上港集团600018核心经营数据 |
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当前股价：5.87，市值：1367
亿，动态市盈率PE：10.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55.14%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：5.71% （24E:14.88%, 25E:-1.10%, 26E:3.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2328414.48 | 2328414.48 | 2327867.98 | 2317367.47 | 2317367.47 | 2317367.47 | 2317367.47 | 2317367.47 | 2317367.47 | 2275517.97 |
| 净资产(万) | 13618641.23 | 12116704.84 | 10780562.92 | 9597959.97 | 9078885.77 | 8235031.45 | 7705646.69 | 6823837.33 | 6714456.28 | 6022739.81 |
| 总资产(万) | 20357551.52 | 18180170.56 | 17078747.85 | 15592475 | 14217729.59 | 14436703.4 | 14123490.5 | 11678477.69 | 9851491.73 | 9427950.04 |
| 营业收入(万) | 3755157 | 3727980.67 | 3428869.73 | 2611946.08 | 3610163.2 | 3804254.46 | 3742394.62 | 3135917.85 | 2951083.19 | 2877870.35 |
| 营业收入增长率(%) | 0.73 | 8.72 | 31.28 | -27.65 | -5.1 | 1.65 | 19.34 | 6.26 | 2.54 | 2.19 |
| 营业成本(万) | 2350684.8 | 2318561.38 | 2032943.63 | 1662854.02 | 2501576.81 | 2596657.89 | 2480872.91 | 2192632.83 | 1972122.65 | 1824965.01 |
| 营业成本增长率(%) | 1.39 | 14.05 | 22.26 | -33.53 | -3.66 | 4.67 | 13.15 | 11.18 | 8.06 | -2.32 |
| 毛利率(%) | 37.4 | 37.81 | 40.71 | 36.34 | 30.71 | 31.74 | 33.71 | 30.08 | 33.17 | 36.59 |
| 三项费用(万) | 386198.79 | 392288.06 | 523976.89 | 432578.54 | 403050.86 | 435293.48 | 403753.24 | 332046.14 | 319499.41 | 313101.37 |
| 费用增长率(%) | -1.55 | -25.13 | 21.13 | 7.33 | -7.41 | 7.81 | 21.6 | 3.93 | 2.04 | 3.87 |
| 费用率(%) | 27.5 | 27.83 | 37.54 | 45.58 | 36.36 | 36.05 | 32.01 | 35.2 | 32.64 | 29.74 |
| 净利润(万) | 1400778.75 | 1791011.26 | 1548072 | 918340.33 | 992584.54 | 1147202.11 | 1284641.35 | 808790.15 | 786527.2 | 784779.33 |
| 净利润增长率(%) | -21.79 | 15.69 | 68.57 | -7.48 | -13.48 | -10.7 | 58.83 | 2.83 | 0.22 | 25.05 |
| 经营现金流(万) | 1341458.53 | 1379349.19 | 1351465.14 | 1118641.7 | 617303.1 | 571015.37 | 961073.04 | 203592.58 | 966736.66 | 1020884.25 |
| 现金流增长率(%) | -2.75 | 2.06 | 20.81 | 81.21 | 8.11 | -40.59 | 372.06 | -78.94 | -5.3 | 18.53 |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 0.77 | 0.87 | 1.22 | 0.62 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1.23 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.89 | 15.64 | 15.19 | 9.83 | 11.47 | 14.39 | 17.68 | 11.95 | 12.35 | 13.52 |
| 生产资本回报率(%) | 27.79 | 39.69 | 37.49 | 21.74 | 25.33 | 30.4 | 33.58 | 20.31 | 19.5 | 19.46 |
| 资本支出(万) | 800237.48 | 574556.97 | 432598.2 | 412747.7 | 257569.56 | 143490.49 | 203953.57 | 188853.87 | 125725.54 | 191455.19 |
| 折旧和摊销(万) | 352567 | 336262 | 337689 | 353174 | 344249 | 348188 | 340590 | 321081 | 300730 | 283277 |
| 归属股东权益(万) | 12317544.02 | 11232740.75 | 9979079.55 | 8751786.54 | 8205674.88 | 7554799.57 | 6948438.09 | 6072386.14 | 5960819.74 | 5456276.18 |
| 股东权益增长率(%) | 9.66 | 12.56 | 14.02 | 6.66 | 8.62 | 8.73 | 14.43 | 1.87 | 9.25 | 9.52 |
| 自由现金流(万) | 872643 | 1484097 | 1373296 | 771141 | 992907 | 1232332 | 1290256 | 826135 | 831250 | 768477 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -0.62 | 8.17 | 40.13 |
| 每股股东权益(元) | 5.29 | 4.82 | 4.29 | 3.78 | 3.54 | 3.26 | 3 | 2.62 | 2.57 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.74 | 0.63 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.5 | 0.3 | 0.28 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABAA | ABBAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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