长江投资600119现金流量表 |
4060 ℃ |
|
当前股价：10.15，市值：37
亿，动态市盈率PE：-288.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.97%。 其中，历史营业增长率：4.11%，净利增长率：-5.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90803.9 | 134290.48 | 112437.57 | 56241.48 | 83598.06 | 111755.45 | 321403.61 | 298126.81 | 250148.91 | 167597.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 29.89 | - | 5.2 | 2328.25 | 5066.45 | 3459.66 | 3260.56 | 451.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1235.31 | 1862.33 | 9996.6 | 2502.78 | 4375.82 | 3682.69 | 14986.05 | 12019.79 | 11071.79 | 12833.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92039.21 | 136152.81 | 122464.05 | 58744.26 | 87979.08 | 117766.38 | 341456.11 | 313606.26 | 264481.26 | 180882.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80689.41 | 113711.19 | 99153.1 | 43616.78 | 58799.89 | 77651.3 | 276227.93 | 292508.07 | 235977.39 | 151065.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8761.32 | 8444.71 | 8228.02 | 6996.19 | 9401.17 | 8061.83 | 11278.78 | 10890.77 | 10340.94 | 8944.29 |
| 支付的各项税费(万) | 1857.13 | 2165.31 | 1143.5 | 1432.87 | 4424.18 | 3231.65 | 2500.66 | 2988.74 | 3556.01 | 3948.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2463.48 | 2963.94 | 4501.6 | 4033.6 | 8999.45 | 9742.83 | 20323.96 | 20909.49 | 22296.37 | 14724.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93771.34 | 127285.15 | 113026.22 | 56079.44 | 81624.69 | 98687.6 | 310331.33 | 327297.08 | 272170.71 | 178683.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1732.13 | 8867.66 | 9437.84 | 2664.82 | 6354.39 | 19078.79 | 31124.78 | -13690.82 | -7689.45 | 2199.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 886.01 | 80 | 4200.95 | 4539.7 | - | - | 622.3 | - | 63.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.23 | 147.68 | 199.65 | 10 | 440 | 5301.93 | 570 | 10595.02 | 255 | 245 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.8 | 1197.69 | 376.32 | 185.62 | 42023.17 | 532.21 | 413.77 | 1423.92 | 496.54 | 10455.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6129.49 | - | - | - | 1886.42 | - | 11877.34 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 48600 | 22401.5 | 89904.42 | 167279.48 | 214094.95 | 187711.45 | 153317.03 | 31099.26 | 12750.11 | 55397.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48980.03 | 24632.87 | 96689.87 | 171676.06 | 261097.82 | 193545.59 | 156187.22 | 43740.5 | 25378.98 | 66162.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 330.93 | 667.55 | 794.92 | 1373.05 | 731.06 | 1557.55 | 605.75 | 1237.17 | 3453 | 11528.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90 | - | 90 | 30 | 8710 | - | 30400 | 825.42 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6662.5 | 7931.22 | - | - | 3287.95 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 52300 | 27300 | 91857.7 | 167187.86 | 208546.84 | 192100.67 | 153100 | 31000 | 11600 | 48077.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52630.93 | 28057.55 | 92652.62 | 168650.92 | 215970.4 | 210299.44 | 153705.75 | 62637.17 | 19166.37 | 61605.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3650.9 | -3424.68 | 4037.25 | 3025.15 | 45127.42 | -16753.85 | 2481.47 | -18896.67 | 6212.61 | 4556.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 305 | 20 | - | 24620 | - | - | - | - | 4550 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 305 | 20 | - | - | - | - | - | - | 4550 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17000 | 17000 | 17000 | 68000 | 107597.5 | 133056.05 | 116730.73 | 191127.86 | 116605.62 | 57965.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20000 | 267.38 | 1433 | 1891.66 | 4500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17305 | 17020 | 17000 | 112620 | 107864.88 | 134489.05 | 118622.39 | 195627.86 | 121155.62 | 57965.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17000 | 17000 | 23000 | 110792.5 | 142600 | 128125.86 | 152819.27 | 143603.92 | 104080.73 | 49195.