上海电力600021现金流量表 |
3775 ℃ |
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当前股价：9.27，市值：261
亿，动态市盈率PE：10.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.02%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：6.04%； 未来三年预估净利增长率：21.26% （24E:41.73%, 25E:13.50%, 26E:10.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4312810.96 | 4341985.44 | 3214587.57 | 2513806 | 2399947.54 | 2539568.75 | 2079477.03 | 1840574.19 | 1978785.58 | 1764360.69 |
| 收到的税费返还(万) | 36301.42 | 158668.59 | 30167.79 | 22964.06 | 14818.53 | 11313.97 | 6712.14 | 1597.26 | 1647.23 | 1025.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 80164.1 | 210338.62 | 80806.93 | 63831.89 | 75543.47 | 34197.65 | 19453.96 | 32591.68 | 23953.74 | 25109.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4429276.48 | 4710992.65 | 3325562.28 | 2600601.96 | 2490309.53 | 2585080.37 | 2105643.13 | 1874763.14 | 2004386.55 | 1790495.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2723586.89 | 2710357.66 | 2586113.46 | 1334149.85 | 1392622.31 | 1522288.64 | 1299458.09 | 1067569.44 | 1133534.06 | 1138146.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 330860.9 | 297370.11 | 271816.68 | 243255.39 | 227965.04 | 193675.69 | 175884.79 | 176779.53 | 178163.07 | 183006.73 |
| 支付的各项税费(万) | 356144.69 | 274232.39 | 156674.82 | 171074.8 | 176120.47 | 160173.98 | 144201.53 | 160857.36 | 174129.63 | 150999.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 278099.29 | 214863.42 | 155285.71 | 124805.82 | 100588.48 | 73825.81 | 70885.06 | 68547.88 | 55464.4 | 49208.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3688691.78 | 3496823.58 | 3169890.67 | 1873285.86 | 1897296.31 | 1949964.11 | 1690429.47 | 1473754.21 | 1541291.16 | 1521361.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 740584.7 | 1214169.07 | 155671.61 | 727316.1 | 593013.22 | 635116.26 | 415213.66 | 401008.93 | 463095.39 | 269133.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2738.57 | 25648.93 | 832.5 | 2170.11 | 47603.04 | 8000 | 14573.87 | 17748 | 66007.06 | 90515.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90683.3 | 26936.15 | 54203.87 | 27411.01 | 47616.87 | 30214.74 | 51320.3 | 59545.32 | 55519.26 | 102281.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14646.77 | 22412.16 | 265.8 | 10300.85 | 10727.36 | 1079.04 | 10897.24 | 30540.99 | 209.89 | 29133.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 15748.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22584.56 | 584.98 | 1284.59 | 20750.46 | 8975.63 | 3762.28 | 18287.36 | 4228.91 | 130225.36 | 2819.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130653.2 | 75582.22 | 56586.75 | 60632.43 | 130671.03 | 43056.06 | 95078.77 | 112063.22 | 251961.57 | 224750.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 806665.75 | 863250.78 | 1153315.6 | 1452221.76 | 795215.06 | 997401.38 | 664907.97 | 194029.67 | 227221.31 | 402986.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 383914.43 | 97246.11 | 156412.16 | 199410.86 | 159495.66 | 118702.3 | 36153.17 | 70833.59 | 79314.29 | 221500.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 72992.34 | 27099.51 | 142054.44 | 1179.21 | 29199.08 | 16183.89 | 7426.88 | 842.29 | - | 16500.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3166.75 | 20697.02 | 83516.03 | 1319.24 | 1113.81 | 8632.73 | 13901.59 | 2665.53 | 10858.03 | 4009.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1266739.26 | 1008293.42 | 1535298.23 | 1654131.06 | 985023.62 | 1140920.3 | 722389.61 | 268371.09 | 317393.63 | 644996.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1136086.06 | -932711.2 | -1478711.48 | -1593498.63 | -854352.59 | -1097864.25 | -627310.84 | -156307.87 | -65432.06 | -420245.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1154940.57 | 862685.82 | 633359.42 | 443511.95 | 327679.99 | 504592.31 | 27282.81 | 17722.82 | 10999.72 | 17201.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 594854.57 | 105024.77 | 633359.42 | 443511.95 | 7679.99 | 364395.58 | 27282.81 | 17722.82 | 10999.72 | 17201.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8943383.21 | 7442319.79 | 8327838.1 | 9222970.68 | 6275105.27 | 4836496.7 | 2937266.95 | 3389604.97 | 2996430.88 | 2517084.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 87531.97 | 220119.67 | 364550.63 | 84604.44 | 88869.05 | 136961.33 | 184232.13 | 19463.27 | 42069.22 | 71203.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10185855.75 | 8525125.28 | 9325748.15 | 9751087.07 | 6691654.31 | 5478050.34 | 3148781.89 | 3426791.06 | 3049499.83 | 2605489.