采纳股份301122现金流量表 |
1012 ℃ |
|
当前股价：21.8，市值：27
亿，动态市盈率PE：34.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.07%，净利增长率：44.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38245.6 | 46459.34 | 44032.19 | 49985.62 | 19684.46 | 14231.16 | 8665.73 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3454.11 | 3676.96 | 2791.31 | 883.5 | 1643.58 | 873.45 | 385.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 991.52 | 1069.92 | 504.55 | 743.44 | 298.47 | 108.95 | 232.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42691.23 | 51206.23 | 47328.05 | 51612.56 | 21626.52 | 15213.56 | 9284.14 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20804.11 | 24975.77 | 20071.03 | 24752.14 | 10061.65 | 8572 | 5434.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8708.49 | 8507.74 | 7112.08 | 4455.63 | 3715.5 | 2978.94 | 2170.76 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2429.01 | 2120.47 | 2436.54 | 2885.95 | 838.96 | 557.14 | 930.67 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2044.87 | 1714.04 | 1703.02 | 2516.47 | 1239.4 | 972.04 | 707.37 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33986.47 | 37318.03 | 31322.67 | 34610.18 | 15855.51 | 13080.13 | 9243.34 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8704.76 | 13888.2 | 16005.38 | 17002.38 | 5771.01 | 2133.43 | 40.79 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151100 | 134374.97 | 2.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1909.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.8 | 317.64 | 948.82 | 424.87 | 1.67 | 4.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1786.38 | 1000 | - | 1917.52 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 153111.09 | 134692.62 | 951.73 | 2211.25 | 1001.67 | 4.39 | 1917.52 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19782.3 | 16483.4 | 9715.33 | 7223.17 | 4882.14 | 1983.07 | 3384.59 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 155859.85 | 217400 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 289 | 2814.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175642.15 | 233883.4 | 14215.33 | 7223.17 | 5171.14 | 4797.87 | 3384.59 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22531.06 | -99190.79 | -13263.6 | -5011.93 | -4169.47 | -4793.48 | -1467.07 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 111020.2 | - | 7000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 11800 | 2990 | 5690 | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.71 | 101.41 | - | - | - | - | 1299.07 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101.71 | 111121.61 | - | 18800 | 5990 | 5690 | 6299.07 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1900 | 17540 | 5890 | 242.71 | 1177.38 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4231.58 | 3291.23 | 26.42 | 2373.15 | 548.66 | 484.63 | 288.77 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 158.3 | 1132.41 | 302.68 | 452.84 | 360 | 1527.64 | 4687.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4389.88 | 4423.64 | 2229.11 | 20365.99 | 6798.66 | 2254.98 | 6153.25 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4288.17 | 106697.97 | -2229.11 | -1565.99 | -808.66 | 3435.02 | 145.81 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 388.36 | 1222.9 | -260.29 | -403.58 | 103.65 | 48.8 | -76.01 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17726.11 | 22618.28 | 252.39 | 10020.88 | 896.52 | 823.78 | -1356.47 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35559.04 | 12940.76 | 12688.37 | 2667.49 | 1770.97 | 947.19 | 2303.66 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17832.93 | 35559.04 | 12940.76 | 12688.37 | 2667.49 | 1770.97 | 947.19 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11256.41 | 16186.86 | 13068.17 | 13703.13 | 3233.31 | 2049.83 | 1258.83 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 925.38 | 15.72 | -6.11 | 517.92 | -1.8 | 65.58 | -493.81 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3001.11 | 2603.77 | 1975.31 | 1479.79 | 1210.85 | 1018.54 | 866.18 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 119.85 | 106.47 | 110.1 | 113.81 | 86.47 | 51.39 | 49.13 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.74 | 63.83 | 53.62 | 21.94 | 15.7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.01 | - | -379.71 | -12.55 | -0.82 | 11.9 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 33.91 | - | 40.99 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -903.05 | -861.04 | -17.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -387.21 | -1796.85 | 284.19 | 792.86 | 440.2 | 444.36 | 371 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1909.16 | -762.51 | -2.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -241.17 | 34.78 | 42.74 | 227.73 | 281.52 | -289.37 | -270.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 128.84 | 403.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3336.44 | 347.4 | -2717.85 | -597.81 | -759.68 | -702.48 | -586.82 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10593.04 | 1319.76 | -1757.71 | -4947.13 | 2092.13 | -1410.4 | -1217 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10192.53 | -3911.45 | 5193.06 | 3564.97 | -855.82 | 894.08 | 63.78 | - | - | - |
| 其他(万) | 334.73 | 49.63 | 153.24 | 1864.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8704.76 | 13888.2 | 16005.38 | 17002.38 | 5771.01 | 2133.43 | 40.79 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17832.93 | 35559.04 | 12940.76 | - | - | - | 947.19 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35559.04 | 12940.76 | 12688.37 | - | - | - | 2303.66 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17726.11 | 22618.28 | 252.39 | - | - | - | -1356.47 | - | - | - |