金杨股份301210现金流量表 |
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当前股价：34.28，市值：28
亿，动态市盈率PE：59.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：8.54%； 未来三年预估净利增长率：18.18% （24E:1.32%, 25E:30.65%, 26E:24.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92282.39 | 110703.28 | 97967.84 | 55002.05 | 47342.52 | 58692.64 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2558.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1857.8 | 1541.66 | 1038.43 | 296.65 | 991.73 | 1142.2 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96698.75 | 112244.94 | 99006.27 | 55298.7 | 48334.25 | 59834.84 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77418.46 | 90362.3 | 70078.27 | 37235.09 | 31982.93 | 41555.74 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14001.58 | 13911.34 | 13096.72 | 8877.78 | 8280.85 | 9049.32 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2206.62 | 3774.27 | 5186.79 | 3523.46 | 2895.65 | 4074.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4890.97 | 4586.62 | 4122.78 | 3433.17 | 3281.86 | 3846.55 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98517.62 | 112634.54 | 92484.56 | 53069.5 | 46441.29 | 58526.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1818.87 | -389.59 | 6521.71 | 2229.2 | 1892.96 | 1308.48 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28534.29 | 19650 | 16540 | 14280 | 7627 | 5833 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 124.81 | 38.73 | 39.02 | 30.96 | 14.74 | 8.15 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 262.6 | 143.41 | 16 | 204.94 | 195.63 | 201.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | 1300 | 850 | 400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28921.7 | 19832.14 | 17095.02 | 15815.9 | 8687.37 | 6442.66 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15578.29 | 6872.15 | 10583.91 | 8711.65 | 7879.87 | 6847.13 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 75536.64 | 19650 | 17540 | 11280 | 7328.42 | 6728.15 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10.73 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | 1000 | - | 1250 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91114.93 | 26522.15 | 28623.91 | 20991.65 | 15208.3 | 14836.01 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62193.24 | -6690.01 | -11528.89 | -5175.75 | -6520.93 | -8393.35 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 112107.1 | - | - | 9000 | 319.7 | 8675 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | 319.7 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18018.75 | 38244.45 | 40461.02 | 38829.68 | 39641.86 | 25452.08 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2650 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130125.85 | 38244.45 | 40461.02 | 47829.68 | 39961.56 | 36777.08 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50502.41 | 28679.76 | 31159.72 | 36112.55 | 33229.75 | 16684.56 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 994.43 | 1674.55 | 1501.12 | 2560.58 | 1981.34 | 7646.58 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 197.25 | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 360 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2519.6 | 215.75 | 211.32 | 5462.5 | 924.39 | 5450 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54016.44 | 30570.07 | 32872.17 | 44135.63 | 36135.48 | 29781.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76109.41 | 7674.38 | 7588.85 | 3694.06 | 3826.08 | 6995.93 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -124.04 | 7.83 | 43.2 | -42.86 | 0.76 | 17.51 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11973.26 | 602.6 | 2624.86 | 704.64 | -801.12 | -71.43 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6385.68 | 5783.07 | 3158.21 | 2453.57 | 3254.69 | 3326.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18358.94 | 6385.68 | 5783.07 | 3158.21 | 2453.57 | 3254.69 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7603.06 | 12484.83 | 17058.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 50.61 | 190.68 | 175.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5254.44 | 4270.19 | 2783.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 159.61 | 142.76 | 139.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 606.96 | 271.95 | 132.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 320.25 | -1.92 | -1.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 500.23 | 1614.75 | 698.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -44.11 | -70.23 | -69.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 986.99 | -543.35 | -10.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6740.97 | -8436.12 | -7816.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14226.55 | -4930.6 | -18638.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4327.93 | -4225.96 | 11335.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 126.15 | 263.05 | 307.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1818.87 | -389.59 | 6521.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18358.94 | 6385.68 | 5783.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6385.68 | 5783.07 | 3158.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11973.26 | 602.6 | 2624.86 | - | - | - | - | - | - | - |