东风科技600081核心经营数据 |
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当前股价：10.78，市值：60
亿，动态市盈率PE：45.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.96%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：6.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57834.35 | 47041.89 | 47041.89 | 31356 | 31356 | 31356 | 31356 | 31356 | 31356 | 31356 |
| 净资产(万) | 545079.25 | 410576.62 | 404635.97 | 215528.93 | 210562.39 | 188108.44 | 179536.73 | 166103.44 | 153163.8 | 144567.02 |
| 总资产(万) | 1051694.17 | 891571.23 | 955181.23 | 730784.54 | 628772.75 | 585879.51 | 543174.99 | 473494.07 | 430317.25 | 424329.28 |
| 营业收入(万) | 681507.13 | 685032.45 | 786118.05 | 688917.01 | 653051.28 | 667307.85 | 610170.85 | 522442.72 | 482492.71 | 490161.46 |
| 营业收入增长率(%) | -0.51 | -12.86 | 14.11 | 5.49 | -2.14 | 9.36 | 16.79 | 8.28 | -1.56 | 59 |
| 营业成本(万) | 596385.32 | 587115.21 | 680036.08 | 577974.79 | 545653.46 | 556164.21 | 510601.42 | 428123.35 | 398475.1 | 388996.17 |
| 营业成本增长率(%) | 1.58 | -13.66 | 17.66 | 5.92 | -1.89 | 8.92 | 19.27 | 7.44 | 2.44 | 53.55 |
| 毛利率(%) | 12.49 | 14.29 | 13.49 | 16.1 | 16.45 | 16.66 | 16.32 | 18.05 | 17.41 | 20.64 |
| 三项费用(万) | 39233.83 | 42269.2 | 43693.07 | 57503.82 | 54899.55 | 59639.52 | 72365.2 | 68921.99 | 63487.31 | 72478.6 |
| 费用增长率(%) | -7.18 | -3.26 | -24.02 | 4.74 | -7.95 | -17.59 | 5 | 8.56 | -12.41 | 75.14 |
| 费用率(%) | 46.09 | 43.17 | 41.19 | 51.83 | 51.12 | 53.66 | 72.68 | 73.07 | 75.56 | 71.64 |
| 净利润(万) | 28920.37 | 28866.95 | 43517.19 | 23073.84 | 29261.98 | 28761.69 | 27724.33 | 23364.12 | 28092.78 | 38155.24 |
| 净利润增长率(%) | 0.19 | -33.67 | 88.6 | -21.15 | 1.74 | 3.74 | 18.66 | -16.83 | -26.37 | 65.92 |
| 经营现金流(万) | 36133.5 | 60002.82 | 43473.11 | 32706.62 | 48181.64 | 43579 | 60776 | 38794.42 | 56235.2 | 36208.52 |
| 现金流增长率(%) | -39.78 | 38.02 | 32.92 | -32.12 | 10.56 | -28.3 | 56.66 | -31.01 | 55.31 | 57.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 2.08 | 1 | 1.42 | 1.65 | 1.52 | 2.19 | 1.66 | 2 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.05 | 7.08 | 14.03 | 10.83 | 14.68 | 15.65 | 16.04 | 14.64 | 18.87 | 29.96 |
| 生产资本回报率(%) | 21.98 | 20.66 | 28.66 | 16 | 24.39 | 209.75 | 21.36 | 18.51 | 22.66 | 34.66 |
| 资本支出(万) | 11626.79 | 12889.32 | 16648.28 | 30406.2 | 12389.77 | 19463.66 | 31371.76 | 31881.12 | 27149.36 | 34122.98 |
| 折旧和摊销(万) | 26148 | 26605 | 24717 | 23233 | 23468 | 23580 | 22776 | 22697 | 19548 | 18410 |
| 归属股东权益(万) | 453627.93 | 317496.16 | 313735.52 | 142689.99 | 139435.6 | 129212.84 | 125179.47 | 114956.08 | 107927.3 | 98882.54 |
| 股东权益增长率(%) | 42.88 | 1.2 | 119.87 | 2.33 | 7.91 | 3.22 | 8.89 | 6.51 | 9.15 | 18.01 |
| 自由现金流(万) | 27938 | 24588 | 32135 | 2681 | 25859 | 18807 | 5328 | 2483 | 7714 | 4581 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -67.81 | 68.39 | -17.44 |
| 每股股东权益(元) | 7.84 | 6.75 | 6.67 | 4.55 | 4.45 | 4.12 | 3.99 | 3.67 | 3.44 | 3.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.23 | 0.51 | 0.31 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.49 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBAAA | CCAAA | CCABA | CCAAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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