恒勃股份301225现金流量表 |
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当前股价：29，市值：30
亿，动态市盈率PE：24.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.97%，净利增长率：30.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84017.72 | 75882.03 | 63208.26 | 59011.57 | 49401.82 | 46789.91 | 43776.14 | 33491.01 | 32302.83 | 31237.37 |
| 收到的税费返还(万) | 251.88 | 491.74 | 312.35 | 635.94 | 248.97 | 89.46 | 284.73 | 305.19 | 216.33 | 28.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1594.94 | 849.87 | 585.45 | 922.87 | 795.37 | 467.78 | 359.79 | 353.52 | 462 | 2462.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85864.54 | 77223.63 | 64106.06 | 60570.38 | 50446.16 | 47347.15 | 44420.65 | 34149.72 | 32981.16 | 33728.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45490.58 | 44647.95 | 34271.17 | 32044.15 | 27129.07 | 28558.01 | 25187.8 | 18694.17 | 21803.1 | 16667.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13840.35 | 12727.59 | 10711.51 | 8543.46 | 9274.15 | 9176.72 | 8245.03 | 5660.1 | 5632.6 | 5106.74 |
| 支付的各项税费(万) | 6672.84 | 2437.61 | 5224.93 | 3730.52 | 2563.73 | 3420.65 | 3819.67 | 3397.83 | 2881.13 | 2777.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5710.6 | 5812.6 | 5505.24 | 4774 | 4692.29 | 4619.32 | 3837.1 | 3152.57 | 3415.05 | 7469.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71714.37 | 65625.75 | 55712.85 | 49092.13 | 43659.25 | 45774.71 | 41089.6 | 30904.68 | 33731.88 | 32021.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14150.17 | 11597.89 | 8393.21 | 11478.25 | 6786.92 | 1572.45 | 3331.06 | 3245.05 | -750.72 | 1707 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57400 | 36534.73 | 30893 | 30500 | 20898 | 11778 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 127.69 | 62.1 | 137.43 | 41.15 | 16.27 | 7.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 360.13 | 42.79 | 49.66 | 127.32 | 44.59 | 36.64 | 248.28 | 354.23 | 23.63 | 26.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 120.48 | 4.72 | 494.35 | 3999.05 | 4730.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57887.82 | 36639.62 | 31080.08 | 30668.47 | 21079.34 | 11827.26 | 862.63 | 4353.29 | 4753.68 | 26.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10301.86 | 10026.33 | 1741.03 | 3499.16 | 1679.27 | 1988.84 | 4041.17 | 3844.95 | 1270.11 | 1811.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 89042.56 | 36519 | 27393 | 32650 | 22248 | 11778 | - | - | - | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 874.48 | - | 11.68 | 116.97 | - | 3950 | 4730.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99344.42 | 46545.33 | 30008.51 | 36149.16 | 23938.95 | 13883.81 | 5341.17 | 7794.95 | 6000.16 | 1861.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41456.6 | -9905.71 | 1071.57 | -5480.69 | -2859.61 | -2056.54 | -4478.54 | -3441.67 | -1246.48 | -1834.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84905.03 | - | - | 2862.6 | 278.2 | - | - | - | - | 1690 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 150 | 1608 | 20825.43 | 21159.51 | 28184.39 | 20820 | 18900 | 19417.41 | 13120 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16672.85 | 18691.1 | 12196.32 | 9383.06 | 9319.05 | 3683.96 | 1498.07 | 2958.8 | 8496.08 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102577.88 | 18841.1 | 13804.32 | 33071.09 | 30756.76 | 31868.35 | 22318.07 | 21858.8 | 27913.49 | 14810 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1256.63 | 12626.84 | 24801.33 | 24530.32 | 26135.28 | 16454.52 | 18317.41 | 18440 | 12370 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10.96 | 7.48 | 147.92 | 600.7 | 1071.87 | 1091.49 | 917.95 | 1808.29 | 851.45 | 823.