丰立智能301368现金流量表 |
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当前股价：52.55，市值：63
亿，动态市盈率PE：612.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.5%，净利增长率：-3.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38805.11 | 48816.73 | 54575.5 | 35353.87 | 29069.46 | 28069.22 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2068.03 | 2040.48 | 2250.45 | 860.58 | 952.68 | 625.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4061.35 | 4434.37 | 5051.29 | 2676 | 1792.82 | 2403.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44934.49 | 55291.58 | 61877.24 | 38890.45 | 31814.96 | 31097.68 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26047.78 | 38265.65 | 35402.39 | 18768.66 | 16841.5 | 17479.89 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7940.23 | 8297.64 | 9476.82 | 6271.31 | 5568.8 | 5506.69 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 572.83 | 1039.01 | 1154.9 | 912.24 | 1185.83 | 770.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5782.19 | 3874.35 | 4850.07 | 5454.52 | 3485.17 | 3076.06 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40343.03 | 51476.65 | 50884.18 | 31406.74 | 27081.29 | 26833.24 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4591.46 | 3814.93 | 10993.06 | 7483.71 | 4733.67 | 4264.44 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 18326.73 | 10248 | 22098.42 | 7534.88 | 798.21 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.39 | - | 8.23 | 186.16 | 180.62 | 227.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.92 | 43.35 | 132.03 | 68.8 | 166.1 | 3.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 79 | 295.8 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1094.3 | 18449.08 | 10684.06 | 22353.37 | 8081.6 | 1028.91 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19300.55 | 8755.46 | 13803.22 | 3945.82 | 2608.37 | 3867.15 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 18305 | 10248 | 17171.18 | 7139.88 | 683.21 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3068.9 | - | 374.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24369.45 | 27060.46 | 24426.02 | 21117 | 9748.25 | 4550.36 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23275.15 | -8611.38 | -13741.96 | 1236.38 | -1666.65 | -3521.45 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 61873.05 | - | 76.2 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22746.62 | 17638.25 | 13756.37 | 16630 | 11060 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 84619.67 | 17638.25 | 13832.57 | 16630 | 11060 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11612.38 | 17027.33 | 15349.15 | 18052.86 | 17100 | 11359 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1539.56 | 415.96 | 153.82 | 3764.54 | 2528.58 | 410.95 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 384.75 | 2665.68 | 325 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13536.69 | 20108.97 | 15827.97 | 21817.4 | 19628.58 | 11769.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13536.69 | 64510.69 | 1810.27 | -7984.83 | -2998.58 | -709.95 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94.44 | 318.75 | -109.48 | -464.21 | 58.73 | 169.41 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32125.94 | 60032.99 | -1048.11 | 271.04 | 127.17 | 202.45 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60749.57 | 716.58 | 1764.69 | 1493.65 | 1366.48 | 1164.03 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28623.64 | 60749.57 | 716.58 | 1764.69 | 1493.65 | 1366.48 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2409.07 | 4489.9 | 6079.26 | 4801.99 | 6243.26 | 2951.94 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 677.84 | 136.25 | 580.14 | 469.95 | 578.94 | 374.81 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3530.55 | 2815.42 | 2281.34 | 1792.11 | 1680.48 | 1480 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.81 | 196.78 | 192.63 | 191.06 | 189.73 | 189.86 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.86 | -7.78 | 27.72 | 22.6 | 26.86 | -0.8 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.66 | 9.78 | 14.77 | 20.68 | 4.59 | 20.42 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.13 | - | - | - | -3235.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -73.77 | -184.36 | 245.79 | 722.3 | 435.81 | 263.28 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -106.79 | -21.73 | -8.23 | -186.16 | -180.62 | -227.02 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -14.86 | 38.7 | -44.29 | 37.34 | -8.7 | -13.91 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2501.8 | 2690.73 | -5950.82 | -399.83 | -1047.52 | -1429.77 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7437.56 | 5076.67 | -4657.43 | -5554.5 | -2335.29 | -376.9 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7984.44 | -11471.57 | 12232.18 | 6051.52 | 1896.46 | 1032.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4591.46 | 3814.93 | 10993.06 | 7483.71 | 4733.67 | 4264.44 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28623.64 | 60749.57 | - | - | - | 1366.48 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60749.57 | 716.58 | - | - | - | 1164.03 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32125.94 | 60032.99 | - | - | - | 202.45 | - | - | - | - |