歌华有线600037现金流量表 |
4264 ℃ |
|
当前股价：7.95，市值：111
亿，动态市盈率PE：-110.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.81%。 其中，历史营业增长率：12.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254954.52 | 232015.7 | 263807.1 | 291712.27 | 300206.08 | 305268.62 | 278951.67 | 271990.6 | 275835.93 | 252714.16 |
| 收到的税费返还(万) | 365.97 | 3454.85 | - | - | - | 88.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17338.34 | 11865.12 | 8166.08 | 2972.8 | 4521.36 | 2933.56 | 1674.57 | 1419.41 | 495.84 | 3105.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 272658.83 | 247335.66 | 271973.17 | 294685.07 | 304727.44 | 308290.75 | 280626.25 | 273410.01 | 276331.77 | 255819.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 117370.37 | 110227.84 | 107722.35 | 134776.32 | 132003.78 | 122630.63 | 98727.71 | 83971.66 | 74090.13 | 63851.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67763.62 | 69397.65 | 67992.14 | 63015.58 | 68790.03 | 68896.4 | 60782.95 | 56206.26 | 51873.7 | 50666.1 |
| 支付的各项税费(万) | 4767.34 | 3917.94 | 3083.84 | 5526.56 | 4798.92 | 3592.66 | 3811.6 | 6362.3 | 10702.66 | 13167.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8029.7 | 8339.42 | 9191.93 | 9924.2 | 10605.26 | 11315.82 | 10996.81 | 8391.45 | 7589.52 | 8395.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 197931.03 | 191882.85 | 187990.27 | 213242.66 | 216197.99 | 206435.52 | 174319.07 | 154931.68 | 144256.01 | 136080.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74727.8 | 55452.82 | 83982.91 | 81442.41 | 88529.45 | 101855.23 | 106307.18 | 118478.33 | 132075.76 | 119739.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126551.56 | 107167.94 | 127038.65 | 174000.55 | 389605.11 | 292108.52 | 290356.32 | 282883.4 | - | 1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5053.06 | 11204.69 | 3366.85 | 6549.77 | 12768.38 | 14453.03 | 22123.99 | 10902.38 | 1372.76 | 3269.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 754.95 | 43.1 | 559.4 | 19.87 | 53.78 | 145.03 | 540.57 | 543.54 | 584.02 | 1146.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13886.13 | 6328.39 | 14449.74 | 14974.49 | 15248.55 | 17790.99 | 12899.38 | 11170.58 | 10643.15 | 11529.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146245.7 | 124744.12 | 145414.64 | 195544.68 | 417675.83 | 324497.57 | 325920.27 | 305499.9 | 12599.93 | 15947.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68051.86 | 43719.99 | 57870.89 | 88054.46 | 119488.76 | 93695.61 | 79577.98 | 53857.75 | 46537.24 | 63699.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 125000 | 100000 | 145000 | 178500 | 389530 | 302980 | - | 492898.34 | 130789.73 | 3928.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12.27 | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 193051.86 | 143732.26 | 202870.89 | 266554.46 | 509018.76 | 396676.1 | 79577.98 | 546756.1 | 177326.97 | 67628.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46806.16 | -18988.14 | -57456.25 | -71009.77 | -91342.94 | -72178.53 | 246342.29 | -241256.2 | -164727.04 | -51680.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 328349.99 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 328349.99 | 85.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10159.98 | 6403.45 | 5568.55 | 91835.69 | 25045.51 | 25050.53 | 25052 | 25274.98 | 21117.23 | 12640.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 222.98 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10344.01 | 3210.39 | 3906.19 | 87.11 | 54.77 | 344.62 | 49.16 | 46.78 | 75.19 | 49.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20503.99 | 9613.85 | 9474.74 | 91922.8 | 25100.28 | 25395.16 | 25101.17 | 25321.76 | 22552.42 | 12689.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20503.99 | -9613.85 | -9474.74 | -91922.8 | -25100.28 | -25395.16 | -25101.17 | -25321.76 | 305797.57 | -12603.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7417.65 | 26850.83 | 17051.91 | -81490.17 | -27913.76 | 4281.54 | 327548.3 | -148099.62 | 273146.3 | 55455.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 795973.87 | 769123.04 | 752071.13 | 833561.3 | 861475.06 | 857193.52 | 529645.22 | 677744.84 | 404598.54 | 349143.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 803391.51 | 795973.87 | 769123.04 | 752071.13 | 833561.3 | 861475.06 | 857193.52 | 529645.22 | 677744.84 | 404598.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17241.8 | 33433.32 | 20886.22 | 16391.7 | 58191.05 | 69421.66 | 76130.52 | 72537.71 | 67290.35 | 56900.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1050.02 | 6904.56 | 7.17 | - | 139.83 | 3493.94 | 5135.53 | 4851.88 | 1023.94 | 996.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58178.05 | 63881.36 | 62860.49 | 59361.46 | 54388.98 | 54393.51 | 57704.85 | 79151.07 | 99974.86 | 110154.07 |
| 无形资产摊销(万) | 7895.75 | 7518.39 | 6476.34 | 6902.3 | 5006.86 | 4066.42 | 3239.89 | 2993.29 | 2712.88 | 2518.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 391.05 | 397.4 | 202.15 | 439.7 | 580.75 | 626.12 | 617.91 | 511.55 | 454.98 | 445.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.05 | 882.86 | 404.95 | 196.72 | 303.92 | -34.72 | -418.7 | -590.04 | -559.43 | -735.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 1486.38 | 137.06 | - | 142.94 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 18812.49 | -28606.36 | -1711.94 | 7805.71 | -9370.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2075.02 | -4350.25 | -12547.58 | -14777.47 | -14987.72 | -17401.52 | -11882.16 | -10432.91 | -6172.83 | -1107.49 |
| 投资损失(万) | -4197.11 | -11153.33 | -5021.87 | -6456.15 | -12220.76 | -14813.08 | -21567.19 | -10129.07 | -4957.44 | -3324.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3437.75 | -528.29 | 100.79 | -229.21 | -84.94 | -68.13 | -332.84 | -36.51 | 31.06 | -101.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2827.6 | -69.26 | -728.46 | 451.26 | 346.46 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11640.6 | -438.92 | 3546.88 | -2249.03 | -2412.1 | -11480.24 | -6180.08 | -4489.06 | -3803.32 | -78.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12638.73 | -7245.45 | -1523.18 | -19102.36 | -23037.9 | -19167.44 | -15378.79 | -3199.92 | -40309.43 | -14586.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 913.05 | -10919.78 | 8794.47 | 28615.71 | 27198.82 | 32708.95 | 19117.22 | -12354.7 | 16390.15 | -31343.41 |
| 其他(万) | - | - | - | 19.35 | 84.2 | 109.74 | 121.01 | -334.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74727.8 | 55452.82 | 83982.91 | 81442.41 | 88529.45 | 101855.23 | 106307.18 | 118478.33 | 132075.76 | 119739.64 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 149471.65 | 4799.06 |
| 现金的期末余额(万) | 803391.51 | 795973.87 | 769123.04 | 752071.13 | 833561.3 | 861475.06 | 857193.52 | 529645.22 | 677744.84 | 404598.54 |
| 现金的期初余额(万) | 795973.87 | 769123.04 | 752071.13 | 833561.3 | 861475.06 | 857193.52 | 529645.22 | 677744.84 | 404598.54 | 349143.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7417.65 | 26850.83 | 17051.91 | -81490.17 | -27913.76 | 4281.54 | 327548.3 | -148099.62 | 273146.3 | 55455.06 |