郑州煤电600121现金流量表 |
4945 ℃ |
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当前股价：4.26，市值：52
亿，动态市盈率PE：38.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.26%。 其中，历史营业增长率：9.23%，净利增长率：-4.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432173.66 | 505743.76 | 309536.39 | 277876.77 | 346622.83 | 508032.01 | 570843.52 | 913496.74 | 1256499.28 | 1898782.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 218 | 54 | 165.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7308.74 | 6206.26 | 11722 | 6494.09 | 7167.74 | 5978.24 | 6661.17 | 1698.39 | 1527.58 | 4567.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 439482.4 | 511950.02 | 321258.4 | 284370.86 | 353790.57 | 514012.25 | 577604.69 | 915413.13 | 1258080.86 | 1903514.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 172290.64 | 165103.26 | 123084.76 | 136074.2 | 167646.27 | 203261.82 | 268291.79 | 630231.61 | 1053231.46 | 1616924.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 165873.3 | 145742.52 | 138528.66 | 121352.31 | 137343.33 | 140427.27 | 147083.31 | 120474.88 | 145475.28 | 187719.64 |
| 支付的各项税费(万) | 62588.32 | 69572.85 | 48698.85 | 33124.45 | 56555.03 | 81792.65 | 97649.32 | 56496.73 | 65793.01 | 94788.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14333.59 | 13534.8 | 6701.92 | 5245.52 | 5077.32 | 14557.12 | 11120.4 | 19395.51 | 23325.7 | 34916.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 415085.85 | 393953.42 | 317014.2 | 295796.48 | 366621.94 | 440038.86 | 524144.82 | 826598.73 | 1287825.45 | 1934349.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24396.54 | 117996.6 | 4244.2 | -11425.62 | -12831.38 | 73973.39 | 53459.87 | 88814.4 | -29744.58 | -30834.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2323.14 | 7262.48 | 154.01 | 70.32 | 1516.15 | - | 37823.33 | 46540.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2095.14 | 1427.87 | - | 24.7 | 9.5 | - | 85.5 | - | 295.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5665.23 | 1431.43 | - | 5849.16 | 76.64 | 279.49 | 5.72 | 40.41 | 28.32 | 174.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 64651.23 | 524.39 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5665.23 | 3526.57 | 68402.23 | 13636.02 | 255.35 | 359.32 | 1521.87 | 125.91 | 37851.64 | 47010.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39149.49 | 9918.45 | 6442.93 | 733.46 | 14113.71 | 2689.88 | 49557.59 | 19267.42 | 774.4 | 1622.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 42.31 | 46933.85 | 245.51 | 27.9 | 1319.78 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1943.29 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39149.49 | 9918.45 | 6486.73 | 49610.6 | 14359.23 | 2717.78 | 50877.36 | 19267.42 | 774.4 | 1622.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33484.26 | -6391.88 | 61915.5 | -35974.58 | -14103.88 | -2358.46 | -49355.49 | -19141.51 | 37077.25 | 45387.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 232700 | 265575.06 | 292137.08 | 319282.27 | 351100 | 221100 | 351550 | 277600 | 445000 | 223000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 260500 | 221850 | 180500 | 210400 | 208588.3 | 381500 | 98000 | 303272 | 55000 | 850 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 493200 | 487425.06 | 472637.08 | 529682.27 | 559688.3 | 602600 | 449550 | 580872 | 520000 | 323850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 266685.06 | 306630.14 | 296589.22 | 316300 | 267600 | 348050 | 263600 | 424220 | 404040 | 354160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20261.05 | 20958.2 | 32433.48 | 31088.86 | 62752.38 | 35205.56 | 27221.65 | 29526.4 | 30764.13 | 23173.