东南电子301359现金流量表 |
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当前股价：24.75，市值：21
亿，动态市盈率PE：48.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.27%，净利增长率：27.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24161.95 | 25051.12 | 27975.73 | 22720.84 | 21613.92 | 21888.97 | 23238.01 | 18021.77 | 15634.6 | 14984.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 28.05 | 16.09 | 108.38 | 22.17 | 69.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1434.55 | 1269.67 | 1284.41 | 637.68 | 376.17 | 330.72 | 219.33 | 123.32 | 95.36 | 159.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25596.5 | 26320.79 | 29260.15 | 23358.52 | 21990.09 | 22247.74 | 23473.43 | 18253.47 | 15752.13 | 15213.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11828.2 | 10518.41 | 14837.52 | 10646.94 | 7345.25 | 10434.98 | 15231.68 | 13584.34 | 11279.63 | 10299.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6193.72 | 6001.34 | 6470.04 | 5006.17 | 4653.14 | 4172.65 | 3073.6 | 2684.93 | 2629.33 | 2556.33 |
| 支付的各项税费(万) | 1909.33 | 1404.53 | 1899.45 | 2103.04 | 1759.62 | 2081.76 | 1185.98 | 627.74 | 737 | 623.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1211.78 | 783.59 | 1266.31 | 770.23 | 979.34 | 835.23 | 1351.51 | 1036.92 | 923.44 | 692.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21143.02 | 18707.86 | 24473.31 | 18526.39 | 14737.35 | 17524.61 | 20842.78 | 17933.94 | 15569.41 | 14170.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4453.48 | 7612.93 | 4786.84 | 4832.14 | 7252.74 | 4723.13 | 2630.65 | 319.53 | 182.73 | 1042.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 506.01 | 1493.99 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 14.78 | - | 8.67 | 13.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.13 | 186.88 | 7.16 | 1.35 | 1.76 | 6.99 | 3.13 | 4.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 366.11 | - | 4500 | 150 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.13 | 186.88 | 373.26 | 1.35 | 4516.54 | 156.99 | 517.81 | 1511.07 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 857.77 | 1132.62 | 4416.88 | 4356.47 | 5872.58 | 3128.71 | 4484.18 | 959.01 | 309 | 605.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 60 | 4500 | - | 300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 857.77 | 1132.62 | 4416.88 | 4416.47 | 10372.58 | 3128.71 | 4784.18 | 2959.01 | 309 | 605.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -848.64 | -945.75 | -4043.62 | -4415.12 | -5856.04 | -2971.72 | -4266.37 | -1447.94 | -309 | -605.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40517.6 | - | 1420 | - | - | 1548 | 2000 | 3900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 2080 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | 3.35 | 5.71 | - | - | 147.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100 | 40517.6 | 503.35 | 2425.71 | 1000 | 700 | 3775.7 | 2000 | 3900 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 500.66 | 500 | 1500 | 700 | 1000 | 1080 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2145.72 | 6.16 | 21.27 | 31.88 | 63.33 | 1290.61 | 18.02 | 1100 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 120.32 | 1923.1 | 129.34 | - | - | - | 18.42 | 3872.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2266.04 | 2429.93 | 650.61 | 1531.88 | 763.33 | 2290.61 | 1116.44 | 4972.13 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2166.04 | 38087.67 | -147.25 | 893.83 | 236.67 | -1590.61 | 2659.26 | -2972.13 | 3900 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.86 | 56.81 | -28.05 | -61.11 | 6.43 | 14.42 | -21.38 | 9.34 | 29.08 | 2.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1462.66 | 44811.66 | 567.92 | 1249.74 | 1639.8 | 175.22 | 1002.16 | -4091.21 | 3802.81 | 439.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50060.35 | 5248.69 | 4680.77 | 3431.03 | 1791.24 | 1616.02 | 613.86 | 4705.06 | 902.26 | 463.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51523.01 | 50060.35 | 5248.69 | 4680.77 | 3431.03 | 1791.24 | 1616.02 | 613.86 | 4705.06 | 902.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3906.17 | 3941.99 | 6028.48 | 6389.5 | 5725.18 | 5265.95 | 3573.09 | 2109.59 | 878.88 | 439.76 |
| 资产减值准备(万) | 503.72 | 127.74 | -89.99 | 308.57 | 284.1 | 178.13 | -2.14 | 81.69 | 4.57 | 10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2102.9 | 1938.88 | 1547.61 | 991.29 | 705.05 | 576.51 | 478.11 | 421.3 | 397.66 | 416.87 |
| 无形资产摊销(万) | 151.65 | 103.48 | 81.54 | 80.81 | 76.94 | 71.79 | 35.62 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 77.78 | 11.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.75 | -34 | 4.19 | - | - | -2.03 | -1.43 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.29 | 4.27 | 21.3 | 22 | 37.59 | 0.46 | 4.34 | -1.62 | - | - |
| 财务费用(万) | -26.56 | -50.65 | 50.28 | 92.21 | 57.32 | 24.58 | 39.4 | -9.34 | 223.78 | 250.48 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -14.78 | - | -8.67 | -13.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.52 | - | -16.37 | 0.45 | -26.01 | -23.25 | -21.36 | 4.57 | -1.14 | -2.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 91.76 | - | - | - | - | -1.22 | 1.22 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1024.46 | 1591.65 | -1810.55 | -1703.52 | -48.38 | -500.35 | -2154.49 | -477.52 | -221.88 | -341.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2382.44 | 527.69 | -1704.38 | -2564.56 | -535.61 | -1332.62 | 133.5 | -1752.62 | -1022.57 | -324.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1224.02 | -669.43 | 657.57 | 1163.52 | 861.93 | 374.17 | 535.82 | -46.68 | -86.68 | 583.78 |
| 其他(万) | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 51.87 | 129.42 | 12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4453.48 | 7612.93 | 4786.84 | 4832.14 | 7252.74 | 4723.13 | 2630.65 | 319.53 | 182.73 | 1042.35 |
| 现金的期末余额(万) | 51523.01 | 50060.35 | 5248.69 | 4680.77 | 3431.03 | - | 1616.02 | 613.86 | 4705.06 | 902.26 |
| 现金的期初余额(万) | 50060.35 | 5248.69 | 4680.77 | 3431.03 | 1791.24 | - | 613.86 | 4705.06 | 902.26 | 463.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1462.66 | 44811.66 | 567.92 | 1249.74 | 1639.8 | - | 1002.16 | -4091.21 | 3802.81 | 439.19 |