泓博医药301230核心经营数据 |
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当前股价：28.07，市值：39
亿，动态市盈率PE：565.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.01%，净利增长率：31.33%； 未来三年预估净利增长率：30.15% （24E:-2.29%, 25E:48.58%, 26E:51.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10762.27 | 7687.33 | 5762.33 | 5762.33 | 5555.33 | 5555.33 | 5555.33 | 5000 | 5000 | 2112.97 |
| 净资产(万) | 111754.47 | 111288.44 | 34844.12 | 26317.92 | 20006.56 | 15238.42 | 15249.95 | 9376.52 | 8026.16 | 7407.4 |
| 总资产(万) | 148716.39 | 130126.08 | 55780.68 | 35018.98 | 28823.21 | 19047.33 | 20175.79 | 14286.41 | 12619.53 | 11501.19 |
| 营业收入(万) | 48971.71 | 47888.38 | 44821.38 | 28298.96 | 24519.97 | 12581.42 | 13108.44 | 10701.54 | 7581.35 | 7776.66 |
| 营业收入增长率(%) | 2.26 | 6.84 | 58.39 | 15.41 | 94.89 | -4.02 | 22.49 | 41.16 | -2.51 | 136.5 |
| 营业成本(万) | 33851.46 | 30230.12 | 27481.02 | 16253.3 | 14639.06 | 7425.47 | 6899.83 | 5383.27 | 3472.17 | 3348.25 |
| 营业成本增长率(%) | 11.98 | 10 | 69.08 | 11.03 | 97.15 | 7.62 | 28.17 | 55.04 | 3.7 | 88.64 |
| 毛利率(%) | 30.88 | 36.87 | 38.69 | 42.57 | 40.3 | 40.98 | 47.36 | 49.7 | 54.2 | 56.94 |
| 三项费用(万) | 7358.5 | 8016.59 | 6759.98 | 5568.43 | 3639.41 | 3587.17 | 3651.91 | 3881.84 | 3418.77 | 3156.96 |
| 费用增长率(%) | -8.21 | 18.59 | 21.4 | 53 | 1.46 | -1.77 | -5.92 | 13.54 | 8.29 | 118.9 |
| 费用率(%) | 48.67 | 45.4 | 38.98 | 46.23 | 36.83 | 69.57 | 58.82 | 72.99 | 83.2 | 71.29 |
| 净利润(万) | 3761.92 | 6717.59 | 7357.66 | 4869.14 | 4725.47 | 918.13 | 1217.14 | 1350.36 | 618.76 | 1392.78 |
| 净利润增长率(%) | -44 | -8.7 | 51.11 | 3.04 | 414.68 | -24.57 | -9.87 | 118.24 | -55.57 | 464.86 |
| 经营现金流(万) | 2085.84 | 9929.41 | 10512.42 | 5445.17 | 4073.05 | 2176.12 | 2782.68 | 2208.91 | -119.03 | 2304.93 |
| 现金流增长率(%) | -78.99 | -5.55 | 93.06 | 33.69 | 87.17 | -21.8 | 25.98 | -1955.76 | -105.16 | 231.11 |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 1.48 | 1.43 | 1.12 | 0.86 | 2.37 | 2.29 | 1.64 | -0.19 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.37 | 9.19 | 24.06 | 21.02 | 26.81 | 6.02 | 9.88 | 15.52 | 8.02 | 20.75 |
| 生产资本回报率(%) | 9.27 | 40.92 | 60.56 | 56.12 | 62.49 | 15.37 | 20.32 | 24.7 | 13.21 | 26.09 |
| 资本支出(万) | 24826.94 | 12396.53 | 9211.87 | 3350.8 | 3392.66 | 1628.62 | 2093.77 | 804.13 | 1281.16 | 874.93 |
| 折旧和摊销(万) | 3377 | 2561 | 1528 | 1593 | 1333 | 1159 | 879 | 786 | 726 | 652 |
| 归属股东权益(万) | 111754.47 | 111288.44 | 34844.12 | 26317.92 | 20006.56 | 15238.42 | 15249.95 | 9376.52 | 8026.16 | 7407.4 |
| 股东权益增长率(%) | 0.42 | 219.39 | 32.4 | 31.55 | 31.29 | -0.08 | 62.64 | 16.82 | 8.35 | 23.16 |
| 自由现金流(万) | -17688 | -3118 | -326 | 3111 | 2666 | 449 | 2 | 1332 | 64 | 1170 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 856.44 | -110.48 | 16.69 | 493.76 | 22350 | -99.85 | 1981.25 | -94.53 | 153.8 |
| 每股股东权益(元) | 10.38 | 14.48 | 6.05 | 4.57 | 3.6 | 2.74 | 2.75 | 1.88 | 1.61 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.87 | 1.28 | 0.84 | 0.85 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.12 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBABA | BBAAA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ACAAA | ACCBA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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