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22459.76 | 19568.14 | 12769.93 | 9372.91 | 9122.22 | 4128.59 | 4237.98 | 1620 | 6200 | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23470.72 | 20832.25 | 25544.69 | 34774.94 | 34724.41 | 31355.35 | 21610.45 | 21745.7 | 25491.45 | 13693.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 79107.16 | -1991.15 | -11740.36 | -1703.85 | -3967.65 | 513 | 707.62 | 113.11 | 2422.05 | 1116.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.37 | -13.04 | -35.51 | -30.49 | 43.93 | -5.79 | 0.98 | 12.85 | 42.34 | -2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51800.37 | -312.01 | -2311.09 | 4263.22 | 3.58 | 23.11 | -438.88 | -70.66 | 467.19 | 985.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3018.71 | 3330.72 | 5641.81 | 1378.59 | 1375.01 | 1351.91 | 1815 | 1856.31 | 1389.12 | 403.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54819.08 | 3018.71 | 3330.72 | 5641.81 | 1378.59 | 1375.01 | 1376.12 | 1785.65 | 1856.31 | 1389.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11472.14 | 10387.55 | 9537.66 | 6474.05 | 3589.79 | 852.24 | 3181.49 | 3569.25 | 2321.11 | 1042.32 |
| 资产减值准备(万) | 771.14 | 606.22 | 997.98 | 1720.63 | 739.1 | 2573.33 | 348.98 | 132.01 | 78.25 | 57.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2314.86 | 2047.98 | 2035.44 | 1985.72 | 1849.86 | 1777.64 | 2165.49 | 1611.65 | 1518.15 | 1268.81 |
| 无形资产摊销(万) | 183.23 | 142.9 | 80.11 | 77.23 | 67.26 | 66.78 | 57.25 | 35.67 | 30.38 | 38.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 995.38 | 919.22 | 1086.55 | 1183.45 | 1049.69 | 977.55 | 56.43 | 90.81 | 86.66 | 78.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.01 | 115.05 | 2.62 | 104.96 | 14.58 | -3 | 4.67 | -196.09 | -0.21 | 12.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 64.04 | 3.85 | 13.42 | 33.97 | 0.75 | 18.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -198.64 | - | 0.24 | - | -5.28 | 5.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12.05 | 43.97 | -114.62 | 861.01 | 922.33 | 1096.56 | 988.78 | 763.55 | 832.64 | 829.92 |
| 投资损失(万) | -127.69 | -65.9 | -137.43 | -41.15 | -13.48 | -7.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 157.87 | -112.57 | -157.93 | -766.94 | 11.32 | -517.21 | -72.45 | -433.19 | -18.53 | -11.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -55 | -71.46 | 494.23 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1044.1 | -2929.82 | -3377.82 | -689.07 | -2882.74 | -1586.53 | -1474.58 | -554.49 | -1585.94 | -488.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5710.38 | -3534.06 | -5975.33 | -3549.76 | -2797.76 | -4961.82 | -5737.92 | -4636.02 | -3262.54 | 653.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5264.14 | 3587.45 | 4203.95 | 1729.96 | 3807.57 | 1019.56 | 3818.77 | 2834.21 | -750.67 | -1776.15 |
| 其他(万) | -85.86 | 55.3 | 153.42 | 464.02 | 196.45 | 260.42 | -5.87 | 27.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14150.17 | 11597.89 | 8393.21 | 11478.25 | 6786.92 | 1572.45 | 3331.06 | 3245.05 | -750.72 | 1707 |
| 现金的期末余额(万) | 54819.08 | 3018.71 | - | - | - | - | 1376.12 | 1785.65 | 1856.31 | 1389.12 |
| 现金的期初余额(万) | 3018.71 | 3330.72 | - | - | - | - | 1815 | 1856.31 | 1389.12 | 403.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51800.37 | -312.01 | - | - | - | - | -438.88 | -70.66 | 467.19 | 985.57 |