蓝箭电子301348核心经营数据 |
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当前股价：30.88，市值：62
亿，动态市盈率PE：637.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6%，净利增长率：21.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 156759.07 | 72521.63 | 65379.17 | 63652.11 | 45216.82 | 43978.93 | 44703.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 191726.66 | 112123.77 | 113280.18 | 96316.46 | 74848.5 | 70143.48 | 75770.11 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 73658.09 | 75163.36 | 73587.41 | 57136.49 | 48993.53 | 48478.84 | 51923.88 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2 | 2.14 | 28.79 | 16.62 | 1.06 | -6.63 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 62144.94 | 59740.52 | 56090.71 | 45421.23 | 38991.41 | 40547.84 | 42979.18 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.02 | 6.51 | 23.49 | 16.49 | -3.84 | -5.66 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.63 | 20.52 | 23.78 | 20.5 | 20.42 | 16.36 | 17.23 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3424.37 | 3086.32 | 4998.64 | 3273.63 | 3132.51 | 2541.5 | 2597.05 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.95 | -38.26 | 52.69 | 4.51 | 23.25 | -2.14 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.74 | 20.01 | 28.57 | 27.94 | 31.32 | 32.05 | 29.03 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5836.88 | 7142.46 | 7727.06 | 18435.29 | 3170.1 | 1075.41 | 1838.06 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -18.28 | -7.57 | -58.09 | 481.54 | 194.78 | -41.49 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9260.72 | 9599.53 | 4763.78 | 5098.44 | 11512.39 | 11353.96 | 2096.7 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -3.53 | 101.51 | -6.56 | -55.71 | 1.4 | 441.52 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | 1.34 | 0.62 | 0.28 | 3.63 | 10.56 | 1.14 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.09 | 10.36 | 11.98 | 33.87 | 7.11 | 2.43 | 8.22 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.95 | 18.31 | 20.33 | 77.95 | 15.54 | 5.07 | 9.5 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9384.6 | 18640.87 | 12752.18 | 2079.18 | 6238.15 | 7121.28 | 6253.77 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10636 | 10074 | 8236 | 6374 | 4717 | 46 | 3860 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 156759.07 | 72521.63 | 65379.17 | 63652.11 | 45216.82 | 43978.93 | 44703.53 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 116.15 | 10.92 | 2.71 | 40.77 | 2.81 | -1.62 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7088 | -1424 | 3211 | 22730 | 1649 | -6000 | -556 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -597.75 | -144.35 | -85.87 | 1278.41 | -127.48 | 979.14 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.84 | 4.83 | 4.36 | 4.24 | 3.01 | 2.93 | 2.98 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.48 | 0.52 | 1.23 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | BAABA | BABBA | BABAA | BBABA | CBACB | CAABA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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