华电国际600027现金流量表 |
4498 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：572
亿，动态市盈率PE：11.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.68%。 其中，历史营业增长率：13.56%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：19.53% （24E:33.96%, 25E:14.44%, 26E:11.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13057780.7 | 11965412.5 | 11491523.7 | 10310271.3 | 10444068.8 | 10058889.4 | 8512259.3 | 7435304.8 | 8073951.2 | 8064022 |
| 收到的税费返还(万) | 62574.7 | 325835.7 | 21340.5 | 13046.1 | 11559.2 | 3860.4 | 3133.7 | 2828.1 | 1814.8 | 1404.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 374775.8 | 399240.4 | 453784 | 377196 | 270093 | 233950.2 | 132952.4 | 190818.5 | 212622.3 | 189332 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13495131.2 | 12690488.6 | 11966648.2 | 10700513.4 | 10725721 | 10296700 | 8648345.4 | 7628951.4 | 8288388.3 | 8254758.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10393020.9 | 10027148.4 | 10831566.7 | 6642922.5 | 7283282.9 | 7335565.8 | 6302998.1 | 3881466.8 | 3465714.4 | 4658258.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 816207.4 | 733982.4 | 714244.3 | 641125.3 | 617221.6 | 546514.1 | 478961.7 | 467277.6 | 453083.9 | 381972.9 |
| 支付的各项税费(万) | 484795.3 | 446862.3 | 463761.7 | 554988.4 | 484027.7 | 462301.7 | 415181.1 | 862762.5 | 1005552.7 | 701112.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 475943 | 517045.7 | 592126.1 | 336662 | 203500.7 | 171720.3 | 172289.1 | 204219.8 | 211465.4 | 137342.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12169966.6 | 11725038.8 | 12601698.8 | 8175698.2 | 8588032.9 | 8516101.9 | 7369430 | 5415726.7 | 5135816.4 | 5878686.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1325164.6 | 965449.8 | -635050.6 | 2524815.2 | 2137688.1 | 1780598.1 | 1278915.4 | 2213224.7 | 3152571.9 | 2376072.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9641.2 | 16966.6 | 579177.8 | 30862.5 | 7328 | 35076.4 | 86490.5 | 22739.6 | 3731 | 7164.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85761.7 | 110575 | 191599.3 | 47565 | 30892.7 | 39720.1 | 40263.4 | 53455.5 | 60303 | 44688.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13396.4 | 7645.4 | 13065.5 | 26842.4 | 15137.7 | 6253.8 | 18358.3 | 17379.9 | 3453.8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 415.9 | - | 668446.4 | 750.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65830.3 | 108158.3 | 77854.8 | 19871.2 | 14971.5 | 38515.7 | 36020.9 | 70722.5 | 69034.9 | 26439.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 175045.5 | 243345.3 | 1530143.8 | 125892 | 68329.9 | 119566 | 181133.1 | 164297.5 | 136522.7 | 78292.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1048843.3 | 1042307.6 | 1330126.5 | 1865378.4 | 1508911.9 | 1724497.5 | 1409665.8 | 1691353.9 | 1440094.2 | 1859007.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 36659.9 | 19962 | 803965.4 | 43990.9 | 27720.7 | 18128.9 | 161030.2 | 15037.4 | 24756.5 | 22187.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1718.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22663.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17008.2 | 31975 | 35585.1 | 21610.9 | 10293.9 | 23460.2 | 19183.3 | 21300.8 | 21920.4 | 32335.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1104229.6 | 1094244.6 | 2169677 | 1930980.2 | 1546926.5 | 1766086.6 | 1589879.3 | 1727692.1 | 1486771.1 | 1936193.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -929184.1 | -850899.3 | -639533.2 | -1805088.2 | -1478596.6 | -1646520.6 | -1408746.2 | -1563394.6 | -1350248.4 | -1857900.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2228862.5 | 751386 | 491817.7 | 1175746.9 | 942802.8 | 947912.2 | 50902.2 | 60541.6 | 717102.2 | 466628 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 278862.5 | 1386 | 41817.7 | 325746.9 | 242802.8 | 49412.2 | 50902.2 | 60541.6 | 12091 | 25441 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9232423.1 | 10031762.3 | 10613068.4 | 6664951.9 | 7622337.3 | 7897233.5 | 7559805.6 | 6206035.3 | 6596535 | 6415105 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11461435.6 | 10783148.3 | 11129886.1 | 7840698.8 | 8565140.1 | 8845145.7 | 7610707.8 | 6266576.9 | 7313637.2 | 6881733 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11222559.9 | 10100125.2 | 8143080.4 | 7731606.3 | 8434877.6 | 8387454 | 6566062.9 | 6120015.1 | 7236053.5 | 6235349.