五洲医疗301234现金流量表 |
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当前股价：27.84，市值：19
亿，动态市盈率PE：46.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：18.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53413.33 | 55042.93 | 50879.89 | 47055.45 | 51316.19 | 38941.37 | 34008.12 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5125.66 | 5508.88 | 4704.4 | 5164.8 | 4557.69 | 5762.17 | 3084.13 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 614.74 | 2570.59 | 562.81 | 598.18 | 1164.51 | 767.31 | 1456.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59153.73 | 63122.4 | 56147.1 | 52818.43 | 57038.39 | 45470.85 | 38548.48 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40533.36 | 40592.16 | 40734.92 | 38894.94 | 38606.56 | 35083.65 | 26325.98 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7364.98 | 7801.21 | 6151.63 | 5278.38 | 5206.38 | 4904.62 | 3995.03 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 873.69 | 1110.56 | 1238.8 | 1378.43 | 1596.59 | 1290.23 | 1370.77 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2203.16 | 2473.65 | 1764.02 | 1766.6 | 2816.12 | 2609.13 | 2852.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50975.19 | 51977.59 | 49889.37 | 47318.34 | 48225.66 | 43887.64 | 34544.59 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8178.54 | 11144.81 | 6257.74 | 5500.09 | 8812.74 | 1583.21 | 4003.9 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66000 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 417.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.31 | 45 | 0.55 | - | 40 | - | 701.98 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.51 | 978.88 | 373.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66428.81 | 7261.51 | 979.43 | 373.2 | 40 | - | 701.98 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7086.96 | 16395.95 | 5650.58 | 3369.15 | 2358.47 | 2439.37 | 1658.12 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47600 | 33100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 55.66 | 875.01 | - | - | 508.79 | 154.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54742.62 | 50370.96 | 5650.58 | 3369.15 | 2867.27 | 2593.62 | 1658.12 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11686.2 | -43109.45 | -4671.15 | -2995.94 | -2827.27 | -2593.62 | -956.14 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 41087.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5472.96 | 3244.5 | 3225.04 | 6699.7 | 5599.72 | 6396.28 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 46560.95 | 3244.5 | 3225.04 | 6699.7 | 5599.72 | 6396.28 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6748.78 | 5193.32 | 3395.65 | 6903.78 | 5646.28 | 4050 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3400 | 62.05 | 103.34 | 3606.06 | 1311.65 | 1227.48 | 2167.86 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 76.31 | 1946.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3476.31 | 8757.31 | 5296.67 | 7001.71 | 8215.43 | 6873.75 | 6217.86 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3476.31 | 37803.65 | -2052.16 | -3776.66 | -1515.73 | -1274.03 | 178.42 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 195.19 | 249.23 | -93.23 | -323.53 | -94.53 | -66.11 | -197.35 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16583.61 | 6088.24 | -558.81 | -1596.05 | 4375.21 | -2350.55 | 3028.83 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10228.72 | 4140.48 | 4699.29 | 6295.34 | 1920.12 | 4270.67 | 1241.84 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26812.32 | 10228.72 | 4140.48 | 4699.29 | 6295.34 | 1920.12 | 4270.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6026.51 | 7089.7 | 6839.23 | 5674.44 | 5289.96 | 3378.83 | 2163.5 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 661.99 | 918.05 | 247.85 | 106.53 | 44.84 | 323.44 | 264.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2942.51 | 2165.27 | 1764.55 | 1344.66 | 1157.49 | 1046 | 998.08 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 82.18 | 80.13 | 52.06 | 39.66 | 38.68 | 37.58 | 35.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.5 | 8.58 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 47.29 | - | - | 186.65 | 93.9 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.82 | 193.61 | 1.07 | - | - | 12.25 | 137.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 134.04 | -158.45 | - | -715.08 | 127.72 | 3.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -193.96 | -185.98 | 196.58 | 886.44 | -54.08 | -179.38 | 649.43 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -362.49 | 773.82 | -207.39 | -171.35 | 234.59 | 24.1 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 431.26 | -245.33 | -40.52 | 93.3 | -89.16 | -78.89 | -120.85 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 172.94 | -2.28 | -113.45 | 107.2 | 6.4 | 0.46 | 1.66 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 160.75 | -424.9 | -818.08 | -1159.45 | 21.23 | -420.59 | -454.67 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -914.44 | -345.18 | -2397.8 | 180.8 | 2175.21 | -4559.21 | -3425.98 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1070.16 | 1241.79 | 567.59 | -856.08 | -234.88 | 1808.92 | 2400.76 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1260.66 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8178.54 | 11144.81 | 6257.74 | 5500.09 | 8812.74 | 1583.21 | 4003.9 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26812.32 | 10228.72 | 4140.48 | - | - | - | 4270.67 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10228.72 | 4140.48 | 4699.29 | - | - | - | 1241.84 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16583.61 | 6088.24 | -558.81 | - | - | - | 3028.83 | - | - | - |