17,市值:53 亿,动态市盈率PE:66.1, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.96%,净利增长率:1.11%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:-12.81%, 25E:38.80%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 55099.3 46121.99 58307.2 49457.48 42692.32 37075.19 35788.38 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 11648.51 13134.13 3152.03 1768.85 1384.45 1118.51 808.1 - - -
经营活动现金流入小计(万) 66747.81 59256.11 61459.23 51226.33 44076.76 38193.7 36596.48 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 3223.68 3328.35 4268.52 15222.19 13714.66 14925.82 13493.16 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 8377.57 7056.93 6408.06 4828.16 4941.13 4472.1 3593.14 - - -
支付的各项税费(万) 4250.43 4004.88 3598.91 3516.08 3186.94 2470.73 1910.29 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6014.52 7893.07 3108.2 4866.32 4012.34 3330.84 2864.91 - - -
经营活动现金流出小计(万) 21866.19 22283.24 17383.69 28432.76 25855.08 25199.49 21861.49 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 44881.62 36972.87 44075.54 22793.57 18221.68 12994.21 14734.99 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 17.03 0.02 1.03 - - 0.23 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - 600 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 10000 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) - 17.03 0.02 1.03 10000 600 0.23 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 5246.94 1951.34 2253.57 4016.69 2264.77 2851.85 3188.64 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 10000 - 298.19 - - -
投资活动现金流出小计(万) 5246.94 1951.34 2253.57 4016.69 12264.77 2851.85 3486.83 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -5246.94 -1934.31 -2253.55 -4015.66 -2264.77 -2251.85 -3486.6 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 191392.45 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 191392.45 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4000 5000 - 15000 1450 8418.48 6399.52 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 35243.01 25080.75 23023.05 - - - 4632 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 39243.01 30080.75 23023.05 15000 1450 8418.48 11031.52 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -39243.01 161311.7 -23023.05 -15000 -1450 -8418.48 -11031.52 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 391.67 196350.26 18798.94 3777.91 14506.91 2323.89 216.88 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 248449.27 52099.01 33300.07 29522.16 15015.25 12691.36 12474.48 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 248840.94 248449.27 52099.01 33300.07 29522.16 15015.25 12691.36 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 13419.43 19187.28 - 20818.5 19208.35 15911.24 12536.85 - - -
资产减值准备(万) - - - - - -0.59 84.46 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2230.08 2122.7 - 2023.12 1805.71 1611.72 1350.31 - - -
无形资产摊销(万) 10.61 9.48 - 2.93 4.22 6.73 6.91 - - -
长期待摊费用摊销(万) 111.51 106.78 - 49.62 - 19.89 19.89 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -31.88 -114.07 - - - - 0.03 - - -
固定资产报废损失(万) - - - 2.25 7.73 1.67 - - - -
公允价值变动损失(万) 8.6 3.7 - - - - - - - -
财务费用(万) 4380.5 1824.24 - - - - - - - -
投资损失(万) - -42.32 - - - - -256.91 - - -
递延所得税资产减少(万) -684.12 -316.08 - 87.4 -12.54 2.67 -7.34 - - -
递延所得税负债增加(万) -206.66 97.62 - 237.44 - - - - - -
经营性应收项目的减少(万) -8543.54 -10231.33 - -1620.13 -2145.94 -3221.66 -1553.14 - - -
经营性应付项目的增加(万) 3479.91 1985.48 - 1067.06 -741.61 -1337.46 2553.94 - - -
其他(万) - - - -166.15 - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 44881.62 36972.87 - 22793.57 18221.68 12994.21 14734.99 - - -
现金的期末余额(万) 248840.94 248449.27 - 33300.07 29522.16 15015.25 - - - -
现金的期初余额(万) 248449.27 52099.01 - 29522.16 15015.25 12691.36 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 391.67 196350.26 - 3777.91 14506.91 2323.89 - - - -
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