三元生物301206核心经营数据 |
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当前股价：27.4，市值：55
亿，动态市盈率PE：56.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.52%，净利增长率：66.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20232.57 | 20232.57 | 10116.28 | 10116.28 | 10116.28 | 4866.76 | 4866.76 | 3742.8 | 3000 | 2000 |
| 净资产(万) | 453802.25 | 462077.6 | 104532.86 | 50991.36 | 34815.47 | 17951.6 | 11580.68 | 8558.14 | 4113.23 | 2659.54 |
| 总资产(万) | 481042.64 | 486991.93 | 163415.74 | 78139.05 | 52374.19 | 27963.2 | 18111.76 | 12707.79 | 6694.55 | 5727.24 |
| 营业收入(万) | 49950.08 | 67490.56 | 167532 | 78318.22 | 47675.96 | 29220.39 | 12095.51 | 8820.93 | 4007.82 | 2006.06 |
| 营业收入增长率(%) | -25.99 | -59.71 | 113.91 | 64.27 | 63.16 | 141.58 | 37.12 | 120.09 | 99.79 | 4.46 |
| 营业成本(万) | 48426.51 | 58004.64 | 97182.92 | 45214.28 | 25853.19 | 18452.64 | 8292.13 | 6206.28 | 3281.64 | 1566.12 |
| 营业成本增长率(%) | -16.51 | -40.31 | 114.94 | 74.89 | 40.11 | 122.53 | 33.61 | 89.12 | 109.54 | 4.11 |
| 毛利率(%) | 3.05 | 14.06 | 41.99 | 42.27 | 45.77 | 36.85 | 31.44 | 29.64 | 18.12 | 21.93 |
| 三项费用(万) | 2111.23 | 2205.63 | 2556.92 | 2549.4 | 2444.48 | 1450.82 | 834.96 | 538.18 | 525.36 | 421.31 |
| 费用增长率(%) | -4.28 | -13.74 | 0.29 | 4.29 | 68.49 | 73.76 | 55.15 | 2.44 | 24.7 | 1.81 |
| 费用率(%) | 138.57 | 23.25 | 3.63 | 7.7 | 11.2 | 13.47 | 21.95 | 20.58 | 72.35 | 95.77 |
| 净利润(万) | 5887.44 | 16368.66 | 53541.5 | 23257.28 | 13630.68 | 6808.85 | 1870.45 | 1845.11 | 203.69 | 51.61 |
| 净利润增长率(%) | -64.03 | -69.43 | 130.21 | 70.62 | 100.19 | 264.02 | 1.37 | 805.84 | 294.67 | 45.46 |
| 经营现金流(万) | 5731.08 | 8426.47 | 64207.54 | 21736.79 | 14921.42 | 6546.2 | 2024.72 | 3606.42 | 949.9 | 319.57 |
| 现金流增长率(%) | -31.99 | -86.88 | 195.39 | 45.68 | 127.94 | 223.31 | -43.86 | 279.66 | 197.24 | -17.83 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.51 | 1.2 | 0.93 | 1.09 | 0.96 | 1.08 | 1.95 | 4.66 | 6.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.29 | 5.78 | 68.85 | 54.21 | 51.66 | 46.11 | 18.58 | 29.12 | 6.01 | 1.96 |
| 生产资本回报率(%) | 5.96 | 18.36 | 75.62 | 86.53 | 56.94 | 52.26 | 23.21 | 40.76 | 5.22 | 1.77 |
| 资本支出(万) | 12298.96 | 24266.55 | 43437.14 | 15176.34 | 14073.42 | 4865.41 | 4734.72 | 1450.08 | 942.61 | 1404.71 |
| 折旧和摊销(万) | 5961 | 3875 | 2565 | 1689 | 1053 | 728 | 323 | 214 | 135 | 130 |
| 归属股东权益(万) | 453802.25 | 462077.6 | 104532.86 | 50991.36 | 34815.47 | 17951.6 | 11580.68 | 8558.14 | 4113.23 | 2659.54 |
| 股东权益增长率(%) | -1.79 | 342.04 | 105 | 46.46 | 93.94 | 55.01 | 35.32 | 108.06 | 54.66 | 1.98 |
| 自由现金流(万) | -451 | -4023 | 12669 | 9770 | 610 | 2671 | -2541 | 609 | -604 | -1223 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 29.67 | 1501.64 | -77.16 | -205.12 | -517.24 | -200.83 | -50.61 | -12330 |
| 每股股东权益(元) | 22.43 | 22.84 | 10.33 | 5.04 | 3.44 | 3.69 | 2.38 | 2.29 | 1.37 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.81 | 5.29 | 2.3 | 1.35 | 1.4 | 0.38 | 0.49 | 0.07 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CABCA | AAAAA | AABAA | AAAAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | CCABB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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