三元生物301206现金流量表 |
1678 ℃ |
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当前股价：27.4，市值：55
亿，动态市盈率PE：56.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.52%，净利增长率：66.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48524.29 | 78271.22 | 167350.79 | 77080.24 | 45603.61 | 26110.33 | 10368.13 | 9109.01 | 3841.6 | 1933.99 |
| 收到的税费返还(万) | 6557.05 | 7063.64 | 8297.77 | 3259.95 | 3119.68 | 1454.41 | 194.66 | 130.57 | 139.53 | 140.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1252.95 | 3276.67 | 1210.24 | 502.47 | 211.95 | 101.15 | 76.95 | 57.29 | 2974.31 | 3468.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56334.29 | 88611.54 | 176858.81 | 80842.66 | 48935.24 | 27665.89 | 10639.74 | 9296.86 | 6955.44 | 5542.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42561.88 | 70030.43 | 98700.1 | 51996 | 27495.99 | 17675.08 | 6527.07 | 4177.05 | 3137.35 | 1514.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5319.07 | 5415.03 | 3543.26 | 2331.97 | 2068.57 | 1596.39 | 1007.45 | 844.64 | 429.96 | 339.64 |
| 支付的各项税费(万) | 1359.2 | 2999.35 | 8590.58 | 3558.98 | 2306.99 | 737.17 | 475.43 | 229.85 | 105.92 | 70.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1363.06 | 1740.26 | 1817.33 | 1218.92 | 2142.28 | 1111.04 | 605.07 | 438.9 | 2332.3 | 3298.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50603.21 | 80185.07 | 112651.27 | 59105.87 | 34013.82 | 21119.69 | 8615.01 | 5690.44 | 6005.55 | 5223.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5731.08 | 8426.47 | 64207.54 | 21736.79 | 14921.42 | 6546.2 | 2024.72 | 3606.42 | 949.9 | 319.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 93000 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 44.1 | - | 0.01 | 0.01 | - | 5.04 | 5.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2.55 | 2.59 | - | - | 0.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 791.35 | 5882.95 | 335 | 684.66 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15791.35 | 98882.95 | 337.55 | 731.36 | - | 5.01 | 5.2 | - | 5.04 | 15.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12298.96 | 24266.55 | 43437.14 | 15176.34 | 14073.42 | 4865.41 | 4734.72 | 1450.08 | 942.61 | 1404.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 30003.67 | 402556.56 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1496 | 3739.84 | 1493.06 | 303.46 | 434.66 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43798.62 | 430562.95 | 44930.2 | 15479.8 | 14508.08 | 4870.41 | 4739.72 | 1450.08 | 942.61 | 1404.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28007.28 | -331679.99 | -44592.65 | -14748.45 | -14508.08 | -4865.4 | -4734.52 | -1450.08 | -937.57 | -1389.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 356776.27 | - | - | 3674.5 | - | 2064.7 | 2599.8 | 1250 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | 200 | 600 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9757.26 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1350.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 366533.54 | 1100 | - | 3674.5 | - | 2064.7 | 2799.8 | 1850 | 1550.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | 800 | - | 650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14315.73 | 13488.38 | 0.09 | 7081.4 | 486.68 | 486.68 | 374.28 | - | 50.1 | 66.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11227.7 | 478 | 1078.99 | - | - | 14.15 | 983.29 | 1350.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14315.73 | 24716.08 | 578.09 | 8160.39 | 486.68 | 486.68 | 388.43 | 1783.29 | 1400.24 | 716.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14315.73 | 341817.45 | 521.91 | -8160.39 | 3187.82 | -486.68 | 1676.27 | 1016.51 | 449.76 | 833.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.77 | 2492.76 | -118.93 | -458.99 | 35.42 | -31.43 | -24.28 | 10.59 | 0.2 | 0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36454.16 | 21056.68 | 20017.86 | -1631.03 | 3636.58 | 1162.69 | -1057.8 | 3183.45 | 462.29 | -236.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46850.9 | 25794.22 | 5776.36 | 7407.39 | 3770.81 | 2608.11 | 3665.91 | 482.47 | 20.18 | 256.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10396.74 | 46850.9 | 25794.22 | 5776.36 | 7407.39 | 3770.81 | 2608.11 | 3665.91 | 482.47 | 20.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5887.44 | 16368.66 | 53541.5 | 23257.28 | 13630.68 | 6808.85 | 1870.45 | 1845.11 | 203.69 | 51.61 |
| 资产减值准备(万) | 15.11 | 517.69 | - | - | 1535.48 | 10.52 | 2.04 | -3.54 | 0.79 | -2.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5845.39 | 3762.89 | 2488.67 | 1619.19 | 1012.61 | 690.24 | 285.16 | 172.81 | 98.33 | 98.46 |
| 无形资产摊销(万) | 115.19 | 111.68 | 76.02 | 69.44 | 40.53 | 37.9 | 37.9 | 40.8 | 36.58 | 31.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 58.82 | 34.61 | - | - | -0.01 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.45 | 0.57 | 270.32 | 102.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 121.78 | 458.99 | -35.42 | 31.43 | 24.28 | 20.35 | 14.39 | 66.57 |
| 投资损失(万) | -11174.98 | -8647.21 | 7.03 | -44.1 | - | -0.01 | -0.01 | -12.08 | -5.04 | -9.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 251.78 | -10.36 | -8.46 | -231.25 | -1.58 | -0.08 | - | - | 33.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 283.72 | 1775.09 | 1166.18 | 618.83 | 517.59 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -253.15 | 1020.67 | -4395.16 | -2230.22 | -2606.76 | -1126.44 | 287.44 | -250.93 | 205.93 | -108.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9791.98 | 9812.6 | -16572.55 | -13706.94 | -3139.43 | -2899.52 | -2908.34 | -528.54 | 1068.84 | -60.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14799.15 | -16577.24 | 27721.94 | 11404.15 | 4088.23 | 2994.82 | 2425.9 | 2322.45 | -673.62 | 219.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5731.08 | 8426.47 | 64207.54 | 21736.79 | 14921.42 | 6546.2 | 2024.72 | 3606.42 | 949.9 | 319.57 |
| 现金的期末余额(万) | 10396.74 | 46850.9 | 25794.22 | - | 7407.39 | 3770.81 | 2608.11 | 3665.91 | 482.47 | 20.18 |
| 现金的期初余额(万) | 46850.9 | 25794.22 | 5776.36 | - | 3770.81 | 2608.11 | 3665.91 | 482.47 | 20.18 | 256.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36454.16 | 21056.68 | 20017.86 | - | 3636.58 | 1162.69 | -1057.8 | 3183.45 | 462.29 | -236.06 |