天键股份301383现金流量表 |
772 ℃ |
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当前股价：52.54，市值：86
亿，动态市盈率PE：44.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.91%，净利增长率：53.84%； 未来三年预估净利增长率：30.58% （24E:35.20%, 25E:28.26%, 26E:28.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163025.34 | 112632.3 | 156840.42 | 106961.66 | 46106.77 | 55119.58 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12409.15 | 9281.85 | 17116.49 | 9502.22 | 4755.32 | 786.17 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2376.78 | 9562.74 | 6954.74 | 2961.29 | 777.42 | 2345.94 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177811.27 | 131476.89 | 180911.65 | 119425.16 | 51639.51 | 58251.68 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124575.45 | 93201.47 | 126544.41 | 75753.16 | 30208.63 | 27979.31 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29973.72 | 22342.99 | 21874.8 | 19160.26 | 17471.52 | 16635.93 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5915.48 | 4880.22 | 6007.27 | 4354.18 | 2357.38 | 1959.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16732.71 | 6408.97 | 4505.52 | 2937.3 | 4196.94 | 3021.57 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177197.35 | 126833.66 | 158931.99 | 102204.89 | 54234.48 | 49596.05 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 613.92 | 4643.23 | 21979.66 | 17220.27 | -2594.98 | 8655.63 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3189.33 | 5546.69 | 27925.73 | 28244.11 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 121.4 | 431.3 | 640.91 | 540.63 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.77 | 142.25 | 31.53 | 1614.57 | 52.08 | 228.09 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20178.18 | 573.55 | 3861.77 | 7701.89 | 27977.81 | 28472.2 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10766.48 | 15008.4 | 10068.75 | 4146.52 | 1819.95 | 2876.25 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3023.05 | 6707.64 | 26711.32 | 39389 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50630.65 | 2895.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61397.12 | 17904.3 | 13091.8 | 10854.16 | 28531.27 | 42265.25 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41218.94 | -17330.76 | -9230.03 | -3152.26 | -553.46 | -13793.05 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 121999.59 | - | - | 682.34 | 167.05 | 11400 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 167.05 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10104.98 | 22604.39 | 8565.91 | 2266.99 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121999.59 | 10104.98 | 22604.39 | 9248.25 | 2434.03 | 11400 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9405.45 | 2417.01 | 24213.67 | 4902.36 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94.8 | 104.7 | 228.3 | 929.36 | 648.48 | 1301.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 102.81 | 449.82 | 434.83 | 8764.79 | 412.55 | 9056.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9603.06 | 2971.53 | 24876.79 | 14596.51 | 1062.44 | 10357.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112396.53 | 7133.45 | -2272.4 | -5348.26 | 1371.59 | 1042.6 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1233.78 | 705.89 | -327.96 | -812.99 | 103.69 | -226.41 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 73025.29 | -4848.18 | 10149.28 | 7906.75 | -1673.16 | -4321.22 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16370.84 | 21219.02 | 11069.74 | 3162.99 | 4836.15 | 9157.37 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89396.13 | 16370.84 | 21219.02 | 11069.74 | 3162.99 | 4836.15 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13668.27 | 6784.28 | 13726.83 | 8106.61 | 785.46 | 1579.62 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2895.86 | 1277.18 | 694.32 | 1855.09 | 1488.44 | 675.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3304.15 | 2204.04 | 1940.94 | 1823.88 | 1621.67 | 1476.51 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 168.82 | 124.91 | 110.98 | 109.6 | 106.48 | 98.66 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.18 | 122.63 | 94.11 | 48.44 | 38.42 | 22.44 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.05 | -27.96 | -1.72 | 18.73 | -5.99 | 6.25 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 550.24 | 90.79 | 89.2 | 213.08 | 60.06 | 136.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -793.89 | 1301.35 | -543.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1158.78 | -476.29 | 621.32 | 1299.22 | 382.8 | 833.71 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 409.83 | 2460.34 | -304.3 | -443.15 | -54.41 | -44.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 93.17 | -1120.82 | -957.69 | 384.7 | -382.5 | -303.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.7 | -295.94 | 317.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8274.62 | -3089.67 | 939.82 | -5415.36 | -6430.33 | -730.95 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24664.92 | -6295.99 | 17875.36 | -21538.25 | -11594.03 | 6560.06 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23464.68 | 622.43 | -13122.53 | 30700.28 | 11330.83 | -1654.45 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -10377.72 | 546.28 | 81.96 | 57.42 | 58.12 | -0.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 613.92 | 4643.23 | 21979.66 | 17220.27 | -2594.98 | 8655.63 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 89396.13 | 16370.84 | - | - | - | 4836.15 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16370.84 | 21219.02 | - | - | - | 9157.37 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 73025.29 | -4848.18 | - | - | - | -4321.22 | - | - | - | - |