英特科技301399现金流量表 |
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当前股价：24.77，市值：32
亿，动态市盈率PE：45.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.37%，净利增长率：62.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36577.17 | 29970.73 | 25856.06 | 21213.31 | 31069.24 | 20734.98 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 54.99 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8581.62 | 3723.07 | 301.36 | 276.35 | 876.81 | 419.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45158.78 | 33693.8 | 26157.42 | 21489.66 | 31946.05 | 21209.37 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13054.97 | 12550.19 | 12134.5 | 9101.95 | 16071.54 | 12210.14 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7744.08 | 7536.6 | 7287.12 | 5033.74 | 4917.17 | 4107.27 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3994.95 | 4194.95 | 2684.05 | 2068.84 | 2783.3 | 1337.9 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7569.17 | 4923.92 | 968.22 | 608.61 | 1694.44 | 2013.32 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32363.16 | 29205.66 | 23073.89 | 16813.15 | 25466.44 | 19668.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12795.62 | 4488.14 | 3083.53 | 4676.52 | 6479.61 | 1540.74 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30800 | 4800 | 4900 | 2350 | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63.26 | 32.94 | 14.07 | 2.77 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.57 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30863.26 | 4833.5 | 5014.32 | 2352.77 | 100 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11220.35 | 2183.93 | 3399.37 | 622.13 | 643.69 | 1200.07 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 39800 | 4800 | 4900 | 2350 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51020.35 | 6983.93 | 8299.37 | 3072.13 | 643.69 | 1200.07 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20157.08 | -2150.43 | -3285.06 | -719.36 | -543.69 | -1200.07 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 88782.63 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | 5860 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 770 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88782.63 | - | - | - | 7500 | 7630 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 500 | 9270 | 6930 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6160 | - | 164.14 | 830.8 | 2162.72 | 310.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 388.35 | 312.62 | - | - | 1616 | 154 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6548.35 | 312.62 | 164.14 | 1330.8 | 13048.72 | 7394.64 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 82234.28 | -312.62 | -164.14 | -1330.8 | -5548.72 | 235.36 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.39 | 2.01 | -0.12 | 0.14 | 0.53 | -0.64 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 74871.44 | 2027.1 | -365.78 | 2626.49 | 387.73 | 575.39 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6231.37 | 4204.27 | 4570.05 | 1943.56 | 1555.83 | 980.44 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81102.8 | 6231.37 | 4204.27 | 4570.05 | 1943.56 | 1555.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10116.52 | 10509.78 | 8601.98 | 6159.98 | 4368.32 | 894.81 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 253.78 | 324.73 | 176.2 | -229.39 | 254.41 | 164.82 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 906.28 | 757.9 | 724.02 | 665.44 | 598.25 | 493.91 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 77.73 | 75.18 | 27.87 | 14.86 | 14.86 | 14.06 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.32 | 19.05 | 32.31 | 31.86 | 11.46 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.28 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.41 | 16.3 | 0.12 | 4.14 | 159.13 | 308.55 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -63.26 | -32.94 | - | -2.77 | 14.62 | 54.54 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -49.33 | -70.07 | -39.17 | 27.53 | 10.58 | -109.8 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.46 | -6.9 | 5.83 | 20.82 | -14.09 | 49.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3.99 | -540.5 | -3315.47 | 451.97 | 1537.29 | -1526.15 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3502.09 | -10946.05 | -6228.89 | -3639.85 | -576.96 | -1592.36 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2449.14 | 4093.92 | 2878.52 | 1049.9 | -68.96 | 504.35 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 167.07 | - | 39.19 | 122.03 | 170.68 | 2284.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12795.62 | 4488.14 | 3083.53 | 4676.52 | 6479.61 | 1540.74 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 81102.8 | 6231.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6231.37 | 4204.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 74871.44 | 2027.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |