葛洲坝600068现金流量表 |
5631 ℃ |
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当前股价：9.93，市值：457
亿，动态市盈率PE：18.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-187.52%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-6.11% （21E:-34.85%, 22E:14.05%, 23E:11.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 11000499.85 | 11287689.4 | 10514252.45 | 9554558.01 | 8480959.93 | 6585135.25 | 6055505.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 69732.19 | 138958.94 | 161310.49 | 173259.26 | 55995.98 | 19842.59 | 23897.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1798470.65 | 1897326.77 | 1715561.49 | 1717384.87 | 868625.76 | 788485.99 | 532802.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 12868702.69 | 13323975.12 | 12391124.43 | 11445202.14 | 9405581.67 | 7393463.83 | 6612205.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 8562428.74 | 9060200.77 | 8545745.35 | 8681454.44 | 7831009.71 | 6026350.66 | 5057847.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 768533.8 | 765008.45 | 671155.75 | 644990.9 | 565802.95 | 519009.61 | 460178.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 654990.92 | 689795.9 | 837205.58 | 790545.43 | 493621.8 | 468681.93 | 337759.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2246333.12 | 2201926.67 | 2209237.39 | 1410600.2 | 857994.82 | 854373.77 | 641789.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 12232286.58 | 12716931.78 | 12263344.07 | 11527590.96 | 9748429.29 | 7868415.98 | 6497574.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 636416.1 | 607043.33 | 127780.36 | -82388.82 | -342847.62 | -474952.15 | 114631.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 46642.08 | 67815.64 | 53700.91 | 113769.66 | 314361.51 | 221552 | 25053.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 117985.2 | 10537.53 | 17846.34 | 13946.53 | 14883.33 | 15356.3 | 14549.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 6178.41 | 1308.98 | 5140.13 | 720.83 | 3047.73 | 2084.08 | 1068.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 346547.38 | 88.07 | 2810.75 | 59767.79 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 62408.94 | 40872.17 | 46174.42 | 48722.03 | 154380.86 | 42010.22 | 33325.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 233214.62 | 467081.7 | 122949.87 | 179969.8 | 546441.23 | 281002.6 | 73997.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 822192.27 | 628552.27 | 908755.69 | 855691.45 | 300347.02 | 370574.29 | 279823.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 690249.44 | 353109.26 | 433913.56 | 222820.49 | 310580.37 | 343927.03 | 249376.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3324.71 | 13509.05 | 116462.97 | 17467.52 | 54090.74 | 49411.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 34408.47 | - | 53230.46 | - | 9000 | 14268.92 | 1169.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1550174.89 | 995170.58 | 1512362.67 | 1095979.45 | 674018.14 | 778181.98 | 530369.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1316960.27 | -528088.87 | -1389412.8 | -916009.65 | -127576.91 | -497179.38 | -456372.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1141817.46 | 1201408.73 | 144903.67 | 264066.89 | 1960562.9 | 230906.41 | 409148.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 441817.46 | 201408.73 | 144903.67 | 264066.89 | 360562.9 | 230906.41 | 11915.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5433021.45 | 4910718.81 | 5676813.93 | 2887910.47 | 1657921.37 | 3212820.7 | 1762312 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 120000 | - | 1080000 | 700000 | 555000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 229669.26 | 737920.45 | 374008.57 | 474587.12 | 444052.52 | 605768.71 | 65314.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6804508.17 | 6850047.99 | 6315726.17 | 3626564.48 | 5142536.8 | 4749495.82 | 2791774.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4720666 | 5251115.43 | 3890361.53 | 2099095.59 | 3641594.91 | 2610661.29 | 1734787.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 714850.36 | 697710.5 | 676689.53 | 551626.19 | 363938.35 | 309484.53 | 304674.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 130453.49 | 81357.99 | 58385.79 | 94181.57 | 47863.93 | 38648.75 | 30222.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 318267.92 | 697600.25 | 453822.5 | 229942.35 | 275594.91 | 202206.52 | 186029.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5753784.28 | 6646426.18 | 5020873.56 | 2880664.13 | 4281128.17 | 3122352.34 | 2225492.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1050723.9 | 203621.81 | 1294852.61 | 745900.35 | 861408.63 | 1627143.47 | 566282.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -22928.24 | -4377.76 | -11564.67 | -5935.74 | 7937.38 | 12355.66 | -2143.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 347251.49 | 278198.51 | 21655.5 | -258433.86 | 398921.48 | 667367.6 | 222398.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2162069.72 | 1883871.21 | 1862215.71 | 2120649.57 | 1721728.09 | 1054360.49 | 831961.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2509321.21 | 2162069.72 | 1883871.21 | 1862215.71 | 2120649.57 | 1721728.09 | 1054360.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 529344.63 | 656360.95 | 595989.36 | 584748.29 | 447893.71 | 343127.92 | 296012.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 14359.95 | 83940.87 | 55552.89 | 5094.95 | -35.66 | 1375.89 | 6674.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 144606.41 | 146681.21 | 137706.53 | 121482.25 | 116377.29 | 121414.73 | 117189.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 47244.54 | 59610.95 | 51650.44 | 42662.13 | 38941.55 | 35484.24 | 32365.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 13626.56 | 18799.25 | 21130.11 | 16041.6 | 13364.72 | 10221.45 | 8295.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -8675.54 | 2508.42 | -4825.61 | -649.51 | -3181.36 | 945.36 | -11334.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 1287.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -54604.3 | -4437.4 | -41839.21 | - | 541.83 | 4162.54 | -8569.36 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 228772.86 | 287732.94 | 270711.83 | 204792.24 | 205347.46 | 150435.01 | 123160.37 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -24838.7 | -323783.62 | -114082.22 | -135309.48 | -19125.71 | -31272.42 | -24836.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -21189.21 | -10659.85 | -18024.65 | -18422.98 | -12306.63 | -6794.71 | -4532.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 20676.13 | 14364.47 | 16286.76 | 7397.77 | 6310.82 | 10405.55 | 6164.66 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -133601.27 | -138485.62 | -519476.53 | -2526533.22 | -1028590.08 | -177993.57 | -225790.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -632591.34 | 1822438.11 | 1897711 | 103911.83 | -724477.23 | -816386.96 | -600350.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 425698.24 | -2008027.35 | -2221997.62 | 1512395.3 | 616091.65 | -120077.17 | 400182.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 636416.1 | 607043.33 | 127780.36 | -82388.82 | -342847.62 | -474952.15 | 114631.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2509321.21 | 2162069.72 | 1883871.21 | 1862215.71 | 2120649.57 | 1721728.09 | 1054360.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 2162069.72 | 1883871.21 | 1862215.71 | 2120649.57 | 1721728.09 | 1054360.49 | 831961.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 347251.49 | 278198.51 | 21655.5 | -258433.86 | 398921.48 | 667367.6 | 222398.81 |