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 600 | 741.45 | 8199 | 197 | 28718.3 | 4348.37 | 6000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 224765.19 | 222910.07 | 189433.07 | 220369.25 | 231804.44 | 235142.78 | 189138.49 | 227470.84 | 53998.72 | 18318.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 511711.3 | 550498.4 | 518455.77 | 567758.12 | 562156.82 | 618398.34 | 479960.14 | 681217.23 | 488802.85 | 395651.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18511.3 | -63073.35 | -45818.69 | -38075.84 | -2468.52 | -15798.34 | -30410.14 | -100345.23 | 31197.15 | -71801.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27599.01 | 48531.37 | 20341.01 | -85476.04 | -29403.78 | 55816.59 | -26305.77 | -30672.34 | 38529.82 | -57248.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109703.86 | 61172.49 | 40831.48 | 126307.52 | 155610.93 | 99794.34 | 126100.11 | 156771.48 | 118241.66 | 175490.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82104.85 | 109703.86 | 61172.49 | 40831.48 | 126207.15 | 155610.93 | 99794.34 | 126099.14 | 156771.48 | 118241.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21778.64 | 31754.25 | -802.37 | -86318.46 | -78650.63 | 39027.43 | 85481.5 | -55606.27 | -59963.69 | 16258.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 99.92 | 550.72 | 3429.01 | 8121.34 | 52746.98 | 11642.38 | 10456.39 | 90837.41 | 7844.86 | 4258.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42956.46 | 39378.68 | 35389.9 | 34117.27 | 37119.03 | 39264.03 | 43469.69 | 40850.96 | 45296.08 | 63014.14 |
| 无形资产摊销(万) | 2766.04 | 2754.69 | 2739.17 | 2765.37 | 2945.19 | 3269.81 | 3834.82 | 3951.62 | 5679.01 | 6269.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.89 | 249.89 | 249.89 | 272.81 | 274.76 | 274.71 | 367.17 | 165 | 142.08 | 140 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1761.24 | -0.32 | 8.03 | -8212.86 | 78.75 | -176.21 | - | 248.24 | 165.75 | 104.43 |
| 固定资产报废损失(万) | -723.37 | -1337.53 | -222.28 | 0.53 | 5.71 | 637.32 | 482.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2136.1 | 903.37 | 1400.06 | -1936.53 | 1981.02 | 1.3 | -1.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21276.24 | 23431.91 | 24182.96 | 31055.99 | 30455.49 | 29839.12 | 19601.98 | 23548.73 | 24017.39 | 28766.75 |
| 投资损失(万) | -1011.83 | 3097.98 | -5251.46 | -2515.01 | -76.12 | -47.66 | -990.06 | -85.5 | -29607.17 | -34147.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -394.61 | -1468.72 | 3438.61 | -1394.88 | -13.25 | -2627.41 | -921.28 | 3.06 | 2383.7 | -5271.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -121.52 | 227.16 | -221.77 | 936.83 | -300.43 | -0.33 | 0.33 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4989.63 | 8299.8 | 21372.69 | -8345.34 | -10522.15 | 6726.9 | -7444.49 | 3198.54 | -1882.09 | -3902.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16420.38 | 31513.68 | 22168.44 | -10450.34 | 4690.7 | -20821.86 | -46011.24 | 2915.43 | 26548.35 | -73880.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52825.25 | -27170.23 | -77572.69 | 7815.94 | -53566.42 | -33036.13 | -54866.4 | -21212.84 | -50368.85 | -32444.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24396.54 | 117996.6 | 4244.2 | -11425.62 | -12831.38 | 73973.39 | 53459.87 | 88814.4 | -29744.58 | -30834.97 |
| 现金的期末余额(万) | 82104.85 | 109703.86 | 61172.49 | 40831.48 | 126207.15 | 155610.93 | 99794.34 | 126099.14 | 156771.48 | 118241.66 |
| 现金的期初余额(万) | 109703.86 | 61172.49 | 40831.48 | 126307.52 | 155610.93 | 99794.34 | 126100.11 | 156771.48 | 118241.66 | 175490.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27599.01 | 48531.37 | 20341.01 | -85476.04 | -29403.78 | 55816.59 | -26305.77 | -30672.34 | 38529.82 | -57248.66 |