实朴检测301228现金流量表 |
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当前股价：17.68，市值：21
亿，动态市盈率PE：-33.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39412.76 | 30766.45 | 37276.45 | 30412.72 | 21626.64 | 15252.49 | 6493.48 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1597.62 | 1406.93 | 754.38 | 1086.3 | 510.47 | 503.76 | 596.4 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41010.38 | 32173.37 | 38030.83 | 31499.02 | 22137.11 | 15756.25 | 7089.88 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19083.56 | 12853.7 | 12178.61 | 11657.5 | 7309.61 | 5107.09 | 1252.7 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16581.66 | 12911.66 | 12766.7 | 10804.58 | 8933.52 | 4514.01 | 1984.51 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1110.58 | 1328.53 | 829.83 | 1200 | 410.55 | 519 | 411.29 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5598.72 | 4297.42 | 3603.19 | 3961.95 | 3234.42 | 2409.08 | 1342.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42374.52 | 31391.31 | 29378.32 | 27624.03 | 19888.1 | 12549.18 | 4991.26 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1364.14 | 782.06 | 8652.51 | 3875 | 2249.01 | 3207.07 | 2098.61 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 128232.27 | 89500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 538.39 | 566.35 | 2.7 | - | 1.77 | 5.91 | 3.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 18.49 | 2.39 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 10 | 1200 | 1804.13 | 1050 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128770.66 | 90066.35 | 2021.19 | 12.39 | 1201.77 | 1810.04 | 1053.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4074.58 | 5264.06 | 2869.63 | 7434.1 | 7336.67 | 4940.12 | 3555.91 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107900 | 117851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6936.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.92 | 2000 | 10 | 1200 | 1804.13 | 1300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111974.58 | 130070.75 | 4869.63 | 7444.1 | 8536.67 | 6744.25 | 4855.91 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16796.08 | -40004.4 | -2848.44 | -7431.71 | -7334.9 | -4934.21 | -3801.94 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4500 | 54919.6 | 190 | 190 | 11236.72 | 2099.41 | 2665 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4500 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4299 | 2480 | 5798 | 7700 | 5300 | 2290 | 400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 160 | - | - | - | - | 186 | 330 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8959 | 57399.6 | 5988 | 7890 | 16536.72 | 4575.41 | 3395 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3280 | 5401 | 7399 | 5400 | 3100 | 290 | 600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70.26 | 2622.05 | 196.62 | 253.01 | 747.86 | 700.28 | 601.02 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3211.99 | 4220.43 | 1723.48 | 181.42 | - | 382.3 | 339.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6562.25 | 12243.48 | 9319.11 | 5834.43 | 3847.86 | 1372.58 | 1540.62 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2396.75 | 45156.12 | -3331.11 | 2055.57 | 12688.86 | 3202.83 | 1854.38 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17828.69 | 5933.78 | 2472.97 | -1501.14 | 7602.97 | 1475.68 | 151.05 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16567.21 | 10633.43 | 8160.46 | 9661.6 | 2058.63 | 582.95 | 431.9 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34395.9 | 16567.21 | 10633.43 | 8160.46 | 9661.6 | 2058.63 | 582.95 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8795.87 | -1582.96 | 5093.37 | 5092.03 | 7610.44 | 2524.6 | 3084.19 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5122.33 | 3932.9 | 1569.88 | 1829.5 | 1055.16 | 351.02 | 166.14 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4124.51 | 3908.2 | 3851.33 | 3162.5 | 2152.37 | 1169.3 | 557.14 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 211.89 | 86.24 | 17.6 | 18.75 | 19.09 | 14.29 | 10.93 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1662.85 | 1322.63 | 1358.82 | 1115.92 | 736.92 | 305.58 | 187.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.91 | 27.69 | 11.24 | -0.37 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 93.27 | 22.82 | 8.9 | 0.48 | 7.21 | 4.36 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33.88 | -95.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 283 | 324.01 | 334.11 | 231.77 | 172.31 | 71.53 | 19.77 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -512.52 | -1007.21 | -2.7 | - | -1.77 | -5.91 | -3.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1599.42 | -810.59 | -170.95 | -457.66 | -276.12 | -497.47 | -210.77 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -363.26 | -204.82 | -473.62 | 562.38 | 788.42 | 793.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3148.86 | 233.71 | 2649.72 | -1721.56 | -3482.48 | -2379.77 | -1599.46 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2809.14 | -6700.97 | -7101.73 | -8252.99 | -10021.33 | -3943.09 | -2788.48 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2508.68 | -266.72 | 486.24 | 2251.95 | 3193.55 | 2532.61 | 2676.05 | - | - | - |
| 其他(万) | 141.53 | 58.97 | -194.77 | 42.29 | 295.24 | 2266.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1364.14 | 782.06 | 8652.51 | 3875 | 2249.01 | 3207.07 | 2098.61 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34395.9 | 16567.21 | 10633.43 | - | - | - | 582.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16567.21 | 10633.43 | 8160.46 | - | - | - | 431.9 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17828.69 | 5933.78 | 2472.97 | - | - | - | 151.05 | - | - | - |