力诺特玻301188现金流量表 |
1091 ℃ |
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当前股价：16.35，市值：38
亿，动态市盈率PE：45.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.8%，净利增长率：18.73%； 未来三年预估净利增长率：60.93% （24E:118.53%, 25E:49.22%, 26E:27.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78282.57 | 69950.44 | 70324.23 | 57893.99 | 53853.56 | 46431.16 | 35846.87 | - | 41243.75 | 29920.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2161.23 | 1357.76 | 2168.79 | 3127.23 | 1845.51 | 1797.88 | 930.43 | - | 14440.25 | 4965.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80443.8 | 71308.21 | 72493.02 | 61021.22 | 55699.07 | 48229.03 | 36777.3 | - | 55684 | 34886.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54465.05 | 49459.36 | 47770.4 | 35020 | 28781 | 21829.35 | 18619.77 | - | 32667.5 | 14130.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15779.66 | 12687.96 | 13449.44 | 9848.21 | 10259.87 | 9381.54 | 9146.39 | - | 7506.12 | 6676.51 |
| 支付的各项税费(万) | 782.05 | 2251.58 | 3242.68 | 1626.7 | 2825.13 | 3711.82 | 3649.66 | - | 3307.4 | 3954.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3277.95 | 2270.78 | 2783.74 | 5655.9 | 5819.18 | 4868.15 | 5510.38 | - | 10876.72 | 2169.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74304.71 | 66669.68 | 67246.26 | 52150.81 | 47685.18 | 39790.87 | 36926.2 | - | 54357.73 | 26931.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6139.08 | 4638.52 | 5246.76 | 8870.41 | 8013.9 | 8438.16 | -148.9 | - | 1326.26 | 7955.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 899.85 | 785.62 | - | 16.6 | 73.94 | 41.08 | 63.29 | - | 380.92 | 327.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.8 | 58.56 | 36.72 | 263.85 | 27.99 | 55.36 | 24.9 | - | - | 23.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84832.28 | 128350 | - | 4100 | 522 | 5256.5 | 18235.92 | - | 23446.18 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85743.94 | 129194.18 | 36.72 | 4380.45 | 623.93 | 5352.94 | 18324.11 | - | 23827.1 | 351.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11343.2 | 16237.06 | 7337.92 | 7523.42 | 7383.51 | 3617.46 | 1735.8 | - | 6326.54 | 5983.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 121574.31 | 143090.26 | - | 2100 | 2000 | 2299.78 | 8420.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132917.51 | 159327.32 | 7337.92 | 9623.42 | 9383.51 | 5917.24 | 10155.95 | - | 6326.54 | 6311.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47173.57 | -30133.14 | -7301.2 | -5242.97 | -8759.58 | -564.3 | 8168.15 | - | 17500.56 | -5959.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 70710.15 | - | 2000 | 1995.1 | 1503 | - | 4997.04 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49144.47 | - | 4200 | 4929.8 | 10999 | 10157.4 | 9041.09 | - | 6289.56 | 36260.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4860 | 8900 | - | - | 24581.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49144.47 | - | 74910.15 | 4929.8 | 12999 | 17012.5 | 19444.09 | - | 11286.6 | 60842.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2500 | 5115 | 6876.64 | 11203.46 | 10416.13 | 11154.28 | - | 28299.21 | 31510.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4648.2 | 4661.47 | 145.94 | 499.55 | 996.08 | 7117.31 | 7306.76 | - | 747.85 | 2741.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 311.73 | 421.79 | 1630.36 | 910.69 | 200 | 4730 | 8700 | - | 211.93 | 23446.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4959.93 | 7583.26 | 6891.3 | 8286.88 | 12399.54 | 22263.44 | 27161.04 | - | 29258.98 | 57697.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44184.54 | -7583.26 | 68018.85 | -3357.08 | 599.46 | -5250.94 | -7716.95 | - | -17972.38 | 3144.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3150.05 | -33077.88 | 65964.41 | 270.36 | -146.22 | 2622.92 | 302.3 | - | 854.45 | 5139.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37183.89 | 70261.76 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | 1247.99 | - | 135.79 | 2073.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40333.94 | 37183.89 | 70261.76 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | - | 990.24 | 7213.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6591.77 | 11665.47 | 12478.07 | 9080.3 | 8286.78 | 6559.47 | 4861.64 | - | 6717.26 | 4370.96 |
| 资产减值准备(万) | 842.46 | 571.57 | 500.54 | 179.75 | 199.65 | 162.67 | 99.94 | - | -315 | -530.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8070.06 | 6373.38 | 5363.94 | 4597.87 | 4059.5 | 3399.64 | 3193.97 | - | 2698.1 | 3019.99 |
| 无形资产摊销(万) | 138.45 | 154.63 | 149.87 | 148.37 | 231.68 | 198.23 | 193.26 | - | 33.13 | 36.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452 | 414.28 | 398.09 | 242.97 | 165.24 | 404.89 | 419 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.61 | -46.55 | -44.62 | -54.38 | -0.27 | -1.38 | -2.17 | - | 32.81 | 80.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.12 | 0.79 | 7.15 | 2 | 1.86 | 47.14 | 5.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -215.38 | -134.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 903.55 | 42.4 | 152.92 | 236.8 | 227.92 | 301.83 | 153.22 | - | -1479.21 | 1864.59 |
| 投资损失(万) | -1186.59 | -1287.55 | -518.08 | -465.67 | -349.38 | -147.43 | -166.31 | - | -293.82 | -532.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -80.99 | -51.87 | 42.96 | -72.04 | -0.56 | 5.95 | -9.94 | - | 131.51 | 280.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -304.57 | 419.93 | -120.9 | -120.9 | 359.48 | 436.56 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4493.96 | -5247.94 | -2024.98 | -2753.27 | -938.28 | 1332.76 | -1911.45 | - | -2198.89 | 3027.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2366.7 | -4682.91 | -7465.11 | 1060.85 | -1242.92 | -2340.43 | -3398 | - | 2930.29 | -13616.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2262.3 | -3603.19 | -3723.89 | -3129.5 | -3159.11 | -2056.45 | -3587.98 | - | -6929.92 | 9952.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 202.06 | 134.71 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6139.08 | 4638.52 | 5246.76 | 8870.41 | 8013.9 | 8438.16 | -148.9 | - | 1326.26 | 7955.02 |
| 现金的期末余额(万) | 40333.94 | 37183.89 | 70261.76 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | - | 990.24 | 135.79 |
| 现金的期初余额(万) | 37183.89 | 70261.76 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | 1247.99 | - | 135.79 | 2073.32 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7077.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3150.05 | -33077.88 | 65964.41 | 270.36 | -146.22 | 2622.92 | 302.3 | - | 854.45 | 5139.99 |