四川路桥600039现金流量表 |
5114 ℃ |
|
当前股价：7.55，市值：658
亿，动态市盈率PE：10.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：105.11%。 其中，历史营业增长率：18.68%，净利增长率：22.29%； 未来三年预估净利增长率：-2.59% （24E:-19.69%, 25E:7.20%, 26E:7.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9621438.77 | 12100892.8 | 7300662.25 | 5364409.54 | 4798195.59 | 3603208.75 | 2749691.18 | 2937312.68 | 2675220.97 | 2173143.3 |
| 收到的税费返还(万) | 42458.29 | 27091.56 | 8678.78 | - | - | - | 297.07 | - | 145.59 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 240352.73 | 205461.95 | 389907.85 | 245339.14 | 155353.59 | 156285.93 | 100204.25 | 150378.14 | 120810.75 | 123225.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10013711.57 | 12400080.74 | 7739970.79 | 5609748.68 | 4953549.18 | 3759494.68 | 2850192.5 | 3087690.82 | 2796177.31 | 2296369.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8302740.84 | 9279368.57 | 6378862.14 | 4521001.01 | 4100536.52 | 3032770.93 | 2367402.83 | 2573739.34 | 2179304.4 | 1846288.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 459088.1 | 369691.41 | 322157.51 | 243014.1 | 214451.01 | 176102.86 | 149402.98 | 139600.68 | 124673.49 | 109626.18 |
| 支付的各项税费(万) | 442777.83 | 342509.9 | 223229.25 | 149396.22 | 117577.28 | 99208 | 97757.31 | 101360.76 | 37827.98 | 50338.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 722703.26 | 657678.91 | 446894.95 | 368622.64 | 153932.96 | 128119.89 | 117113.3 | 153976.29 | 149100.15 | 112452.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10225512.89 | 11061205.08 | 7842287.43 | 5282033.96 | 4586497.78 | 3436201.68 | 2731676.43 | 2968677.07 | 2490906.02 | 2118706.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -211801.32 | 1338875.66 | -102316.64 | 327714.71 | 367051.4 | 323292.99 | 118516.07 | 119013.76 | 305271.29 | 177663.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135822 | 15950.69 | 14216.01 | 37001.16 | 2200 | 24718.15 | 42868.99 | 71771.33 | 137545.42 | 30498.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3710.36 | 2491.77 | 1726.81 | 3796.18 | 3213.27 | 2092.61 | 1604.44 | 1518.79 | 2168.2 | 1452.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.03 | 184.25 | 939.02 | 2830.42 | 667.07 | 258.03 | 317.9 | 53.83 | 53.7 | 548.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1076.69 | 17963.81 | - | - | - | - | 92.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2544 | 151.46 | 2914.38 | 5106.07 | 1700.99 | 3134.19 | 683.87 | 25159.6 | 1365.72 | 8767.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142284.4 | 18778.18 | 19796.23 | 49810.52 | 25745.13 | 30202.98 | 45475.2 | 98503.55 | 141133.05 | 41358.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 774580.44 | 532956.6 | 256698.45 | 493131.13 | 505202.27 | 375630.4 | 434599.44 | 322026.38 | 394997.96 | 244653.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 321703.83 | 183595.67 | 114973.76 | 80004.9 | 79227.06 | 95195.08 | 75852.75 | 148115.64 | 84715.49 | 139411 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 96482.92 | 43613.05 | 11377 | - | 2638.13 | 62.86 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 42985.26 | 2030.86 | 3697.03 | 60956.77 | 2414.47 | 24297.27 | 9879.57 | 7767.51 | 1237.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1192767.19 | 803150.59 | 385080.07 | 576833.06 | 648024.23 | 473302.81 | 534749.45 | 480021.59 | 487480.96 | 385302.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1050482.8 | -784372.41 | -365283.84 | -527022.54 | -622279.1 | -443099.83 | -489274.25 | -381518.04 | -346347.92 | -343943.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44284.83 | 260061.32 | 54323.12 | 476611.09 | 11664.1 | 15089.09 | 258350.5 | 6861 | 200 | 950 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 44284.83 | 64168.36 | 54323.12 | 35175.81 | 11664.1 | 15089.09 | 30700 | 6861 | 200 | 950 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2461533.93 | 2174666.87 | 1847601.88 | 1473863.51 | 1265527.85 | 1356284 | 1397024.03 | 1042700 | 1003660 | 716079.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 62319.28 | 237867.54 | 32856.45 | 7887.41 | 64192.75 | 13739.27 | 24979.08 | 52386.67 | 62899.6 | 11177.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2568138.04 | 2672595.72 | 1934781.45 | 1958362.01 | 1341384.7 | 1385112.37 | 1680353.62 | 1151947.67 | 1116759.6 | 728206.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1321392.72 | 1415398.36 | 1187264.45 | 1144804.9 | 853994.75 | 928199.9 | 902677.6 | 573355.72 | 795480 | 538320.