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1448.23 | 1014.56 | 1152 | 2738.61 | 7153.07 | 5214.61 | 11032.54 | 7857.69 | 7433.97 | 6896.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 743.12 | 441 | 441 | 235.2 | 2067.3 | 606.16 | 1635.82 | 625.71 | 987.67 | 681.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2392.52 | 2424.59 | 2089.78 | 20395.45 | 317.51 | 478.22 | 7564.2 | 1873.77 | 4531.77 | 3592.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20840.76 | 20439.15 | 26241.79 | 133926.56 | 150070.57 | 133818.69 | 171416.01 | 153335.37 | 116046.47 | 59684.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3535.76 | -3419.15 | -9241.79 | -21306.56 | -42205.69 | 670.36 | -52793.62 | 42292.49 | 5109.14 | -1718.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 386.3 | 513.26 | 197.31 | -126.06 | 24.47 | 191.41 | -345.49 | 415.4 | 125.3 | 23.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8532.48 | 2537.09 | 4430.61 | -15742.65 | 9300.59 | 3186.72 | -19532.86 | 10120.39 | 3757.61 | 5060.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21980.46 | 19443.37 | 15012.76 | 30755.41 | 21454.82 | 18268.1 | 37800.97 | 27680.57 | 23922.97 | 18862.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13447.99 | 21980.46 | 19443.37 | 15012.76 | 30755.41 | 21454.82 | 18268.1 | 37800.97 | 27680.57 | 23922.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 997.86 | -1044.94 | -14117 | -10539.43 | 8326.15 | -69907.28 | -14065.58 | 15521.22 | 9301.12 | 5397.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 929 | 1729.92 | 17445.3 | 5984.58 | 10406.54 | 35596.94 | 17619.29 | 460.51 | 47.89 | 224.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 909.89 | 1175.31 | 1390.3 | 1309.8 | 1983.7 | 1765.75 | 1672.8 | 1803.98 | 2119 | 2210.64 |
| 无形资产摊销(万) | 13.59 | 22.38 | 23.06 | 18.78 | 107.91 | 105.07 | 94.6 | 94.6 | 95.44 | 97.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.52 | 41.52 | 30.54 | 12.7 | 81.56 | 17.02 | 91.36 | 69.63 | 69.5 | 74.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.05 | -1131.58 | -58.57 | -151.43 | -17243.18 | -337.45 | -222.91 | -179.98 | -292.4 | -1082.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.29 | 5 | 2.36 | 5.6 | 56.67 | 0.28 | 22.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3302.23 | -16.07 | 46.77 | 695.98 | -48.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 671.37 | 335.16 | 815.89 | 2656.91 | 5061.3 | 4335.46 | 4866.11 | 2969.97 | 3705.55 | 3870.45 |
| 投资损失(万) | -113.59 | 194.7 | -2762.28 | 349.25 | 843.8 | 30498.28 | -2846.89 | -15208.66 | -7044.42 | -279.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 692.23 | -124.44 | -4.31 | -382.93 | 1306.61 | - | - | - | 3.46 | -3.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -591.67 | -94.58 | -437.89 | -346.18 | -100.39 | 344.37 | -0.23 | -0.23 | 3.75 | 920.41 |
| 存货的减少(万) | 327.39 | 219.34 | -837.32 | 153.49 | -663.01 | 8182.05 | 17363.4 | -16569.47 | -3283.15 | -5542.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5650.7 | 5574.43 | 4403.05 | 7145.83 | 196.37 | 6785.56 | 12931.44 | -3236.05 | -12853.53 | -718.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1146.59 | -340.77 | 1998.89 | -3840.66 | 3991.42 | 856.18 | -6862.89 | -152.4 | 2460.26 | -2172.74 |
| 其他(万) | - | 78.04 | -52.66 | -407.52 | -7952.49 | 836.56 | 461.35 | 736.05 | -2021.93 | -797.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1732.13 | 8867.66 | 9437.84 | 2664.82 | 6354.39 | 19078.79 | 31124.78 | -13690.82 | -7689.45 | 2199.39 |
| 现金的期末余额(万) | 13447.99 | 21980.46 | 19443.37 | 15012.76 | 30755.41 | 21454.82 | 18268.1 | 37800.97 | 27680.57 | 23922.97 |
| 现金的期初余额(万) | 21980.46 | 19443.37 | 15012.76 | 30755.41 | 21454.82 | 18268.1 | 37800.97 | 27680.57 | 23922.97 | 18862.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8532.48 | 2537.09 | 4430.61 | -15742.65 | 9300.59 | 3186.72 | -19532.86 | 10120.39 | 3757.61 | 5060.56 |