瑜欣电子301107现金流量表 |
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当前股价：28.17，市值：21
亿，动态市盈率PE：39.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.33%，净利增长率：9.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47096.47 | 55618.84 | 57254.19 | 34853.29 | 30372.35 | 35813.48 | 25679.94 | 23817.73 | 22002.94 | 19847.57 |
| 收到的税费返还(万) | 468.89 | 275.95 | 768.18 | 286.25 | 142.36 | 79.43 | 119.13 | 19.86 | 39.2 | 35.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2963.37 | 2927.65 | 2052.08 | 845.78 | 1247.25 | 1679.3 | 1104.15 | 1134.32 | 1177.72 | 615.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50528.73 | 58822.43 | 60074.44 | 35985.33 | 31761.96 | 37572.22 | 26903.22 | 24971.92 | 23219.85 | 20498.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24677.48 | 33326.37 | 41720.29 | 23704.89 | 15673.49 | 20564.11 | 16291.65 | 13164.63 | 12026.9 | 12269.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9468.07 | 9093.09 | 9211.6 | 6668.34 | 5628.74 | 6446.57 | 5187.74 | 4113.19 | 3675.17 | 3335.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3137.16 | 2765.89 | 1896.3 | 1716.06 | 1360.98 | 2496.49 | 1590.08 | 1251.42 | 1221.33 | 1091.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3227.91 | 3054.05 | 3023.93 | 1611.44 | 1738.6 | 1905.65 | 1809.49 | 2689.98 | 2046.74 | 942.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40510.62 | 48239.4 | 55852.12 | 33700.72 | 24401.82 | 31412.83 | 24878.97 | 21219.22 | 18970.13 | 17639.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10018.11 | 10583.03 | 4222.33 | 2284.61 | 7360.15 | 6159.39 | 2024.25 | 3752.7 | 4249.72 | 2859.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72000 | 9253.68 | - | 22702.82 | 9868.52 | - | 20 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 303.62 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.12 | 17.43 | 47.74 | 4.15 | 34.95 | 7.3 | 51 | 30 | 4.9 | 7.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 503.08 | 2549.21 | 2353.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72334.74 | 9271.11 | 47.74 | 22706.96 | 9903.47 | 7.3 | 574.08 | 2579.21 | 2358.5 | 7.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3067.7 | 6961.67 | 7595.12 | 2291.84 | 3764.17 | 4116.14 | 7141.22 | 4658.68 | 957.23 | 285.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 94400 | 28200 | - | 22603 | 9850 | - | - | 50 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97467.7 | 35161.67 | 7595.12 | 24894.84 | 13614.17 | 4116.14 | 7141.22 | 4708.68 | 2137.23 | 285.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25132.96 | -25890.56 | -7547.39 | -2187.88 | -3710.7 | -4108.84 | -6567.14 | -2129.47 | 221.26 | -277.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 43984.79 | - | - | - | - | 1262.8 | 447 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13290.18 | - | 11681.69 | 6086.66 | 3363.44 | 4200 | 8950 | 5003.54 | 1500 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 350 | 500 | - | - | 2613.68 | 693.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13290.18 | 44334.79 | 12181.69 | 6086.66 | 3363.44 | 6813.68 | 10906.5 | 5450.54 | 1500 | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8484 | 6024.83 | 7622.36 | 4200 | 3500 | 9125 | 1828.88 | 2500 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4132.9 | 205.23 | 241 | 2377.32 | 1854.64 | 1368.34 | 1312.81 | 2210.38 | 1026.13 | 935.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69.28 | 1159.75 | 710.83 | 450 | - | - | 2647.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4202.18 | 9848.98 | 6976.66 | 10449.67 | 6054.64 | 4868.34 | 13084.89 | 4039.26 | 3526.13 | 4435.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9088 | 34485.8 | 5205.03 | -4363.02 | -2691.21 | 1945.34 | -2178.39 | 1411.28 | -2026.13 | -1935.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 103.44 | 236.05 | -41.04 | -4.39 | 38.56 | 107.36 | -424.03 | 74.05 | 192.86 | -16.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5923.41 | 19414.32 | 1838.93 | -4270.68 | 996.8 | 4103.26 | -7145.3 | 3108.56 | 2637.71 | 630.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23193.41 | 3779.09 | 1940.17 | 6210.84 | 5214.05 | 1110.79 | 8256.09 | 5147.53 | 2509.83 | 1879.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17270 | 23193.41 | 3779.09 | 1940.17 | 6210.84 | 5214.05 | 1110.79 | 8256.09 | 5147.53 | 2509.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6073.27 | 6560.53 | 8211.94 | 5810.48 | 3508.3 | 5437.71 | 3477.57 | 4143.84 | 2897.76 | 2659.08 |
| 资产减值准备(万) | 514.79 | -44.78 | -130.2 | 270.96 | 106.45 | 5.54 | 283.45 | 72.43 | -11.28 | 63.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2506.28 | 1710.61 | 1566.83 | 1426.7 | 776.81 | 840.36 | 736.78 | 872.23 | 786.05 | 794.59 |
| 无形资产摊销(万) | 169.8 | 203.93 | 200.45 | 212.52 | 212.51 | 198.99 | 151.76 | 71.33 | 34.35 | 34.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.39 | 81.14 | 113.62 | 131.2 | 51.66 | 12.94 | 3.24 | - | 0.28 | 74.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.38 | 14.26 | -13.94 | 9.76 | -11.92 | 26.46 | 12.62 | 0.78 | 13.13 | 3.26 |
| 公允价值变动损失(万) | -48.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -462.26 | -6.49 | 282.04 | 166.31 | 79.53 | -2.9 | 633.87 | 67.33 | -66.72 | 155.2 |
| 投资损失(万) | -276.94 | - | - | -77.69 | -18.52 | - | 3.12 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 206.96 | 24.97 | 14.94 | -85.17 | -17.07 | -110.02 | -269.89 | -216.06 | 1.69 | 22.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -437.77 | -15.08 | 181.35 | 131.4 | 178.71 | 102 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1658.62 | 2759.21 | -4178.67 | -4855.54 | -955.93 | 289.11 | -1241.38 | -878.79 | 403.18 | -163.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 344.02 | 4260.87 | -3293.59 | -4410.21 | 2097.57 | -1629.76 | -3968.22 | -653.22 | -314.5 | -762.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -275.87 | -4699.47 | 1036.82 | 3399.51 | 1390.82 | 988.96 | 1161.69 | 272.82 | 505.79 | -21.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1039.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10018.11 | 10583.03 | 4222.33 | 2284.61 | 7360.15 | 6159.39 | 2024.25 | 3752.7 | 4249.72 | 2859.31 |
| 现金的期末余额(万) | 17270 | 23193.41 | 3779.09 | 1940.17 | 6210.84 | 5214.05 | 1110.79 | 8256.09 | 5147.53 | 2509.83 |
| 现金的期初余额(万) | 23193.41 | 3779.09 | 1940.17 | 6210.84 | 5214.05 | 1110.79 | 8256.09 | 5147.53 | 2509.83 | 1879.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5923.41 | 19414.32 | 1838.93 | -4270.68 | 996.8 | 4103.26 | -7145.3 | 3108.56 | 2637.71 | 630.47 |