通力科技301255现金流量表 |
676 ℃ |
|
当前股价：35.59，市值：39
亿，动态市盈率PE：62.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.61%，净利增长率：28.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35112.97 | 36760.62 | 36946.2 | 25955.55 | 17588.17 | 17115.18 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 426.77 | - | 46.86 | 113.36 | - | 29.9 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2750.91 | 1495.95 | 1086.35 | 1144.63 | 178.76 | 355.83 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38290.66 | 38256.57 | 38079.4 | 27213.54 | 17766.93 | 17500.91 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18476.42 | 16435.95 | 19133.54 | 7571.53 | 4633.95 | 7525.92 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5612.79 | 5514.79 | 5544.75 | 4180.7 | 4221.62 | 3089.53 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3358.67 | 3255.92 | 3327.39 | 2192.47 | 2704.54 | 2066.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2874.31 | 2366.21 | 2201.31 | 1769.52 | 2076.92 | 1733.37 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30322.17 | 27572.87 | 30206.99 | 15714.21 | 13637.03 | 14415.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7968.49 | 10683.7 | 7872.42 | 11499.32 | 4129.9 | 3085.49 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5524.42 | 5100 | 41869.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53.07 | 14.94 | 66.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90 | 803.2 | 35.19 | 109.86 | 26.58 | 1.25 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5667.5 | 5918.15 | 41971.11 | 109.86 | 26.58 | 1.25 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12366.15 | 4189.73 | 1142.19 | 732.34 | 3081.5 | 1457.63 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 22319.85 | 6100 | 44869.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34685.99 | 10289.73 | 46011.36 | 732.34 | 3081.5 | 1457.63 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29018.5 | -4371.58 | -4040.25 | -622.48 | -3054.92 | -1456.38 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55864.64 | - | 838.2 | 1475.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1239.65 | 3153.89 | 601 | 9970 | 15156 | 12608 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1923.36 | - | 5.81 | 0.71 | 1249.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1239.65 | 60941.88 | 601 | 10814.01 | 16632.11 | 13857.94 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 927.75 | 601 | 4651 | 18096 | 15908 | 10200 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6803.87 | 17.01 | 64.37 | 1332.84 | 2609.92 | 2562.68 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6.88 | 168.67 | 537.4 | 5.81 | - | 1796.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7738.5 | 786.68 | 5252.77 | 19434.65 | 18517.92 | 14559.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6498.85 | 60155.2 | -4651.77 | -8620.64 | -1885.82 | -701.24 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27548.86 | 66467.32 | -819.6 | 2256.2 | -810.84 | 927.87 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70068.16 | 3600.84 | 4420.44 | 2164.24 | 2975.07 | 2047.21 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42519.31 | 70068.16 | 3600.84 | 4420.44 | 2164.24 | 2975.07 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8075.54 | 9676.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 350.87 | 431.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2181.07 | 1826.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 185.19 | 154.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -67.57 | -673.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.95 | 19.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -312.07 | -144.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -9.5 | 222.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -126.98 | 224.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -543.33 | 88.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1640.39 | -2740.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -519.55 | 1650.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 408.29 | -61.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7968.49 | 10683.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 42519.31 | 70068.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70068.16 | 3600.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27548.86 | 66467.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |