大族数控301200核心经营数据 |
1640 ℃ |
|
当前股价：38.04，市值：160
亿，动态市盈率PE：89.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.05%，净利增长率：-18.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42000 | 42000 | 37800 | 37800 | 10000 | 10000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 468854.39 | 573071.13 | 239376.22 | 183486.57 | 139315.7 | 131129.62 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 597912.6 | 715181 | 484507.85 | 299737.31 | 196030.27 | 199358.64 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 163431.11 | 278614.99 | 408056.24 | 221030.37 | 132277.49 | 172329.69 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -41.34 | -31.72 | 84.62 | 67.1 | -23.24 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 106158.78 | 174621.03 | 259748.24 | 143845.74 | 84783.46 | 113686.68 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -39.21 | -32.77 | 80.57 | 69.66 | -25.42 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.04 | 37.33 | 36.34 | 34.92 | 35.9 | 34.03 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 28032.31 | 36490.77 | 45017.13 | 26366.98 | 15890.14 | 17797.78 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -23.18 | -18.94 | 70.73 | 65.93 | -10.72 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.95 | 35.09 | 30.35 | 34.16 | 33.46 | 30.35 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13566.76 | 43201.12 | 69838.22 | 30401.46 | 22711.77 | 37385.61 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -68.6 | -38.14 | 129.72 | 33.86 | -39.25 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 41677.43 | 65535.27 | -24375.58 | -5097.14 | 27011.91 | 18498.69 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -36.4 | -368.86 | 378.22 | -118.87 | 46.02 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.07 | 1.52 | -0.35 | -0.17 | 1.19 | 0.49 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.6 | 10.63 | 33.03 | 18.84 | 16.8 | 57.02 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.12 | 79.39 | 167.56 | 720.42 | 416.6 | 653.33 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 24242.24 | 14382.5 | 10462.35 | 1677.49 | 1481.08 | 2596.45 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3774 | 3393 | 3034 | 1560 | 1613 | 1588 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 467749.16 | 572786.6 | 238823.58 | 182883.37 | 138693.07 | 130429.31 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -18.34 | 139.84 | 30.59 | 31.86 | 6.34 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6914 | 32479 | 62461 | 30242 | 22929 | 36271 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 106.54 | 31.89 | -36.78 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.14 | 13.64 | 6.32 | 4.84 | 13.87 | 13.04 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 1.03 | 1.85 | 0.8 | 2.28 | 3.73 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBCAA | BBCAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | -++ | ++- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||