浙江恒威301222现金流量表 |
1294 ℃ |
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当前股价：27.95，市值：28
亿，动态市盈率PE：23.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.66%，净利增长率：10.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57631.67 | 57481.94 | 50768.19 | 45220.84 | 30779.69 | 32307.24 | 28352.75 | 24859.53 | 28877.95 | 25985.64 |
| 收到的税费返还(万) | 4247.18 | 5097.46 | 4848.26 | 3868.47 | 3074.57 | 2086.02 | 2296.02 | 2006.87 | 1402.86 | 1303.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3748.69 | 2001.19 | 960.31 | 928.92 | 674.56 | 751.25 | 337.19 | 201.78 | 214.06 | 163.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65627.54 | 64580.58 | 56576.75 | 50018.24 | 34528.82 | 35144.51 | 30985.96 | 27068.18 | 30494.87 | 27452.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42375.97 | 44923.61 | 43484.49 | 34479.61 | 22364.71 | 23717.31 | 20105.94 | 16872.31 | 18267.97 | 18560.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4846.74 | 4595.87 | 4471.84 | 3889.3 | 3031.73 | 2862.84 | 2530.4 | 2452.64 | 2268.61 | 2043.22 |
| 支付的各项税费(万) | 2229.27 | 1730.73 | 1508.42 | 1536.89 | 1326.11 | 1011.43 | 1725.24 | 1168.82 | 1348.57 | 1142.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3312.51 | 1904.91 | 698.39 | 799.23 | 1214.95 | 1422.19 | 1188.85 | 868.54 | 967.04 | 798.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52764.48 | 53155.13 | 50163.14 | 40705.03 | 27937.5 | 29013.76 | 25550.43 | 21362.32 | 22852.2 | 22543.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12863.06 | 11425.45 | 6413.61 | 9313.2 | 6591.32 | 6130.75 | 5435.53 | 5705.87 | 7642.67 | 4908.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | 119000 | - | 3690 | 16004.03 | - | 16785.1 | 29678.1 | 12578.27 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 386.34 | 733.49 | 261.28 | 174.8 | 199.35 | - | 155.1 | 164.7 | 151.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.73 | 2.35 | - | 24.62 | 23.91 | 1.57 | - | 0.29 | 0.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 262.05 | 24067.06 | 15677 | 7727.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70400.07 | 119735.83 | 261.28 | 3889.42 | 16227.29 | 1.57 | 17202.25 | 53910.15 | 28407.32 | 10727.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9900.2 | 605.37 | 1114.42 | 3331.82 | 2163.27 | 1008.78 | 211.21 | 268.86 | 221.91 | 366.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 55165.81 | 139000 | - | 100 | 19590 | - | 3000 | 35407 | 15053.87 | 8700.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19719 | 19366.5 | 7315.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65066.01 | 139605.37 | 1114.42 | 3431.82 | 21753.27 | 1008.78 | 3211.21 | 55394.86 | 34642.28 | 16383.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5334.07 | -19869.54 | -853.14 | 457.6 | -5525.98 | -1007.21 | 13991.05 | -1484.71 | -6234.95 | -5656.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 78222.53 | - | 1000 | - | - | 4540 | - | - | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 293.52 | - | 227.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 78222.53 | - | 1000 | - | - | 4833.52 | - | 227.3 | 80.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5066.67 | 6080 | - | 6339.72 | 4760.28 | 2250 | 13738.22 | 4594.69 | - | 317.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47.88 | 2196.56 | 155.01 | 307.95 | - | - | - | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5114.55 | 8276.57 | 155.01 | 6647.67 | 4760.28 | 2250 | 13738.22 | 4594.69 | 200 | 957.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5114.55 | 69945.97 | -155.01 | -5647.67 | -4760.28 | -2250 | -8904.69 | -4594.69 | 27.3 | -877.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -282.57 | 407.37 | 125.11 | -419.83 | 118.42 | 331.76 | -473.92 | 73.81 | 291.94 | 34.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12800.01 | 61909.24 | 5530.57 | 3703.3 | -3576.52 | 3205.29 | 10047.97 | -299.73 | 1726.95 | -1590.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83294.37 | 21385.13 | 15854.56 | 12151.26 | 15727.78 | 12522.49 | 2474.53 | 2774.25 | 1047.3 | 2637.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96094.38 | 83294.37 | 21385.13 | 15854.56 | 12151.26 | 15727.78 | 12522.49 | 2474.53 | 2774.25 | 1047.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12165.6 | 12273.28 | - | 9584.11 | 6484.57 | 5939.15 | 4820.47 | 6076.25 | 6705.52 | 4979.74 |
| 资产减值准备(万) | 159.91 | 58.73 | - | 53.65 | -8.98 | 26.83 | 24.06 | -152.19 | 270.94 | -75.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 995.68 | 1011.16 | - | 727.4 | 651.8 | 634.45 | 752.04 | 789.52 | 840.07 | 892.05 |
| 无形资产摊销(万) | 27.29 | 13.99 | - | 17.62 | 18.38 | 15.85 | 12.91 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.46 | 53.33 | - | 46.7 | 23.16 | 20.08 | 33.11 | 31.14 | 28.03 | 15.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.64 | -0.09 | - | 34.01 | 35.13 | 6.57 | - | - | 0.12 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 16.04 | - | - | - | - | - | - | 23.6 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 261.78 | - | - | -166.16 | 50.31 | 23.3 | - | -21.34 | 39.09 | 152.65 |
| 财务费用(万) | 279.89 | -1227.92 | - | 929 | -93.14 | -178.6 | 682.64 | -239.34 | -557.75 | -96.15 |
| 投资损失(万) | -405.2 | -735.03 | - | -218.52 | -228.78 | - | -155.02 | -214.7 | -142.83 | 0.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.11 | -16.3 | - | 26.61 | -0.99 | -2.93 | -9.58 | -1.97 | -1.07 | -12.39 |
| 存货的减少(万) | 1076.37 | -1759.43 | - | -880.53 | -1030.88 | 35.57 | 3.11 | -1192.24 | 1120.42 | -938.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2683.67 | -112.13 | - | -2928.37 | -219.48 | -449.19 | -1117.4 | 538.41 | -1259.46 | 474.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 867.36 | 1817.6 | - | 2000.89 | 910.21 | 59.67 | 4.12 | 60.92 | 591.78 | -490.42 |
| 其他(万) | - | - | - | 86.8 | - | - | 385.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12863.06 | 11425.45 | - | 9313.2 | 6591.32 | 6130.75 | 5435.53 | 5705.87 | 7642.67 | 4908.88 |
| 现金的期末余额(万) | 96094.38 | 83294.37 | - | - | 12151.26 | 15727.78 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 83294.37 | 21385.13 | - | - | 15727.78 | 12522.49 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12800.01 | 61909.24 | - | - | -3576.52 | 3205.29 | - | - | - | - |