恒勃股份301225核心经营数据 |
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当前股价：29，市值：30
亿，动态市盈率PE：24.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.97%，净利增长率：30.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10338 | 7750 | 7750 | 7750 | 7383 | 7318 | 7318 | 7318 | 7318 | 7318 |
| 净资产(万) | 143125.27 | 49511.68 | 39124.13 | 29586.47 | 20249.82 | 16278.34 | 16639.46 | 15925.3 | 13351.29 | 11030.18 |
| 总资产(万) | 175869.24 | 77779.74 | 64914.49 | 62645.98 | 55002.9 | 51591.06 | 49081.58 | 39226.92 | 32926.57 | 30133.21 |
| 营业收入(万) | 78542.66 | 71304.19 | 63314.07 | 57336.36 | 49491.07 | 47049.26 | 46982.67 | 38218.49 | 31490.08 | 29046.93 |
| 营业收入增长率(%) | 10.15 | 12.62 | 10.43 | 15.85 | 5.19 | 0.14 | 22.93 | 21.37 | 8.41 | 25.18 |
| 营业成本(万) | 53938.16 | 47791.2 | 41119.26 | 37086.75 | 32740.51 | 31952.5 | 32137.81 | 26104.21 | 21312.13 | 20840.36 |
| 营业成本增长率(%) | 12.86 | 16.23 | 10.87 | 13.27 | 2.47 | -0.58 | 23.11 | 22.49 | 2.26 | 21.49 |
| 毛利率(%) | 31.33 | 32.98 | 35.06 | 35.32 | 33.85 | 32.09 | 31.6 | 31.7 | 32.32 | 28.25 |
| 三项费用(万) | 7513.19 | 6725.55 | 6263.77 | 6207.07 | 7852.57 | 8007.82 | 9891.49 | 7973.53 | 6973.04 | 6521.48 |
| 费用增长率(%) | 11.71 | 7.37 | 0.91 | -20.95 | -1.94 | -19.04 | 24.05 | 14.35 | 6.92 | 27.7 |
| 费用率(%) | 30.54 | 28.6 | 28.22 | 30.65 | 46.88 | 53.04 | 66.63 | 65.82 | 68.51 | 79.47 |
| 净利润(万) | 11472.14 | 10387.55 | 9537.66 | 6474.05 | 3589.79 | 852.24 | 3181.49 | 3569.25 | 2321.11 | 1042.32 |
| 净利润增长率(%) | 10.44 | 8.91 | 47.32 | 80.35 | 321.22 | -73.21 | -10.86 | 53.77 | 122.69 | 26.58 |
| 经营现金流(万) | 14150.17 | 11597.89 | 8393.21 | 11478.25 | 6786.92 | 1572.45 | 3331.06 | 3245.05 | -750.72 | 1707 |
| 现金流增长率(%) | 22.01 | 38.18 | -26.88 | 69.12 | 331.61 | -52.79 | 2.65 | -532.26 | -143.98 | 1195.14 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 1.12 | 0.88 | 1.77 | 1.89 | 1.85 | 1.05 | 0.91 | -0.32 | 1.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.91 | 23.44 | 27.76 | 25.98 | 19.65 | 5.18 | 19.54 | 24.38 | 19.04 | 10.76 |
| 生产资本回报率(%) | 38.81 | 45.16 | 62.93 | 41.02 | 22.67 | 4.36 | 20.81 | 26.45 | 24.75 | 11.71 |
| 资本支出(万) | 10301.86 | 10026.33 | 1741.03 | 3499.16 | 1679.27 | 1988.84 | 4041.17 | 3844.95 | 1270.11 | 1811.64 |
| 折旧和摊销(万) | 3493 | 3110 | 3202 | 3246 | 2967 | 2822 | 2279 | 1738 | 1635 | 1386 |
| 归属股东权益(万) | 143125.27 | 49511.68 | 39124.13 | 29586.47 | 20249.82 | 16278.34 | 16639.46 | 15925.3 | 13351.29 | 11030.18 |
| 股东权益增长率(%) | 189.07 | 26.55 | 32.24 | 46.11 | 24.4 | -2.17 | 4.48 | 19.28 | 21.04 | 32.91 |
| 自由现金流(万) | 4663 | 3471 | 10999 | 6221 | 4878 | 1685 | 1419 | 1462 | 2686 | 617 |
| 自由现金流增长率(%) | 34.34 | -68.44 | 76.8 | 27.53 | 189.5 | 18.75 | -2.94 | -45.57 | 335.33 | 19.57 |
| 每股股东权益(元) | 13.84 | 6.39 | 5.05 | 3.82 | 2.74 | 2.22 | 2.27 | 2.18 | 1.82 | 1.51 |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 1.34 | 1.23 | 0.84 | 0.49 | 0.12 | 0.43 | 0.49 | 0.32 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BBAAA | BBACB | BBAAA | BBBAA | BBCAA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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