金花股份600080核心经营数据 |
3933 ℃ |
|
当前股价：8.01，市值：30
亿，动态市盈率PE：-192.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.48%。 其中，历史营业增长率：5.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37327.03 | 37327.03 | 37327.03 | 37327.03 | 37327.03 | 37327.03 | 30529.59 | 30529.59 | 30529.59 | 30529.59 |
| 净资产(万) | 163842.65 | 168376.54 | 165621.77 | 172133.89 | 171572.68 | 177147.04 | 111842.63 | 107377.33 | 104596.56 | 102020.87 |
| 总资产(万) | 210855.11 | 197441.86 | 187018.81 | 195857.43 | 197985.16 | 197483.49 | 141911.49 | 144395.26 | 125809.17 | 126676.23 |
| 营业收入(万) | 56540.34 | 57937.45 | 53403.65 | 66818.03 | 75454.4 | 74516.13 | 75718.25 | 66664.55 | 73014.45 | 71279.01 |
| 营业收入增长率(%) | -2.41 | 8.49 | -20.08 | -11.45 | 1.26 | -1.59 | 13.58 | -8.7 | 2.43 | 51.3 |
| 营业成本(万) | 13375.2 | 13797 | 13419.51 | 19607.35 | 21560.15 | 23631.92 | 27645.38 | 24620.64 | 39839.48 | 35552.37 |
| 营业成本增长率(%) | -3.06 | 2.81 | -31.56 | -9.06 | -8.77 | -14.52 | 12.29 | -38.2 | 12.06 | 93.28 |
| 毛利率(%) | 76.34 | 76.19 | 74.87 | 70.66 | 71.43 | 68.29 | 63.49 | 63.07 | 45.44 | 50.12 |
| 三项费用(万) | 41491.01 | 40973.52 | 36477.87 | 43617.82 | 47842.01 | 45801.53 | 42680.73 | 36759.45 | 29728 | 32133.34 |
| 费用增长率(%) | 1.26 | 12.32 | -16.37 | -8.83 | 4.46 | 7.31 | 16.11 | 23.65 | -7.49 | 32.06 |
| 费用率(%) | 96.12 | 92.83 | 91.23 | 92.39 | 88.77 | 90.01 | 88.78 | 87.43 | 89.61 | 89.94 |
| 净利润(万) | -4289.06 | 3345.95 | -1816.05 | 3695.22 | 2641.03 | 3688.75 | 5381.19 | 2780.77 | 2575.68 | 2980.81 |
| 净利润增长率(%) | -228.19 | -284.24 | -149.15 | 39.92 | -28.4 | -31.45 | 93.51 | 7.96 | -13.59 | -34.19 |
| 经营现金流(万) | 6054.84 | 5257.9 | 3059.47 | 4655.84 | 11144.55 | 2917.9 | 4286.56 | 4167.65 | 3033.05 | 3433.35 |
| 现金流增长率(%) | 15.16 | 71.86 | -34.29 | -58.22 | 281.94 | -31.93 | 2.85 | 37.41 | -11.66 | -21.9 |
| 净利润现金比(-) | -1.41 | 1.57 | -1.68 | 1.26 | 4.22 | 0.79 | 0.8 | 1.5 | 1.18 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.58 | 2 | -1.08 | 2.15 | 1.51 | 2.55 | 4.91 | 2.62 | 2.49 | 2.95 |
| 生产资本回报率(%) | -13.41 | 8.42 | -4.11 | 7.97 | 6.92 | 7.07 | 10.44 | 7.23 | 5.23 | 4.82 |
| 资本支出(万) | 6911.8 | 3083.39 | 1203.6 | 1034.57 | 6347.97 | 625.94 | 4804.92 | 1562.43 | 1302.29 | 2046.69 |
| 折旧和摊销(万) | 3708 | 2860 | 2900 | 2949 | 2629 | 2630 | 2601 | 2633 | 2552 | 2599 |
| 归属股东权益(万) | 163842.65 | 168376.54 | 165621.77 | 172133.89 | 171498.56 | 177123.68 | 111675.82 | 107245.43 | 104515.52 | 101977.11 |
| 股东权益增长率(%) | -2.69 | 1.66 | -3.78 | 0.37 | -3.18 | 58.61 | 4.13 | 2.61 | 2.49 | 2.3 |
| 自由现金流(万) | -7493 | 3123 | -120 | 5688 | -1129 | 5836 | 3142 | 3800 | 3788 | 3647 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 3.87 | -39.27 |
| 每股股东权益(元) | 4.39 | 4.51 | 4.44 | 4.61 | 4.59 | 4.75 | 3.66 | 3.51 | 3.42 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | -0.11 | 0.09 | -0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACACA | ACCCB | ACACA | ACACA | ACBCA | ACBCA | ACACA | ACACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||