盛帮股份301233现金流量表 |
1023 ℃ |
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当前股价：48.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：29.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：20.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16758 | 18795.98 | 19216.02 | 16319.18 | 14380.46 | 15858.85 | 16192.81 | 13912.26 | 11438.48 | 9805.65 |
| 收到的税费返还(万) | 491.72 | 255.44 | 4.34 | 25.83 | 28.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4543.81 | 269.22 | 735.13 | 3414.51 | 355.69 | 581.87 | 274.37 | 448.96 | 1268.85 | 959.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21793.54 | 19320.64 | 19955.48 | 19759.52 | 14764.37 | 16440.73 | 16467.17 | 14361.22 | 12707.33 | 10765.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2579.95 | 3013.54 | 2306.23 | 4016.29 | 2053.19 | 4215.24 | 3682.27 | 2321.26 | 2560.8 | 1960.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8017.14 | 7454.99 | 6780.06 | 5805.6 | 5950.08 | 5665.96 | 5234.72 | 4816.16 | 4505.18 | 4491.62 |
| 支付的各项税费(万) | 3204.74 | 1824.68 | 3062.73 | 2635.48 | 1818.17 | 2588.4 | 2969.6 | 2495.71 | 1979.72 | 1451.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3366.67 | 5566.83 | 1773.51 | 2181.75 | 2411.73 | 1677.75 | 1667.87 | 2232.53 | 1559 | 1851.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17168.5 | 17860.05 | 13922.52 | 14639.12 | 12233.18 | 14147.35 | 13554.45 | 11865.66 | 10604.7 | 9754.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4625.04 | 1460.59 | 6032.96 | 5120.41 | 2531.19 | 2293.38 | 2912.72 | 2495.55 | 2102.63 | 1010.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112500 | 23700 | 30100 | 13560 | - | - | 1082.18 | 8.03 | 187.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 820.57 | 332.41 | 154.49 | 82.5 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.54 | 17 | 3.24 | 3355.48 | 13.44 | 0.53 | 112.5 | 10.08 | 1.2 | 10.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113358.12 | 24049.41 | 30257.73 | 16997.98 | 13.44 | 0.53 | 1194.68 | 18.11 | 188.8 | 10.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3341.03 | 3395.31 | 199.99 | 361.58 | 416.93 | 227.34 | 1568.85 | 306.23 | 206.13 | 1431.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 125000 | 50900 | 30100 | 13560 | - | - | - | 600 | 887.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128341.03 | 54551.31 | 30299.99 | 13921.58 | 416.93 | 227.34 | 1568.85 | 906.23 | 1093.73 | 1431.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14982.92 | -30501.9 | -42.27 | 3076.39 | -403.49 | -226.81 | -374.17 | -888.12 | -904.93 | -1420.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 45202.99 | - | 214.4 | - | - | - | 162.67 | 920 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 162.67 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 3300 | 3300 | 5100 | 3500 | 6100 | 7450.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 22.81 | 394.67 | - | - | - | - | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 45202.99 | 22.81 | 609.07 | 3300 | 3300 | 5100 | 3662.67 | 7470 | 7450.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3300 | 3300 | 4300 | 4100 | 6300 | 6624 | 6106.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3999.22 | 7.37 | 7.62 | 3111.79 | 1530.57 | 198.75 | 1586.84 | 371.2 | 1163.53 | 404.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 233.26 | 1389.21 | 633.54 | - | 158.37 | - | - | - | 50 | 450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4232.48 | 1396.58 | 641.16 | 6411.79 | 4988.94 | 4498.75 | 5686.84 | 6671.2 | 7837.53 | 6961.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4232.48 | 43806.4 | -618.35 | -5802.73 | -1688.94 | -1198.75 | -586.84 | -3008.53 | -367.53 | 489.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.57 | -9.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14590.36 | 14765.09 | 5372.34 | 2394.07 | 438.76 | 867.82 | 1951.71 | -1401.1 | 846.74 | 70.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26856.47 | 12091.38 | 6719.03 | 4324.96 | 3886.2 | 3018.38 | 1066.67 | 2467.76 | 1621.02 | 1550.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12266.11 | 26856.47 | 12091.38 | 6719.03 | 4324.96 | 3886.2 | 3018.38 | 1066.67 | 2467.76 | 1621.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6403.01 | 4759.48 | 6546.47 | 7685.46 | 3402.4 | 3080.41 | 3691.68 | 1855.35 | 2320.91 | 1559.26 |
| 资产减值准备(万) | 634.12 | 504.15 | 119.97 | 163.92 | 166.42 | -17.93 | -148.04 | 1.7 | 52.56 | -1.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 839.18 | 1069.08 | 1067.93 | 1085.12 | 1171.79 | 1099.4 | 1108.65 | 1051.16 | 1040.29 | 963.42 |
| 无形资产摊销(万) | 236.31 | 107.63 | 49.06 | 58.11 | 67.15 | 92.77 | 97.21 | 79.75 | 72.63 | 65.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.07 | 288.09 | 320.12 | 260.78 | 67.78 | 78.32 | 55.28 | 54.83 | 38.14 | 22.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.47 | 5.42 | 26.77 | -2131.72 | -2.64 | 7.46 | -10.91 | 34.61 | 33.32 | 6.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.61 | 8.18 | 11.22 | 56.82 | 2.82 | 7.26 | 10.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -110.11 | -95.64 | -3.18 | - | - | - | -585.6 | 594.78 | -9.18 | - |
| 财务费用(万) | 5.01 | 7.37 | 15.29 | 129.68 | 201.09 | 210.35 | 311.56 | 378.93 | 474.75 | 404.3 |
| 投资损失(万) | -820.57 | -332.41 | -164.53 | -57.5 | - | - | -122.39 | 81.22 | -187.6 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8.81 | 14.19 | 117.3 | -273.91 | 51.28 | 24.91 | -66.88 | -86.66 | -40.42 | -138.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.28 | 229.85 | 0.48 | - | - | - | - | -1.38 | 1.38 | - |
| 存货的减少(万) | -542.1 | -1321.87 | -524.78 | 466.19 | -803.29 | -191.67 | -753.21 | -1036.16 | 188.81 | -412.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4059.05 | -3722.06 | -1272.22 | -3647.99 | -2437.88 | -465.19 | -1463.93 | 35.85 | -636.97 | -137.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1710.51 | -23.25 | -24.62 | -376.98 | 448.59 | -1632.73 | 203.44 | -548.42 | -1246.01 | -1322.33 |
| 其他(万) | -23.51 | -228.37 | -397.88 | 1351.2 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4625.04 | 1460.59 | 6032.96 | 5120.41 | 2531.19 | 2293.38 | 2912.72 | 2495.55 | 2102.63 | 1010.37 |
| 现金的期末余额(万) | 12266.11 | 26856.47 | 12091.38 | 6719.03 | 4324.96 | 3886.2 | 3018.38 | 1066.67 | 2467.76 | 1621.02 |
| 现金的期初余额(万) | 26856.47 | 12091.38 | 6719.03 | 4324.96 | 3886.2 | 3018.38 | 1066.67 | 2467.76 | 1621.02 | 1550.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14590.36 | 14765.09 | 5372.34 | 2394.07 | 438.76 | 867.82 | 1951.71 | -1401.1 | 846.74 | 70.28 |