粤万年青301111核心经营数据 |
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当前股价：17.34，市值：28
亿，动态市盈率PE：162.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.3%，净利增长率：0.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 1000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 77820.52 | 75867.11 | 75085.36 | 32340.61 | 27168.44 | 22996.73 | 16636.69 | - | - | - |
| 总资产(万) | 85553.55 | 85706.34 | 82619.81 | 38377.62 | 32525.63 | 29760.57 | 28091.46 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 29239.71 | 28333.63 | 34978.89 | 34095.66 | 31658.5 | 29049.48 | 19158.89 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.2 | -19 | 2.59 | 7.7 | 8.98 | 51.62 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9194.64 | 9210.93 | 10721.14 | 11434.02 | 8758.21 | 8979.11 | 8742.34 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.18 | -14.09 | -6.23 | 30.55 | -2.46 | 2.71 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 68.55 | 67.49 | 69.35 | 66.46 | 72.34 | 69.09 | 54.37 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 16430.59 | 15588.1 | 16538.01 | 14582.71 | 14322.49 | 11563.15 | 5490.45 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.4 | -5.74 | 13.41 | 1.82 | 23.86 | 110.6 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 81.97 | 81.52 | 68.18 | 64.35 | 62.54 | 57.61 | 52.71 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3253.24 | 3341.75 | 5718.19 | 6252.17 | 6663.31 | 6360.04 | 3275.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -2.65 | -41.56 | -8.54 | -6.17 | 4.77 | 94.16 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1279.92 | 6987.99 | 7162.66 | 9090.42 | 4870.29 | 4139.71 | 704.34 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -118.32 | -2.44 | -21.21 | 86.65 | 17.65 | 487.74 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.39 | 2.09 | 1.25 | 1.45 | 0.73 | 0.65 | 0.22 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.23 | 4.43 | 10.65 | 21.01 | 26.57 | 32.09 | 39.38 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 48.65 | 54.63 | 82 | 72.77 | 115.78 | 111.64 | 56.14 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3861.13 | 554.46 | 309.08 | 4610.12 | 1282.5 | 135.16 | 164.72 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1080 | 1131 | 1410 | 1139 | 879 | 805 | 1009 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 77617.45 | 75867.12 | 75085.36 | 32340.61 | 27168.44 | 22996.73 | 16636.69 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.31 | 1.04 | 132.17 | 19.04 | 18.14 | 38.23 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 569 | 3918 | 6819 | 2781 | 6260 | 7030 | 4120 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 145.2 | -55.58 | -10.95 | 70.63 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.85 | 4.74 | 4.69 | 2.7 | 2.26 | 1.92 | 16.64 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 3.28 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | ACACA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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