通行宝301339核心经营数据 |
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当前股价：21.1，市值：87
亿，动态市盈率PE：43.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.65%，净利增长率：24.95%； 未来三年预估净利增长率：25.21% （24E:21.81%, 25E:27.63%, 26E:26.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40700 | 40700 | 34700 | 34700 | 33000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 268945.12 | 252191.5 | 133120.02 | 113434.99 | 89414.4 | 21256.23 | 14948.41 | - | - | - |
| 总资产(万) | 552599.93 | 520766.33 | 426999.65 | 426900.71 | 431502.92 | 405924.32 | 343636.37 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 74160.78 | 59713.34 | 59345.66 | 46634.35 | 143056.82 | 35542.83 | 27968.42 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 24.19 | 0.62 | 27.26 | -67.4 | 302.49 | 27.08 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39333.75 | 30797.73 | 32175.22 | 27098.05 | 82404.33 | 16512.12 | 13971.17 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 27.72 | -4.28 | 18.74 | -67.12 | 399.05 | 18.19 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 46.96 | 48.42 | 45.78 | 41.89 | 42.4 | 53.54 | 50.05 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 16008.48 | 14810.96 | 12399.22 | 9123.52 | 7884.36 | 6605.91 | 6323.35 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.09 | 19.45 | 35.9 | 15.72 | 19.35 | 4.47 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 45.97 | 51.22 | 45.63 | 46.7 | 13 | 34.71 | 45.18 | - | - | - |
| 净利润(万) | 20933.5 | 16691.4 | 20158.38 | 18189.27 | 42378.08 | 8638.15 | 5017.71 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 25.41 | -17.2 | 10.83 | -57.08 | 390.59 | 72.15 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21897.9 | -12609.72 | 674.56 | 26883.72 | -42902.69 | 23257.01 | 130972.78 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -273.66 | -1969.33 | -97.49 | -162.66 | -284.47 | -82.24 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | -0.76 | 0.03 | 1.48 | -1.01 | 2.69 | 26.1 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.03 | 8.66 | 16.35 | 17.93 | 76.58 | 47.72 | 67.13 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 63.3 | 71.31 | 86.54 | 77.68 | 725.11 | 506.06 | 563.22 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9022.92 | 4372.14 | 4791.6 | 22374.03 | 6554.99 | 2037.76 | 595.61 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3817 | 3360 | 2878 | 1544 | 959 | 715 | 593 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 261515.06 | 245892.33 | 127812.98 | 109039.78 | 85886.18 | 21256.23 | 14948.41 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.35 | 92.38 | 17.22 | 26.96 | 304.05 | 42.2 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13890 | 14078 | 16860 | -3702 | 36021 | 7315 | 5015 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -16.5 | -555.43 | -110.28 | 392.43 | 45.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.43 | 6.04 | 3.68 | 3.14 | 2.6 | 2.13 | 1.49 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.37 | 0.54 | 0.49 | 1.26 | 0.86 | 0.5 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCBA | ABBAA | ABAAA | AACAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-+ | --+ | ++- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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