星宸科技301536核心经营数据 |
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当前股价：75.5，市值：318
亿，动态市盈率PE：149.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.83%，净利增长率：34.18%； 未来三年预估净利增长率：34.4% （24E:28.47%, 25E:39.80%, 26E:35.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37894.74 | 37894.74 | 37894.74 | 4867.54 | 3422.78 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 208982.69 | 185278.18 | 162062.78 | 67576.57 | 9924.18 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 344006.54 | 243241.84 | 234819.39 | 102460.12 | 36446.58 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 202042.61 | 236753.28 | 268566.71 | 119263.81 | 71104.93 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.66 | -11.85 | 125.19 | 67.73 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 128383.43 | 139694.28 | 143076.26 | 68184.87 | 44460.27 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.1 | -2.36 | 109.84 | 53.36 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.46 | 41 | 46.73 | 42.83 | 37.47 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11176.75 | 13120.9 | 11042.87 | 6677.34 | 3181.08 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -14.82 | 18.82 | 65.38 | 109.91 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 15.17 | 13.52 | 8.8 | 13.07 | 11.94 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20471.35 | 56431.16 | 75369.59 | 21702.03 | 6314.92 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -63.72 | -25.13 | 247.29 | 243.66 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 43451.89 | 55609.22 | 31768.43 | 9447.04 | 10055.39 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -21.86 | 75.05 | 236.28 | -6.05 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 0.99 | 0.42 | 0.44 | 1.59 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.38 | 32.49 | 65.64 | 56 | 127.26 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 57.06 | 161.43 | 345.2 | 314.5 | 129.81 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 20961.53 | 10805.08 | 14944.33 | 3283.91 | 4452.45 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10360 | 9003 | 6809 | 1928 | 749 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 208982.69 | 185278.18 | 162062.78 | 67576.57 | 9924.18 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.79 | 14.32 | 139.82 | 580.93 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9870 | 54629 | 67234 | 20346 | 2611 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -81.93 | -18.75 | 230.45 | 679.24 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.51 | 4.89 | 4.28 | 13.88 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 1.49 | 1.99 | 4.46 | 1.84 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | AABAA | AABAA | AABAA | BAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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