实朴检测301228核心经营数据 |
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当前股价：17.68，市值：21
亿，动态市盈率PE：-33.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 1582.5 | 1500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 91278.12 | 96723.88 | 44435.88 | 39290.27 | 33860.04 | 14717.64 | 7802.96 | - | - | - |
| 总资产(万) | 123491.87 | 123538.3 | 67544.13 | 59796.46 | 49230.26 | 24589.58 | 13081.1 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 37383.2 | 35146.96 | 42486.62 | 35989.99 | 29795.85 | 17771.31 | 9266.57 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.36 | -17.28 | 18.05 | 20.79 | 67.66 | 91.78 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 29729.19 | 23396.5 | 25358.69 | 19793.18 | 11788.84 | 6593.7 | 2599.57 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.07 | -7.74 | 28.12 | 67.9 | 78.79 | 153.65 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.47 | 33.43 | 40.31 | 45 | 60.43 | 62.9 | 71.95 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10185.71 | 8121.92 | 7004.15 | 6618.19 | 6072.13 | 5883.98 | 2378.06 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.41 | 15.96 | 5.83 | 8.99 | 3.2 | 147.43 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 133.08 | 69.12 | 40.89 | 40.86 | 33.72 | 52.64 | 35.67 | - | - | - |
| 净利润(万) | -8795.87 | -1582.96 | 5093.37 | 5092.03 | 7610.44 | 2524.6 | 3084.19 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 455.66 | -131.08 | 0.03 | -33.09 | 201.45 | -18.14 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1364.14 | 782.06 | 8652.51 | 3875 | 2249.01 | 3207.07 | 2098.61 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -274.43 | -90.96 | 123.29 | 72.3 | -29.87 | 52.82 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.16 | -0.49 | 1.7 | 0.76 | 0.3 | 1.27 | 0.68 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.36 | -2.24 | 12.17 | 13.92 | 31.33 | 22.42 | 79.05 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -100.74 | -18.92 | 49.94 | 44.91 | 84.77 | 48.06 | 96.72 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4074.58 | 5264.06 | 2869.63 | 7434.1 | 7336.67 | 4940.12 | 3555.91 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5999 | 5317 | 5228 | 4297 | 2908 | 1489 | 755 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 80658.45 | 90943.88 | 42489.8 | 37581.07 | 32629.07 | 14144.22 | 7529.46 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -11.31 | 114.04 | 13.06 | 15.18 | 130.69 | 87.85 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7429 | -1754 | 7402 | 1645 | 2604 | -1122 | 326 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 349.97 | -36.83 | -332.09 | -444.17 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.72 | 7.58 | 4.72 | 4.18 | 3.63 | 8.94 | 5.02 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.78 | -0.15 | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 1.47 | 2.08 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BBCCB | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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