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 705313.85 | 475162.78 | 373985.86 | 263846.47 | 203354.06 | 209226.19 | 168731.57 | 148137.11 | 140560.42 | 139510.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4097.71 | 2009.1 | 1392.56 | - | 162.92 | 4083.34 | 5294.3 | 4308.71 | 4618.2 | 2478.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 265790.88 | 117605.38 | 102228.55 | 7338.08 | 27591.17 | 15316.69 | 10361.28 | 26247.26 | 10698.21 | 25255.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2292497.45 | 2008166.52 | 1663478.86 | 1415989.45 | 1084939.97 | 1152742.78 | 1081770.45 | 747740.1 | 946738.63 | 703085.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 275640.6 | 664429.2 | 271302.59 | 542372.56 | 256444.72 | 232369.59 | 598583.17 | 404207.57 | 170020.97 | 25120.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1932.36 | 426.08 | -709.43 | -800.54 | -261.26 | 116.19 | 184.39 | 295.66 | 559.12 | 1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -988575.88 | 1219358.53 | -197007.31 | 342264.19 | 955.77 | 112678.94 | 228009.37 | 141998.95 | 129503.46 | -141158.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3118980.98 | 1899622.45 | 1411033.43 | 1053526.32 | 1052570.55 | 939891.61 | 711882.23 | 569883.29 | 420026.25 | 561184.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2130405.1 | 3118980.98 | 1214026.12 | 1395790.51 | 1053526.32 | 1052570.55 | 939891.61 | 711882.23 | 549529.71 | 420026.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 903737.9 | 1136583.46 | 569419.85 | 304547.21 | 169757.57 | 120690.7 | 112797.47 | 113743.26 | 102121.3 | 92495.17 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34964.71 | 26536.69 | 9148.12 | 2302.33 | 3182.64 | 14532.53 | 25297.11 | 28671.41 | 11875.6 | -17874.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 68812.55 | 52784.42 | 31864.61 | 17975.73 | 23096.46 | 22693.19 | 21049.28 | 22004.22 | 23826.33 | 23468.57 |
| 无形资产摊销(万) | 69354.98 | 61859.62 | 52097.82 | 47595.71 | 39605.49 | 31857.58 | 25802.78 | 22743.6 | 18845.45 | 17049.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52169.76 | 43948.66 | 24402.5 | 22299.48 | 16390.05 | 10998.86 | 9608.42 | 7773.68 | 8957.45 | 6689.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 414.24 | -3.57 | -25.7 | -2448.84 | -110.72 | -435.8 | - | 120.5 | 52.36 | -41.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 347.89 | 66.74 | 0.62 | 59.91 | 277.02 | -103.04 | -42.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 264.03 | 713.98 | -186.39 | 862.26 | -476.42 | 384.41 | -259.91 | 315.96 | -459.6 | -122.12 |
| 财务费用(万) | 280636.43 | 261465.56 | 237212.59 | 193052.3 | 195567.21 | 166039.64 | 143047.83 | 117082.1 | 118785.28 | 124667.85 |
| 投资损失(万) | -19331.51 | -19972.93 | -7136.62 | -3589.16 | -27471.67 | -1246.17 | -821.33 | 58.97 | -3310.71 | -1205.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10633.49 | -6539.27 | -3864.8 | -2426.9 | -1609.68 | -3614.2 | -9753.35 | -3864.64 | -82.99 | 4296.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11524.42 | 3300.59 | 7591.99 | 6477.93 | 3623.93 | 1970.56 | -1147.09 | -2530.81 | 1208.54 | 1788.97 |
| 存货的减少(万) | -50308.3 | -2256.5 | -125970.82 | -51332.64 | -171253.8 | -644478.45 | 168174.03 | -115251.98 | 315474.69 | -433983.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2319673.52 | -367044.54 | -606458.02 | -462448.21 | -252068.96 | -145115.14 | -72036.81 | -93498.27 | -732.99 | -61379.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 536767.68 | 2472859.55 | 372172.73 | 372983.01 | 382983.87 | 719708.69 | -272783.87 | 3840.81 | -288888.35 | 407796.99 |
| 其他(万) | 8120.57 | -2364055.05 | 12524.72 | 56708.37 | -63521.12 | 3620.97 | -53062.29 | -1792.52 | -33362.11 | 14017.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -211801.32 | 1338875.66 | -102316.64 | 327714.71 | 367051.4 | 323292.99 | 118516.07 | 119013.76 | 305271.29 | 177663.12 |
| 现金的期末余额(万) | 2130405.1 | 3118980.98 | 1214026.12 | 1395790.51 | 1053526.32 | 1052570.55 | 939891.61 | 711882.23 | 549529.71 | 420026.25 |
| 现金的期初余额(万) | 3118980.98 | 1899622.45 | 1411033.43 | 1053526.32 | 1052570.55 | 939891.61 | 711882.23 | 569883.29 | 420026.25 | 561184.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -988575.88 | 1219358.53 | -197007.31 | 342264.19 | 955.77 | 112678.94 | 228009.37 | 141998.95 | 129503.46 | -141158.49 |