通行宝301339现金流量表 |
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当前股价：21.1，市值：87
亿，动态市盈率PE：43.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.65%，净利增长率：24.95%； 未来三年预估净利增长率：25.21% （24E:21.81%, 25E:27.63%, 26E:26.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77694.06 | 61538.04 | 63664.59 | 67151.38 | 136460.31 | 28921.28 | 19983.91 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 184.77 | 70.86 | 175.77 | 41.7 | - | 2.47 | 62.98 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4884049.44 | 3938737.13 | 4183781.37 | 2863093.89 | 2878737.78 | 1880390.56 | 1026044.49 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4961928.27 | 4000346.03 | 4247621.73 | 2930286.97 | 3015198.09 | 1909314.31 | 1046091.39 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27456.13 | 23399.33 | 24936.99 | 40924.04 | 59619.29 | 11773.87 | 9179.64 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25877.71 | 23755.51 | 19507.22 | 14841.52 | 11497.72 | 8812.35 | 7408.68 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5459.33 | 5421.38 | 3881.26 | 15711.46 | 15021.27 | 4463.93 | 3859.48 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4881237.19 | 3960379.53 | 4198621.69 | 2831926.23 | 2971962.5 | 1861007.14 | 894670.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4940030.36 | 4012955.75 | 4246947.17 | 2903403.25 | 3058100.78 | 1886057.3 | 915118.6 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21897.9 | -12609.72 | 674.56 | 26883.72 | -42902.69 | 23257.01 | 130972.78 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1814965 | 2095150 | 2333850 | 1875970 | 1925960 | 658500 | 213500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1005.11 | 3653.65 | 3696.22 | 5626.6 | 2516.08 | 11594.53 | 9543.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.04 | 12.1 | 0.2 | 16 | 1.54 | 22.85 | 164.57 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 435.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1815991.15 | 2099251.54 | 2337546.42 | 1881612.6 | 1928477.61 | 670117.38 | 223208.48 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9022.92 | 4372.14 | 4791.6 | 22374.03 | 6554.99 | 2037.76 | 595.61 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1803995 | 2171365 | 2336245.28 | 1892900 | 1993830 | 654000 | 298000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1589.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1813017.92 | 2175737.14 | 2341036.88 | 1915274.03 | 2001974.12 | 656037.76 | 298595.61 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2973.23 | -76485.6 | -3490.46 | -33661.42 | -73496.51 | 14079.63 | -75387.13 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 104661.38 | - | 9377.88 | 24483.15 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1470 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 104661.38 | - | 9377.88 | 24483.15 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7489.97 | 608.92 | 473.36 | 3546.56 | 181.4 | 2330.33 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 611.67 | 608.92 | 473.36 | 193.91 | 180.72 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 922.51 | 2699.99 | 764.95 | 225.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8412.48 | 3308.91 | 1238.31 | 3772.16 | 476.4 | 2330.33 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8412.48 | 101352.47 | -1238.31 | 5605.72 | 24006.75 | -2330.33 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16458.65 | 12257.16 | -4054.2 | -1171.98 | -92392.45 | 35006.31 | 55585.65 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15950.16 | 3693 | 7747.2 | 8919.19 | 101311.64 | 66305.33 | 10719.68 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32408.81 | 15950.16 | 3693 | 7747.2 | 8919.19 | 101311.64 | 66305.33 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20933.5 | 16691.4 | 20158.38 | 18189.27 | 42378.08 | 8638.15 | 5017.71 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 589.43 | 500.89 | -121.53 | -963.37 | 1880.42 | 197 | -113.3 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2276.73 | 1884.64 | 1641.78 | 619.61 | 374.67 | 386.63 | 518.7 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 886.52 | 729.98 | 526.04 | 470.3 | 384.72 | 214.76 | 73.99 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 653.97 | 745.14 | 709.93 | 454.19 | 199.31 | 114.1 | 0.44 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.07 | -8.87 | - | -7.5 | - | - | 30.46 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.01 | - | 0.87 | - | 7.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.53 | 105.53 | 101.37 | - | 0.29 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5540.84 | -4023.44 | -3696.22 | -5312.02 | -2375.83 | -979.47 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -429.39 | -183.69 | -187.78 | 394.72 | -481.93 | -49.25 | 28.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 400.04 | 65.1 | 11.98 | 74.68 | 50.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2685.56 | -930.67 | 2947.18 | -663.48 | -4965.61 | -724.81 | 1886.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7971.44 | -3612.51 | -3480.95 | 45619.44 | -37641.69 | -40458.67 | 21889.27 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11986.07 | -24590.26 | -17869.76 | -31780.18 | -42706.33 | 55918.59 | 101632.92 | - | - | - |
| 其他(万) | -22.17 | 17.05 | -65.89 | -211.94 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21897.9 | -12609.72 | 674.56 | 26883.72 | -42902.69 | 23257.01 | 130972.78 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32408.81 | 15950.16 | 3693 | - | - | - | 66305.33 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15950.16 | 3693 | 7747.2 | - | - | - | 10719.68 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16458.65 | 12257.16 | -4054.2 | - | - | - | 55585.65 | - | - | - |