西点药业301130现金流量表 |
1240 ℃ |
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当前股价：28.37，市值：23
亿，动态市盈率PE：52.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：5.98%； 未来三年预估净利增长率：30.79% （24E:22.77%, 25E:33.87%, 26E:36.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26233.37 | 29354.57 | 31941.16 | 32469.29 | 35313.49 | 33385.61 | 30659.45 | - | - | 23872.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1790.85 | 717.13 | 996.87 | 766.13 | 684.26 | 1225.61 | 2863.01 | - | - | 395.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28024.22 | 30071.71 | 32938.03 | 33235.42 | 35997.75 | 34611.22 | 33522.45 | - | - | 24268.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3351.87 | 3134.7 | 3913.26 | 2902.84 | 2737.36 | 3453.18 | 3428.28 | - | - | 4362.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2490.58 | 2055.64 | 1982.96 | 1651.11 | 1719.05 | 1562.35 | 1436.64 | - | - | 1184.28 |
| 支付的各项税费(万) | 4007.38 | 3451.14 | 4356.15 | 4628.15 | 5755.94 | 5821.94 | 5554.11 | - | - | 4376.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12735.79 | 14707.43 | 16784.27 | 17599.15 | 19192.05 | 17165.01 | 19968.67 | - | - | 9971.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22585.63 | 23348.92 | 27036.65 | 26781.24 | 29404.41 | 28002.48 | 30387.7 | - | - | 19895.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5438.59 | 6722.79 | 5901.38 | 6454.18 | 6593.35 | 6608.74 | 3134.75 | - | - | 4372.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125000 | 101000 | 14600 | - | 8800 | 2000 | 6900 | - | - | 17200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 894.14 | 698.95 | 212.19 | - | 128.79 | 48.26 | 103.41 | - | - | 423.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 260.11 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126154.26 | 101698.95 | 14812.19 | - | 8929.99 | 2048.26 | 7003.41 | - | - | 18194.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12317.32 | 5439.89 | 2118.41 | 1451.2 | 1324.3 | 3108.55 | 4420.66 | - | - | 5067.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 104800 | 135700 | 14500 | 1600 | 13800 | 2000 | 2900 | - | - | 18500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117117.32 | 141139.89 | 16618.41 | 3051.2 | 15124.3 | 5108.55 | 7320.66 | - | - | 23567.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9036.94 | -39440.94 | -1806.22 | -3051.2 | -6194.31 | -3060.29 | -317.25 | - | - | -5373.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 41255.75 | - | - | - | - | 5176 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41255.75 | - | - | - | - | 5176 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1292.86 | 1050.45 | - | 2424.12 | 1818.09 | 1212.06 | 1082.66 | - | - | 1634.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23.73 | 2072.37 | 5.96 | 400.5 | 30 | 83 | 80 | - | - | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1316.59 | 3122.82 | 5.96 | 2824.62 | 1848.09 | 1295.06 | 1162.66 | - | - | 1694.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1316.59 | 38132.93 | -5.96 | -2824.62 | -1848.09 | -1295.06 | 4013.34 | - | - | -1694.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13158.94 | 5414.77 | 4089.2 | 578.36 | -1449.05 | 2253.39 | 6830.85 | - | - | -2695.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20222.08 | 14807.31 | 10718.11 | 10139.75 | 11588.8 | 9335.41 | 2504.56 | - | - | 3865.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33381.02 | 20222.08 | 14807.31 | 10718.11 | 10139.75 | 11588.8 | 9335.41 | - | - | 1169.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5050.24 | 4072.3 | 5201.91 | 4974.24 | 5461.35 | 4136.02 | 4562.53 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25.77 | 29.52 | 32.42 | -6.3 | 5.86 | 72.43 | 17.73 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1749.74 | 1743.75 | 1766.33 | 1898.79 | 1861.24 | 1586.35 | 1162.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 147.05 | 205.87 | 207.57 | 188.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -186.88 | - | - | 2.07 | 76.63 | 17.81 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 16.63 | 0.26 | 16.69 | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -314.76 | -116.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -308.22 | -308.22 | 523.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -777.32 | -553.89 | -120.7 | -196.55 | -168.79 | -48.26 | -72.49 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 26.32 | 4.83 | 25.08 | 61.59 | 234.83 | -160.85 | -220.83 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 46.19 | 28.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -743.02 | 561.19 | -647.88 | 146.55 | 352.1 | -652.05 | -583.86 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1177.9 | 203.46 | -101.9 | 53.75 | -806.57 | 490.19 | -1549.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -438.55 | 953.21 | -67.4 | -318.78 | -320.95 | 436.51 | -142.2 | - | - | - |
| 其他(万) | -308.22 | -308.22 | -308.22 | - | - | - | -227.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5438.59 | 6722.79 | 5901.38 | 6454.18 | 6593.35 | 6608.74 | 3134.75 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33381.02 | 20222.08 | 14807.31 | - | - | - | 9335.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20222.08 | 14807.31 | 10718.11 | - | - | - | 2504.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13158.94 | 5414.77 | 4089.2 | - | - | - | 6830.85 | - | - | - |