大族数控301200现金流量表 |
1641 ℃ |
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当前股价：38.04，市值：160
亿，动态市盈率PE：89.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.05%，净利增长率：-18.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196620.39 | 259635.11 | 291127.81 | 165370.17 | 118058.98 | 131087.76 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3817.88 | 12091.02 | 7390.57 | 3135.07 | 2814.46 | 3099.19 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7647.65 | 6658.22 | 3699.38 | 1857.26 | 50024.07 | 20860.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208085.91 | 278384.36 | 302217.76 | 170362.5 | 170897.51 | 155047.55 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90458.48 | 125838.38 | 246273.75 | 123293.12 | 49313.26 | 71018.23 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43951.32 | 45825.75 | 37031.34 | 23292.53 | 16998.95 | 15674.47 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14858.68 | 22833.64 | 21693.07 | 12647.25 | 9069.7 | 13785.73 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17140 | 18351.31 | 21595.18 | 16226.74 | 68503.7 | 36070.43 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166408.48 | 212849.09 | 326593.34 | 175459.64 | 143885.6 | 136548.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41677.43 | 65535.27 | -24375.58 | -5097.14 | 27011.91 | 18498.69 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4807.41 | 360 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 614.56 | 1272.25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.07 | 6.24 | 10.33 | 13.13 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1810 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2550.77 | 22000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57.07 | 6.24 | 2561.1 | 27435.1 | 3447.85 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24242.24 | 14382.5 | 10462.35 | 1677.49 | 1481.08 | 2596.45 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 6.4 | 78.64 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6908.63 | - | 42912.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 22000 | - | 286.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31150.87 | 14582.5 | 54880.79 | 23756.13 | 1481.08 | 2882.93 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31093.8 | -14576.25 | -52319.68 | 3678.96 | 1966.77 | -2882.93 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 309332.74 | - | 13090.52 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7573.94 | 27787.49 | 90664.67 | 11950.27 | 1635.16 | 6048.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7573.94 | 337120.24 | 90664.67 | 25040.79 | 1635.16 | 6048.21 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 87150.1 | 27999.41 | 9408.01 | 3859.09 | 2924.28 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 119738.25 | 17690.81 | 15773.48 | 27.1 | 15049.18 | 103.91 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5320.32 | 6623.88 | 3867.09 | 56.71 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125058.56 | 111464.8 | 47639.98 | 9491.82 | 18908.27 | 3028.19 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -117484.63 | 225655.44 | 43024.69 | 15548.97 | -17273.11 | 3020.02 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -55.99 | 113.11 | 181.9 | -193.08 | 158.78 | -28.96 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -106956.98 | 276727.57 | -33488.67 | 13937.71 | 11864.34 | 18606.82 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 298653.52 | 21925.95 | 55414.62 | 41476.91 | 29612.57 | 11005.75 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 191696.54 | 298653.52 | 21925.95 | 55414.62 | 41476.91 | 29612.57 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13566.76 | 43201.12 | 69838.22 | 30401.46 | 22711.77 | 37385.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4714.55 | 10182.81 | 4786.65 | 2438.59 | 2158.97 | 2481.29 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1592.56 | 1347.02 | 1166.74 | 1241.99 | 1273.47 | 1213.91 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 245.23 | 530.76 | 797.04 | 41.73 | 38.77 | 37.74 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1936.35 | 1514.89 | 1069.79 | 276.36 | 301.06 | 336.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.07 | -92.2 | -11.18 | -0.63 | 3.57 | -4.36 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.35 | 14.66 | 304.69 | 72.7 | 8 | 315.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 637.51 | 1508.04 | 308.56 | 165.94 | -69.58 | 183.2 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2104.57 | 582.54 | 673.28 | -452.25 | -2227 | -11948.85 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -897.35 | -726.9 | -2297.32 | -981.94 | 128.49 | -365.7 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 126.89 | -732.06 | - | - | -247.75 | 1651.53 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11323.61 | 27129.24 | -43150.89 | -55680.96 | -2388.35 | -3434.73 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47731.92 | 18747.74 | -111073.11 | -40747.4 | 13936.93 | -16768.92 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21532.73 | -40768.86 | 49616.65 | 57161.54 | -8509.77 | 7664.98 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1156.48 | -1126.95 | 1175.15 | 940.14 | 740.73 | -248.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41677.43 | 65535.27 | -24375.58 | -5097.14 | 27011.91 | 18498.69 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 191696.54 | 298653.52 | 21925.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 298653.52 | 21925.95 | 55414.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -106956.98 | 276727.57 | -33488.67 | - | - | - | - | - | - | - |