招商南油601975核心经营数据 |
3438 ℃ |
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当前股价：3.08，市值：148
亿，动态市盈率PE：7.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：104.43%。 其中，历史营业增长率：13.85%，净利增长率：13.09%； 未来三年预估净利增长率：13.69% （24E:38.26%, 25E:2.38%, 26E:3.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 485278.38 | 485278.38 | 485278.38 | 494211.63 | 502340 | 502340 | 502340 | 502340 | 502340 | 502340 |
| 净资产(万) | 914943.36 | 753282.48 | 590138.2 | 584736.55 | 478679.88 | 387808.06 | 345324.25 | 309959.78 | 249008.24 | 179459.44 |
| 总资产(万) | 1164754.57 | 1051871.41 | 875356.36 | 872133.49 | 793746.15 | 792715.12 | 721908.16 | 762611.56 | 793396.11 | 840484.6 |
| 营业收入(万) | 619660.03 | 626441.45 | 386223.56 | 403158.84 | 403879.88 | 337824.11 | 372921.59 | 578123.65 | 547929.64 | 520212.26 |
| 营业收入增长率(%) | -1.08 | 62.2 | -4.2 | -0.18 | 19.55 | -9.41 | -35.49 | 5.51 | 5.33 | -28.8 |
| 营业成本(万) | 416204.62 | 438401.06 | 316232.47 | 262696.73 | 285693.16 | 273219.89 | 298956.99 | 474001.55 | 442585.04 | 560898.12 |
| 营业成本增长率(%) | -5.06 | 38.63 | 20.38 | -8.05 | 4.57 | -8.61 | -36.93 | 7.1 | -21.09 | -27.32 |
| 毛利率(%) | 32.83 | 30.02 | 18.12 | 34.84 | 29.26 | 19.12 | 19.83 | 18.01 | 19.23 | -7.82 |
| 三项费用(万) | 17208 | 18099.71 | 24525.58 | 26776.36 | 27311.19 | 26895.34 | 33798.72 | 47664.24 | 42760.62 | 43760.54 |
| 费用增长率(%) | -4.93 | -26.2 | -8.41 | -1.96 | 1.55 | -20.42 | -29.09 | 11.47 | -2.28 | -43.88 |
| 费用率(%) | 8.46 | 9.63 | 35.04 | 19.06 | 23.11 | 41.63 | 45.7 | 45.78 | 40.59 | -107.56 |
| 净利润(万) | 156844.11 | 144671.19 | 30541 | 140005.08 | 88704.18 | 36421.35 | 41526.33 | 56869.28 | 63349.59 | -41657.09 |
| 净利润增长率(%) | 8.41 | 373.7 | -78.19 | 57.83 | 143.55 | -12.29 | -26.98 | -10.23 | -252.07 | -92.96 |
| 经营现金流(万) | 245993.03 | 195715.75 | 85279.35 | 197418.47 | 116639.82 | 89499.17 | 81255.73 | 130113.09 | 112751.05 | 25152.3 |
| 现金流增长率(%) | 25.69 | 129.5 | -56.8 | 69.25 | 30.33 | 10.15 | -37.55 | 15.4 | 348.27 | -70.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | 1.35 | 2.79 | 1.41 | 1.31 | 2.46 | 1.96 | 2.29 | 1.78 | -0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.8 | 21.54 | 5.2 | 26.33 | 20.47 | 9.94 | 12.67 | 20.35 | 29.57 | 400.56 |
| 生产资本回报率(%) | 28.46 | 28.26 | 6.98 | 25.18 | 14.48 | 6.83 | 6.96 | 8.93 | 9.33 | -5.74 |
| 资本支出(万) | 111977.8 | 72851.99 | 39060.26 | 47583.72 | 8477.48 | 9625.73 | 477.21 | 1067.68 | 701.04 | 352.94 |
| 折旧和摊销(万) | 60498 | 53998 | 51584 | 44701 | 40489 | 41101 | 39040 | 39673 | 39333 | 52229 |
| 归属股东权益(万) | 900190 | 739671.27 | 576917.7 | 572412.96 | 467330.05 | 376520.56 | 334432.8 | 299542.77 | 239493.83 | 170539.94 |
| 股东权益增长率(%) | 21.7 | 28.21 | 0.79 | 22.49 | 24.12 | 12.58 | 11.65 | 25.07 | 40.43 | -181.32 |
| 自由现金流(万) | 104222 | 124526 | 42168 | 136149 | 119753 | 67501 | 79615 | 94572 | 101387 | 9771 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -15.22 | -15.82 | -6.72 | 937.63 | -101.82 |
| 每股股东权益(元) | 1.85 | 1.52 | 1.19 | 1.16 | 0.93 | 0.75 | 0.67 | 0.6 | 0.48 | 0.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.3 | 0.06 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | -0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | CBACA | BAAAA | BAAAA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CACAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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