怡和嘉业301367现金流量表 |
887 ℃ |
|
当前股价：66.7，市值：60
亿，动态市盈率PE：39.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.12%，净利增长率：88.99%； 未来三年预估净利增长率：6.17% （24E:-27.63%, 25E:31.72%, 26E:25.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106601.29 | 146371.12 | 69401.36 | 64241.11 | 28627.43 | 21853.33 | 18134.64 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11815.93 | 17951.33 | 5027.78 | 2909.3 | 2049.98 | 2004.76 | 910.14 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1936.29 | 1305.55 | 5580.23 | 1844.89 | 1486.35 | 1156.37 | 1499.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120353.51 | 165628.01 | 80009.37 | 68995.3 | 32163.76 | 25014.46 | 20544.16 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61475.43 | 93911.24 | 42759.56 | 22825.44 | 16657.55 | 13236.35 | 8625.36 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18024.39 | 13785.35 | 10020.23 | 6686.89 | 5429.72 | 5023.14 | 4834.1 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11236.54 | 10168.73 | 5250.66 | 6899.23 | 1518.33 | 1170.73 | 803.42 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14506.63 | 10241.78 | 11538.77 | 5842.41 | 4937.17 | 3471.21 | 2462.08 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105242.98 | 128107.09 | 69569.22 | 42253.97 | 28542.78 | 22901.43 | 16724.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15110.53 | 37520.91 | 10440.15 | 26741.33 | 3620.98 | 2113.03 | 3819.19 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 710864 | 137420 | 88290 | 83050 | 33037 | 35790 | 13400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5742.61 | 1065.93 | 614.95 | 594.53 | 134.04 | 173.53 | 72.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.09 | 7.8 | 0.07 | 564.84 | 278.54 | 8.56 | 0.63 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 585.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 716622.69 | 139079.45 | 88905.02 | 84209.37 | 33449.58 | 35972.1 | 13473.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2412.41 | 2374.71 | 1002.51 | 1542.66 | 504.41 | 339.86 | 1174.25 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 684020 | 324310 | 105390 | 89350 | 36082 | 33900 | 18490 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 686432.41 | 326684.71 | 106392.51 | 90892.66 | 36586.41 | 34239.86 | 19664.25 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30190.28 | -187605.25 | -17487.48 | -6683.28 | -3136.82 | 1732.24 | -6191.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 176412.94 | - | 23.27 | 3750 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 757.7 | 1888.85 | 1626.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 176412.94 | - | 23.27 | 4507.7 | 1888.85 | 1626.87 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2143.49 | 1603.06 | 526.87 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13000 | - | 2880 | 1204.77 | 60.23 | 65.92 | 67.29 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 976.11 | 2898.53 | 138.01 | - | 50 | 4626.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13976.11 | 2898.53 | 3018.01 | 1204.77 | 2253.72 | 6295.6 | 594.16 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13976.11 | 173514.41 | -3018.01 | -1181.49 | 2253.98 | -4406.75 | 1032.71 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -40.7 | 758.66 | -366.96 | -295.95 | 37.84 | 80.54 | -118.75 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31284 | 24188.72 | -10432.3 | 18580.61 | 2775.99 | -480.93 | -1458.03 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35582.88 | 11394.15 | 21826.46 | 3245.85 | 469.87 | 950.8 | 2408.83 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66866.88 | 35582.88 | 11394.15 | 21826.46 | 3245.85 | 469.87 | 950.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29983.14 | 38102.64 | 14568.13 | 22785.86 | 3880.24 | 2497.15 | 652.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1251.9 | 377.1 | 23.82 | -200.34 | 139.97 | 59.07 | 88.08 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 784.1 | 427.44 | 307.16 | 186.55 | 189.58 | 219.78 | 224.48 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 210.84 | 137.51 | 155.01 | 157.54 | 146.96 | 155.23 | 118.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.63 | 228.98 | 178.22 | 33.51 | 53.42 | 69.79 | 91.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.72 | -2.07 | - | -5.3 | -64.32 | 1.35 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.88 | - | 0.99 | 0.44 | 0.2 | 6.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 175.93 | -1151.57 | 386.62 | 295.95 | 51.38 | 65.19 | 176.86 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5717.11 | -1481.66 | -846.32 | -695.51 | -135.73 | -173.53 | -72.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 260.26 | -539.87 | -60.34 | 428.74 | 490.7 | 402.44 | -131.31 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -76.43 | 224.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7506.45 | -8608.44 | -6978.36 | -2013.07 | 80.24 | -965.66 | 933.41 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2197.03 | -6353.42 | -1967.86 | 1254.53 | -1633.09 | 118.3 | 1251.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18362.94 | 15850.6 | 4254.11 | 4131.99 | 21.78 | -342.64 | 487.03 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 380.43 | 399.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15110.53 | 37520.91 | 10440.15 | 26741.33 | 3620.98 | 2113.03 | 3819.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66866.88 | 35582.88 | 11394.15 | - | - | - | 950.8 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35582.88 | 11394.15 | 21826.46 | - | - | - | 2408.83 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31284 | 24188.72 | -10432.3 | - | - | - | -1458.03 | - | - | - |