美新科技301588现金流量表 |
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当前股价：22，市值：26
亿，动态市盈率PE：44.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.8%，净利增长率：78.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54822.48 | 56050.31 | 41303.89 | 26855.85 | 21970.69 | 24361.36 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4144.28 | 3523.9 | 3723.68 | 1924.74 | 1909.56 | 2049.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 540.15 | 539.29 | 507.21 | 593.73 | 558.08 | 373.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59506.91 | 60113.49 | 45534.78 | 29374.32 | 24438.33 | 26784.13 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53350.87 | 56209.27 | 51573.58 | 30979.66 | 24016.12 | 27641.98 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12028.68 | 10725.18 | 8560 | 6093.79 | 5214.7 | 5229.36 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1564.56 | 2162.4 | 1880.36 | 593.2 | 355 | 188.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6358.23 | 6083.55 | 4898.95 | 3263.4 | 3248.47 | 3455.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73302.33 | 75180.4 | 66912.9 | 40930.05 | 32834.29 | 36515.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13795.43 | -15066.9 | -21378.12 | -11555.73 | -8395.97 | -9731.47 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.02 | 1.99 | 0.35 | - | 0.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6 | 908.63 | 8595.52 | 597.03 | 639.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6.02 | 910.63 | 8595.87 | 597.03 | 640.42 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15288.51 | 15590.74 | 17165.05 | 3394.39 | 1594.45 | 2174.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 479.24 | - | 907.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15767.75 | 15590.74 | 18072.11 | 3394.39 | 1594.45 | 2174.72 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15767.75 | -15584.71 | -17161.48 | 5201.49 | -997.42 | -1534.3 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5600 | 4900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63220.66 | 52005.23 | 36963.69 | 38885.47 | 21661.93 | 19578.59 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4450.72 | 3100 | 1600 | 1286.26 | 12337.97 | 12383.54 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67671.38 | 55105.23 | 44163.69 | 45071.73 | 33999.9 | 31962.14 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27994.18 | 15618.21 | 10263.82 | 20992.18 | 9421 | 9800 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1761.04 | 1087.67 | 573.34 | 891.42 | 987.35 | 878.44 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4995.32 | 5545.59 | 2594.55 | 5214.69 | 14316.72 | 10358.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34750.54 | 22251.48 | 13431.71 | 27098.28 | 24725.07 | 21036.99 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32920.83 | 32853.75 | 30731.98 | 17973.46 | 9274.83 | 10925.14 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 687.83 | -783.08 | 39.42 | 51.48 | 410.19 | 414.18 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4045.48 | 1419.06 | -7768.2 | 11670.7 | 291.64 | 73.55 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6248.59 | 4829.53 | 12597.73 | 927.03 | 635.39 | 561.84 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10294.07 | 6248.59 | 4829.53 | 12597.73 | 927.03 | 635.39 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7597.02 | 8473.67 | 9348.88 | 6513.9 | 2094.22 | 422.53 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 689.39 | 530.14 | 164.83 | 419.48 | 421.87 | 164.61 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3278.56 | 2463.61 | 1538.04 | 1127.2 | 1148.26 | 1071.55 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 66.67 | 55.8 | 23.23 | 21.66 | 19.36 | 18.09 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.07 | 51.04 | 56 | 60.57 | 60.79 | 32.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.36 | -36.04 | -5.4 | -0.32 | - | -39.76 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.37 | 75.08 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -428.33 | -13.14 | -11.24 | -10.01 | -9.51 | 52.62 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1135.18 | -437.34 | 828.53 | 2092.31 | 786.66 | 180.98 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 479.24 | -6 | -178.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.86 | -175.9 | 46.3 | -18.92 | 28.18 | 111.15 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 17.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4171.86 | -8143.34 | -6329.15 | -1778.71 | 1549.12 | -7275.95 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23495.53 | -18543.85 | -29858.1 | -20538.48 | -12801.77 | -6628.86 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 771.81 | -185.24 | 2243.96 | 630.17 | -1739.68 | 2159.24 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 82.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13795.43 | -15066.9 | -21378.12 | -11555.73 | -8395.97 | -9731.47 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10294.07 | 6248.59 | - | - | - | 635.39 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6248.59 | 4829.53 | - | - | - | 561.84 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4045.48 | 1419.06 | - | - | - | 73.55 | - | - | - | - |