金钟股份301133现金流量表 |
1203 ℃ |
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当前股价：23.99，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.09%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：27.64% （24E:27.64%, 25E:36.21%, 26E:19.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80800.84 | 64262.19 | 49549.64 | 33775.2 | 36364.56 | 31767.24 | 33362.27 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1059.26 | 1863.53 | 1856.41 | 1186.41 | 1147.33 | 955.03 | 254.6 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1899.14 | 581.98 | 374.71 | 1020.51 | 476.54 | 877.22 | 618.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83759.23 | 66707.71 | 51780.76 | 35982.12 | 37988.44 | 33599.49 | 34235.41 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44541.94 | 39920.48 | 35352.68 | 18115.01 | 17067.83 | 14859.13 | 12494.88 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18435.77 | 14860.3 | 11302.61 | 7613.66 | 7498.78 | 6582.27 | 5402.82 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2440.77 | 1380.17 | 1562.02 | 1004.13 | 1944.32 | 1812.23 | 2774.39 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5653.31 | 4512.33 | 6155.48 | 5076.77 | 5581.63 | 4740.04 | 4311.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71071.79 | 60673.28 | 54372.79 | 31809.57 | 32092.55 | 27993.68 | 24983.21 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12687.45 | 6034.43 | -2592.03 | 4172.55 | 5895.88 | 5605.81 | 9252.2 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1761 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 123.57 | 250.22 | - | 0.56 | 3.91 | - | 0.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.9 | 0.47 | 24.6 | - | 5.39 | 14.9 | 16.61 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32200 | 90664.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32352.46 | 90915.24 | 24.6 | 0.56 | 9.3 | 14.9 | 1778.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15051.17 | 15805.9 | 5206.29 | 4683.58 | 6689.58 | 3823.62 | 3585.51 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2669.33 | - | - | - | - | 1761 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45200 | 83663.53 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60251.17 | 102138.75 | 15206.29 | 4683.58 | 6689.58 | 3823.62 | 5346.51 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27898.71 | -11223.51 | -15181.7 | -4683.02 | -6680.28 | -3808.73 | -3568.22 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 125 | - | 38017.49 | - | 960 | - | 7000.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44512.8 | 9690.11 | 4417.52 | 1171.38 | 330.7 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 102.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44740.35 | 9690.11 | 42435.01 | 1171.38 | 1290.7 | - | 7000.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9570 | 7323.05 | 264.26 | 113.1 | 329.84 | - | 14.88 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1520.13 | 1184.38 | 45.55 | 1500.29 | 1000.77 | - | 2600.36 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1074.86 | 454.95 | 5170.5 | 554.38 | - | - | 1831.17 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12164.98 | 8962.38 | 5480.31 | 2167.77 | 1330.61 | - | 4446.4 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32575.37 | 727.73 | 36954.7 | -996.39 | -39.91 | - | 2554.1 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 168.78 | 423.39 | -107.74 | -509.17 | 44 | 406.22 | -264.89 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17532.89 | -4037.96 | 19073.24 | -2016.03 | -780.31 | 2203.31 | 7973.19 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27802.19 | 31840.15 | 12766.91 | 14782.94 | 15563.25 | 13359.95 | 5386.76 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45335.08 | 27802.19 | 31840.15 | 12766.91 | 14782.94 | 15563.25 | 13359.95 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9054.43 | 5232.17 | 4157.66 | 4869.96 | 5613.51 | 6304.7 | 4760.81 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1310.6 | 971.64 | 505.36 | - | - | - | 47.94 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2941.72 | 2229.04 | 1642.32 | 1257.29 | 822.77 | 568.79 | 507.11 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 220.12 | 202.84 | 175.86 | 138.24 | 65.93 | 56.02 | 71.52 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1162.12 | 885.98 | 493.2 | 390.35 | 280.69 | 81.82 | 38.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.73 | -0.59 | - | 18.58 | 0.46 | -1.76 | 78 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 106.57 | 10.24 | 12.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -12.71 | 12.71 | -3.91 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -226.67 | -426.55 | 192.34 | 510.87 | -60.83 | -406.22 | 265.24 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 217.03 | 81.55 | - | -0.56 | 16.75 | - | -0.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -771.23 | 31.09 | -179.49 | -116.54 | -9.97 | -53.36 | -20.41 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 247.99 | -61.82 | -52.64 | 8.9 | 72.18 | 150.49 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -138.98 | -2460.78 | -7114.83 | -1710.69 | -903.26 | -227.33 | -1052.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6146.29 | -7435.36 | -8305.87 | -7711.55 | -4032.49 | -5573.01 | -1561.72 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3683.05 | 6399.63 | 5547.79 | 6242.54 | 3874.63 | 4517.77 | 4096.14 | - | - | - |
| 其他(万) | 753.29 | - | - | - | - | - | 2022.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12687.45 | 6034.43 | -2592.03 | 4172.55 | 5895.88 | 5605.81 | 9252.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45335.08 | 27802.19 | 31840.15 | 12766.91 | 14782.94 | 15563.25 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27802.19 | 31840.15 | 12766.91 | 14782.94 | 15563.25 | 13359.95 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17532.89 | -4037.96 | 19073.24 | -2016.03 | -780.31 | 2203.31 | - | - | - | - |