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 691853 | 783299.4 | 893421.7 | 798981.6 | 749110.6 | 658792.3 | 796411.3 | 1069174.5 | 1112729.9 | 926510.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27638.3 | 28965 | 116265.8 | 85317 | 56618.3 | 25338.5 | 97643.3 | 243435.3 | 208805.9 | 84972.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16737 | 18019.4 | 901171.2 | 26548.2 | 63829.2 | 10824.4 | 12584.5 | 15163.6 | 9295.2 | 9550.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11931149.9 | 10901444 | 9937673.3 | 8557136.1 | 9247817.4 | 9057070.7 | 7375058.7 | 7204353.2 | 8770707.8 | 7171410.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -469714.3 | -118295.7 | 1192212.8 | -716437.3 | -682677.3 | -211925 | 235649.1 | -937776.3 | -1457070.6 | -289677.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -73733.8 | -3745.2 | -82376.3 | 3289.7 | -23585.8 | -77847.5 | 105818.3 | -287946.2 | 345252.9 | 228494.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 590761.5 | 594506.7 | 676883 | 646556 | 670141.8 | 741680.1 | 635861.8 | 923808 | 578555.1 | 292001.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 517027.7 | 590761.5 | 594506.7 | 649845.7 | 646556 | 663832.6 | 741680.1 | 635861.8 | 923808 | 520495.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 480800.7 | -63811.1 | -675424.2 | 577673.5 | 443854.4 | 227177.2 | 77591.3 | 462584 | 1047999.9 | 745868 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 52668 | 101547.2 | 293444.6 | 159726.6 | 78187.7 | 12066.1 | 77178.5 | 108758.5 | 168469.2 | 161476.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 997784.3 | 940296.5 | 1067788.6 | 1084178.1 | 1126758.9 | 967653.4 | 993210.9 | 1009845.5 | 928667.6 | 778523.2 |
| 无形资产摊销(万) | 26159.1 | 21275.3 | 31924.9 | 44233 | 43025.8 | 37530.6 | 30370.1 | 27480 | 27113.4 | 24413.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3445.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10486.7 | -8214.6 | -25974.2 | -886.5 | 200.8 | 3330 | -3522.3 | 1174 | 12671.9 | 57144.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 533.3 | -8546.5 | 11471.5 | -235.5 | 5272.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1862.1 | -1032.2 | 3722.8 | 125.1 | 969 | 1722 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 361795.8 | 405620.8 | 459450.3 | 444364.7 | 518937.9 | 532234.4 | 504379.5 | 491339.1 | 595520.5 | 624706.2 |
| 投资损失(万) | -377645.4 | -480531 | -724209.5 | -56667.7 | -78054.4 | -91117.7 | -97814.2 | -32411.8 | -39844.2 | -83177.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 34655.2 | -53027 | -153918.1 | -13351.5 | -24463.4 | -9484.9 | -10780.7 | 244.6 | 18219 | -552.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10340.3 | -14417.6 | -53209.8 | -17677.3 | -3855.9 | -9479 | -20220.8 | -17648.4 | -33222.4 | -18497.5 |
| 存货的减少(万) | -57438.4 | 221198.2 | -350813.4 | 88241.8 | 19054.6 | -56924.6 | -18928.9 | -68856.1 | 174447.6 | -10650.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 64915.4 | -93793.2 | 132862.9 | 54306.2 | -174105.9 | -82885.6 | -389539.9 | 119929.1 | 122247.1 | -49047.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -264494.2 | -26845.4 | -714953.9 | 125808.3 | 162009.6 | 219835.8 | 135049 | 108774.1 | 130615.7 | 147683.8 |
| 其他(万) | 8503.9 | - | - | - | - | 2802.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1325164.6 | 965449.8 | -635050.6 | 2524815.2 | 2137688.1 | 1780598.1 | 1278915.4 | 2213224.7 | 3152571.9 | 2376072.5 |
| 现金的期末余额(万) | 517027.7 | 590761.5 | 594506.7 | 649845.7 | 646556 | 663832.6 | 741680.1 | 635861.8 | 923808 | 520495.9 |
| 现金的期初余额(万) | 590761.5 | 594506.7 | 676883 | 646556 | 670141.8 | 741680.1 | 635861.8 | 923808 | 578555.1 | 292001.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -73733.8 | -3745.2 | -82376.3 | 3289.7 | -23585.8 | -77847.5 | 105818.3 | -287946.2 | 345252.9 | 228494.3 |