盛帮股份301233核心经营数据 |
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当前股价：48.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：29.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：20.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5147 | 5147 | 3860 | 3860 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3628 |
| 净资产(万) | 88469.96 | 86072.25 | 37295.85 | 30749.38 | 25607.73 | 23697.96 | 20637.9 | 18742.84 | 16724.82 | 14222.38 |
| 总资产(万) | 102568.28 | 97295.49 | 48378.08 | 40845.26 | 36974.08 | 32788.76 | 31199.5 | 27515.62 | 27535.46 | 25763.02 |
| 营业收入(万) | 34001.07 | 30502.52 | 31181.93 | 27185.96 | 24429.37 | 21950.28 | 20890.2 | 17428.23 | 16829.8 | 15887.14 |
| 营业收入增长率(%) | 11.47 | -2.18 | 14.7 | 11.28 | 11.29 | 5.07 | 19.86 | 3.56 | 5.93 | 9.18 |
| 营业成本(万) | 20092.73 | 19739.19 | 18535.33 | 16132.17 | 14684.18 | 13137.5 | 11681.36 | 10169.73 | 10351.43 | 9633.57 |
| 营业成本增长率(%) | 1.79 | 6.49 | 14.9 | 9.86 | 11.77 | 12.47 | 14.86 | -1.76 | 7.45 | 0.34 |
| 毛利率(%) | 40.91 | 35.29 | 40.56 | 40.66 | 39.89 | 40.15 | 44.08 | 41.65 | 38.49 | 39.36 |
| 三项费用(万) | 3707.6 | 3147.48 | 3103.27 | 3107.28 | 3287.62 | 3443.16 | 3560.68 | 4466.93 | 4352.68 | 4406.26 |
| 费用增长率(%) | 17.8 | 1.42 | -0.13 | -5.49 | -4.52 | -3.3 | -20.29 | 2.62 | -1.22 | 12.38 |
| 费用率(%) | 26.66 | 29.24 | 24.54 | 28.11 | 33.74 | 39.07 | 38.67 | 61.54 | 67.19 | 70.46 |
| 净利润(万) | 6403.01 | 4759.48 | 6546.47 | 7685.46 | 3402.4 | 3080.41 | 3691.68 | 1855.35 | 2320.91 | 1559.26 |
| 净利润增长率(%) | 34.53 | -27.3 | -14.82 | 125.88 | 10.45 | -16.56 | 98.97 | -20.06 | 48.85 | 117.09 |
| 经营现金流(万) | 4625.04 | 1460.59 | 6032.96 | 5120.41 | 2531.19 | 2293.38 | 2912.72 | 2495.55 | 2102.63 | 1010.37 |
| 现金流增长率(%) | 216.66 | -75.79 | 17.82 | 102.29 | 10.37 | -21.26 | 16.72 | 18.69 | 108.1 | -19.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.72 | 0.31 | 0.92 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 1.35 | 0.91 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.34 | 7.72 | 19.24 | 27.27 | 13.8 | 13.9 | 18.75 | 10.46 | 15 | 11.6 |
| 生产资本回报率(%) | 41.09 | 46.02 | 92.98 | 108.53 | 39.46 | 34.73 | 43.51 | 20.9 | 25.16 | 17.24 |
| 资本支出(万) | 3341.03 | 3395.31 | 199.99 | 361.58 | 416.93 | 227.34 | 1568.85 | 306.23 | 206.13 | 1431.23 |
| 折旧和摊销(万) | 1228 | 1465 | 1437 | 1404 | 1307 | 1270 | 1261 | 1186 | 1151 | 1051 |
| 归属股东权益(万) | 88469.96 | 86072.25 | 37295.85 | 30749.38 | 25607.73 | 23537.12 | 20471.59 | 18568.4 | 16724.82 | 14222.38 |
| 股东权益增长率(%) | 2.79 | 130.78 | 21.29 | 20.08 | 8.8 | 14.97 | 10.25 | 11.02 | 17.6 | 12.31 |
| 自由现金流(万) | 4290 | 2829 | 7783 | 8728 | 4286 | 4097 | 3394 | 2724 | 3266 | 1179 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -10.83 | 103.64 | 4.61 | 20.71 | 24.6 | -16.6 | 177.01 | 259.45 |
| 每股股东权益(元) | 17.19 | 16.72 | 9.66 | 7.97 | 6.69 | 6.15 | 5.35 | 4.85 | 4.37 | 3.92 |
| 每股股东收益(元) | 1.24 | 0.92 | 1.7 | 1.99 | 0.89 | 0.8 | 0.97 | 0.48 | 0.61 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | BABBA | AABAA | AABAA | BBBBA | ABBBA | ABBAA | ABABA | BBBBA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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