朗威股份301202核心经营数据 |
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当前股价：36.8，市值：50
亿，动态市盈率PE：67.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.61%，净利增长率：26.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13640 | 10230 | 10230 | 10230 | 10230 | 10230 | 4650 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 净资产(万) | 118437.12 | 43279.44 | 37390.25 | 31362.66 | 25517.8 | 20373.88 | 18392.27 | 10841.86 | 7353.73 | 5243.29 |
| 总资产(万) | 149577.41 | 86706.62 | 98959.26 | 84053.37 | 63836.66 | 50953.47 | 35343.01 | 17104.78 | 11538.22 | 10464.48 |
| 营业收入(万) | 91652.14 | 89435.95 | 102499.52 | 71631.68 | 63761.29 | 60192.99 | 45349.92 | 23697.45 | 14991.87 | 11414.64 |
| 营业收入增长率(%) | 2.48 | -12.75 | 43.09 | 12.34 | 5.93 | 32.73 | 91.37 | 58.07 | 31.34 | 31.84 |
| 营业成本(万) | 72991.51 | 73913.85 | 85645.01 | 56850.38 | 47946.38 | 47661.21 | 34753.11 | 16325.87 | 10547.65 | 9184.45 |
| 营业成本增长率(%) | -1.25 | -13.7 | 50.65 | 18.57 | 0.6 | 37.14 | 112.87 | 54.78 | 14.84 | 34.78 |
| 毛利率(%) | 20.36 | 17.36 | 16.44 | 20.64 | 24.8 | 20.82 | 23.37 | 31.11 | 29.64 | 19.54 |
| 三项费用(万) | 7262.31 | 5249.84 | 6635.02 | 5648.46 | 6779.32 | 5810.08 | 5046.97 | 2272.63 | 1709.56 | 1364.73 |
| 费用增长率(%) | 38.33 | -20.88 | 17.47 | -16.68 | 16.68 | 15.12 | 122.08 | 32.94 | 25.27 | 30.32 |
| 费用率(%) | 38.92 | 33.82 | 39.37 | 38.21 | 42.87 | 46.36 | 47.63 | 30.83 | 38.47 | 61.19 |
| 净利润(万) | 6191.89 | 5780.49 | 5964.52 | 5828.79 | 5154.59 | 3274.49 | 4247.07 | 4489.13 | 2110.44 | 720.74 |
| 净利润增长率(%) | 7.12 | -3.09 | 2.33 | 13.08 | 57.42 | -22.9 | -5.39 | 112.71 | 192.82 | 24.09 |
| 经营现金流(万) | 4664.05 | 11308.93 | 844.59 | 7570.78 | 5628.87 | 104.98 | 9146.12 | 2836.58 | 3781.31 | 1266.21 |
| 现金流增长率(%) | -58.76 | 1238.98 | -88.84 | 34.5 | 5261.85 | -98.85 | 222.43 | -24.98 | 198.63 | 632.08 |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 1.96 | 0.14 | 1.3 | 1.09 | 0.03 | 2.15 | 0.63 | 1.79 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.66 | 14.33 | 17.35 | 20.49 | 22.46 | 16.89 | 29.06 | 49.34 | 33.51 | 14.76 |
| 生产资本回报率(%) | 19.77 | 18.04 | 19.93 | 20.07 | 22.43 | 17.85 | 25.64 | 105.9 | 56.27 | 18.66 |
| 资本支出(万) | 5019.2 | 2284.29 | 2487.58 | 11423.87 | 10323.29 | 8269.13 | 9093.48 | 1919.17 | 690.92 | 853.75 |
| 折旧和摊销(万) | 3601 | 3589 | - | - | - | - | 1090 | 576 | 503 | 394 |
| 归属股东权益(万) | 118437.12 | 43279.44 | 37390.25 | 31362.66 | 25517.8 | 20373.88 | 18392.27 | 10841.86 | 7353.73 | 5243.29 |
| 股东权益增长率(%) | 173.66 | 15.75 | 19.22 | 22.91 | 25.25 | 10.77 | 69.64 | 47.43 | 40.25 | 15.94 |
| 自由现金流(万) | 4774 | 7085 | 3477 | -5595 | -5169 | -4995 | -3756 | 3146 | 1923 | 261 |
| 自由现金流增长率(%) | -32.62 | 103.77 | -162.14 | 8.24 | 3.48 | 32.99 | -219.39 | 63.6 | 636.78 | -62.34 |
| 每股股东权益(元) | 8.68 | 4.23 | 3.65 | 3.07 | 2.49 | 1.99 | 3.96 | 3.1 | 2.1 | 1.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.5 | 0.32 | 0.91 | 1.28 | 0.6 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBABA | CBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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