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8619681.83 | 7409335.18 | 7015101.88 | 8088972.26 | 5231173.86 | 4398848.5 | 2427924.33 | 3251108.11 | 2917851.76 | 2085475.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 509717.57 | 427375.21 | 437946.37 | 377272.8 | 366171.38 | 310647.49 | 280657.01 | 262983.8 | 250207.57 | 222618.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 153252.48 | 90712.73 | 103798.93 | 103895.92 | 65859.81 | 40099.49 | 45873.93 | 66931.99 | 43796.6 | 44770 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 737004.17 | 811004.95 | 535864.44 | 485873.68 | 630094.86 | 319828.81 | 142679.76 | 263123.11 | 120534.28 | 46878.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9866403.57 | 8647715.34 | 7988912.7 | 8952118.74 | 6227440.09 | 5029324.79 | 2851261.1 | 3777215.02 | 3288593.62 | 2354972.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 319452.18 | -122590.06 | 1336835.46 | 798968.33 | 464214.22 | 448725.54 | 297520.79 | -350423.96 | -239093.79 | 250517.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2368.21 | 2518.8 | -11848.36 | -2936.53 | 14925.6 | 4021.3 | -5717.98 | 12728.73 | 856.17 | -2197.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -73680.97 | 161386.6 | 1947.23 | -70150.74 | 217800.46 | -10001.15 | 79705.62 | -92994.18 | 159425.71 | 97207.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 743089.9 | 570128.79 | 568181.56 | 637944.57 | 420144.1 | 419067.5 | 331711.59 | 407697.14 | 248271.44 | 151064.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 669408.92 | 731515.39 | 570128.79 | 567793.83 | 637944.57 | 409066.35 | 411417.21 | 314702.96 | 407697.14 | 248271.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 356804.97 | 158662.22 | -168136.21 | 191130.82 | 201782.78 | 341300.53 | 142922.03 | 165357.23 | 222979.85 | 195236.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 59776.7 | 52425.89 | 19949.17 | 8145.03 | 977 | 5172.44 | 8214.4 | 615.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 624792.22 | 554180.75 | 463973.84 | 406108.35 | 376126.62 | 328012.78 | 257822.94 | 199684.8 | 182118.36 | 153136.32 |
| 无形资产摊销(万) | 21408.61 | 14323.47 | 12302.97 | 11312.2 | 9640.65 | 9572.26 | 4888.51 | 3894.8 | 2338.89 | 2269.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2684.67 | 12513.91 | 4522.74 | 5184.41 | 5271.36 | 5707.66 | 4656.43 | 366.52 | 287.26 | 271.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2756.93 | -9098.09 | -144.35 | -134.46 | -19792.16 | -380.38 | -2404.29 | 739.63 | 5182.61 | -51985.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 11306.49 | -2331.03 | 10646.54 | 4850.9 | 4200.67 | 4716.36 | 201.39 | - | 109.65 | 729.85 |
| 公允价值变动损失(万) | -1492.81 | -150.43 | -117.43 | 104.72 | 30.8 | -44.01 | 82.6 | -20.48 | - | - |
| 财务费用(万) | 356181.69 | 383645.87 | 308515.92 | 242908.45 | 266283.46 | 238052.49 | 170975.43 | 116154.9 | 148256.48 | 144531.21 |
| 投资损失(万) | -125102.75 | -68699.72 | -37447.85 | -65963.93 | -66462.65 | -273655.52 | -102144.78 | -72683.29 | -84169.4 | -81684.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7350.72 | 6093.72 | -5943.4 | -401.81 | -2279.72 | 1895.12 | -702.1 | -1826.09 | -3711.07 | 2558.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2281.62 | 5983.47 | 1515.3 | -370.08 | -323.21 | -1142.47 | 318.78 | -133.7 | -1.23 | -2945.42 |
| 存货的减少(万) | 21578.83 | 5250.95 | -95834.08 | 5706.28 | 11543.14 | -9295.39 | 18792.54 | -23284.86 | 15362.39 | 6674.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -479245.3 | 34619.26 | -426554.06 | -198001.1 | -290306.68 | -66324.94 | -110259.06 | -24684.45 | 55753.79 | -108687.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -66760.7 | 106561.16 | 210.92 | 58876.85 | 79752.57 | 49923.17 | 30040.63 | 32271.47 | -89626.58 | 8412.93 |
| 其他(万) | 7402.97 | -457.01 | -2390.84 | -544.9 | -2403.57 | -1366.44 | -954.39 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 740584.7 | 1214169.07 | 155671.61 | 727316.1 | 593013.22 | 635116.26 | 415213.66 | 401008.93 | 463095.39 | 269133.26 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 222116.31 | 112437.09 | 20278.34 | 179932.41 | 275817.15 | 182320.27 | 148301.18 | - |
| 现金的期末余额(万) | 669408.92 | 731515.39 | 570128.79 | 567793.83 | 637944.57 | 409066.35 | 411417.21 | 314702.96 | 407697.14 | 248271.44 |
| 现金的期初余额(万) | 743089.9 | 570128.79 | 568181.56 | 637944.57 | 420144.1 | 419067.5 | 331711.59 | 407697.14 | 248271.44 | 151064.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -73680.97 | 161386.6 | 1947.23 | -70150.74 | 217800.46 | -10001.15 | 79705.62 | -92994.18 | 159425.71 | 97207.15 |