招商南油601975现金流量表 |
3442 ℃ |
|
当前股价：3.08，市值：148
亿，动态市盈率PE：7.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：104.43%。 其中，历史营业增长率：13.85%，净利增长率：13.09%； 未来三年预估净利增长率：13.69% （24E:38.26%, 25E:2.38%, 26E:3.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 653696.97 | 599621.71 | 397707.05 | 408147.34 | 394746.78 | 339240.21 | 378959.45 | 603423.7 | 565119.68 | 528252.02 |
| 收到的税费返还(万) | 4979.42 | 3143.93 | 1214.79 | 49021.57 | 219.84 | 915.69 | 3429.79 | 290.25 | 808.22 | 1778.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7785.45 | 9419.42 | 2682.7 | 2835.13 | 4133.64 | 7434.05 | 1847.2 | 3032.73 | 3860.93 | 4838.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 666461.83 | 612185.06 | 401604.54 | 460004.03 | 399100.25 | 347589.95 | 384236.45 | 606746.69 | 569788.83 | 534868.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 287656.61 | 299234.58 | 215378.94 | 173649.09 | 195277.73 | 186334.07 | 232157.22 | 409101.67 | 390867.72 | 334215.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90682.93 | 86915.68 | 76987.63 | 65067.22 | 62539.9 | 56802.45 | 54859.45 | 53410.82 | 51011.76 | 52376.4 |
| 支付的各项税费(万) | 38830.99 | 26592.2 | 16569.37 | 19858.89 | 18963.52 | 11486.14 | 12801.38 | 10464.12 | 4897.08 | 5544.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3298.27 | 3726.85 | 7389.24 | 4010.37 | 5679.28 | 3468.13 | 3162.67 | 3656.99 | 10261.21 | 117580.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 420468.8 | 416469.31 | 316325.19 | 262585.57 | 282460.43 | 258090.78 | 302980.72 | 476633.6 | 457037.78 | 509716.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 245993.03 | 195715.75 | 85279.35 | 197418.47 | 116639.82 | 89499.17 | 81255.73 | 130113.09 | 112751.05 | 25152.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3246.5 | 5883 | 9364.29 | 0.02 | 8739.19 | 13147.85 | 4853.84 | 10251.86 | 0.62 | 289069.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1567.65 | 6605.89 | 18448.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3246.5 | 5883 | 9364.29 | 0.02 | 8739.19 | 13147.85 | 4853.84 | 11819.51 | 6606.51 | 307651.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111977.8 | 72851.99 | 39060.26 | 47583.72 | 8477.48 | 9625.73 | 477.21 | 1067.68 | 701.04 | 352.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -369.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111977.8 | 72851.99 | 39060.26 | 47583.72 | 8477.48 | 9625.73 | 477.21 | 1067.68 | 701.04 | -16.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -108731.3 | -66968.99 | -29695.97 | -47583.71 | 261.7 | 3522.12 | 4376.62 | 10751.84 | 5905.47 | 307667.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 131553.04 | 62840 | 5000 | 46545.25 | 45315.45 | 236319.11 | 44592.2 | 17252 | 3000 | 161012.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21465.9 | 30838.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131553.04 | 62840 | 5000 | 46545.25 | 45315.45 | 236319.11 | 44592.2 | 17252 | 24465.9 | 191850.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157643.35 | 84383.8 | 60929.94 | 80196.93 | 64065.18 | 252475.91 | 54123.51 | 64749.62 | 68210.95 | 438157.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6573.37 | 7996.06 | 8063.04 | 10084.09 | 13629.14 | 12764.95 | 13798.19 | 14478.35 | 20860.98 | 29650.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | 900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9824.06 | 15860.76 | 30404.92 | 24686.04 | 76248.87 | 41466.39 | 76489.1 | 74337.24 | 50966.77 | 33482.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 174040.78 | 108240.63 | 99397.9 | 114967.06 | 153943.19 | 306707.24 | 144410.8 | 153565.21 | 140038.7 | 501290.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42487.74 | -45400.63 | -94397.9 | -68421.81 | -108627.74 | -70388.13 | -99818.6 | -136313.21 | -115572.8 | -309440.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3036.37 | 6968.74 | -2749.67 | -3325.01 | 778.55 | 2466.3 | -2005.93 | 2380.34 | 3912.84 | 557.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 97810.36 | 90314.87 | -41564.19 | 78087.93 | 9052.33 | 25099.46 | -16192.18 | 6932.05 | 6996.55 | 23937.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 208318.57 | 118003.7 | 159567.89 | 81479.95 | 72427.62 | 47328.16 | 63520.34 | 56588.29 | 49591.73 | 25654.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 306128.93 | 208318.57 | 118003.7 | 159567.89 | 81479.95 | 72427.62 | 47328.16 | 63520.34 | 56588.29 | 49591.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156844.11 | 144671.19 | 30541 | 140005.08 | 88704.18 | 36421.35 | 41526.33 | 56869.28 | 63349.59 | -41657.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1261.72 | 128.58 | 6961.52 | 6791.96 | - | -87.5 | -507.26 | 172.94 | 32.3 | 116530.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42430.5 | 37621.53 | 38621.6 | 39360.72 | 39483.18 | 41031.42 | 38984.6 | 39624.31 | 39281.66 | 52212.49 |
| 无形资产摊销(万) | 248.09 | 142.77 | 212.46 | 129.19 | 68.58 | 69.63 | 55.12 | 49.01 | 50.93 | 16.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17819.78 | 16233.32 | 12750.22 | 5210.85 | 937.28 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1557.92 | -2516.28 | -1333.84 | 0.16 | -784.47 | 1.63 | -188.38 | -3005.42 | 27.39 | -16486.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.49 | - | - | - | 5.33 | -3106.83 | 3.02 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8146.32 | 6240.89 | 12247.42 | 14464.87 | 14615.77 | 15732.75 | 23034.18 | 34590.63 | 35546.05 | 30246.06 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 372.61 | 613.58 | -1630.78 | -746.57 | 167.26 | -218.76 | 13.66 | -59.25 | 3.21 | 0.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1400.93 | -5592.51 | -8726.05 | 703.76 | -4178.98 | -5696.55 | -95.35 | -2727.78 | 5825.1 | 22801.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10555.13 | -24957.9 | -5652.4 | -7281.12 | -24587.29 | 1057.39 | -4748.67 | 5762.53 | 2982 | 58219.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3802.4 | 12017.05 | -7346.19 | -2300.14 | 2154.12 | 4294.64 | -16821.52 | -1163.15 | -34347.2 | -24290.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171940.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 245993.03 | 195715.75 | 85279.35 | 197418.47 | 116639.82 | 89499.17 | 81255.73 | 130113.09 | 112751.05 | 25152.3 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423397.38 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 71523.06 | - | - | - | 138879.22 |
| 现金的期末余额(万) | 306128.93 | 208318.57 | 118003.7 | 159567.89 | 81479.95 | 72427.62 | 47328.16 | 63520.34 | 56588.29 | 49591.73 |
| 现金的期初余额(万) | 208318.57 | 118003.7 | 159567.89 | 81479.95 | 72427.62 | 47328.16 | 63520.34 | 56588.29 | 49591.73 | 25654.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 97810.36 | 90314.87 | -41564.19 | 78087.93 | 9052.33 | 25099.46 | -16192.18 | 6932.05 | 6996.55 | 23937.04 |