维科技术600152现金流量表 |
4441 ℃ |
|
当前股价：6.81，市值：36
亿，动态市盈率PE：-86.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.74%。 其中，历史营业增长率：7.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187699.49 | 266666.48 | 194700.71 | 181387.01 | 128023.44 | 146241.31 | 117511.12 | 58167.01 | 77390.06 | 138024.1 |
| 收到的税费返还(万) | 2808.71 | 6879.92 | 1903.07 | 1347.86 | 867.02 | 2050.46 | 1778.18 | 2171.73 | 3409.83 | 6767.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 84166.06 | 7085.61 | 6239.38 | 7890.35 | 5912.81 | 3641.58 | 7393.58 | 2781.86 | 4470.61 | 2576.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 274674.25 | 280632.02 | 202843.15 | 190625.22 | 134803.27 | 151933.34 | 126682.89 | 63120.61 | 85270.5 | 147368.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121146 | 198055.59 | 170512.68 | 141669.38 | 93284.65 | 100338.44 | 73120.52 | 36403.42 | 51462.83 | 99545.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31152.38 | 36302.22 | 42845.51 | 36633.31 | 34166.7 | 34414.43 | 40169.65 | 16074.16 | 19419.36 | 25452.28 |
| 支付的各项税费(万) | 5174.7 | 7599.02 | 4244.93 | 3133.48 | 5273.6 | 8128.44 | 8513.06 | 3992.03 | 5357.8 | 7447.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81161.53 | 10571.56 | 8817.26 | 6228.42 | 8115.9 | 10774.61 | 10420.34 | 4390.18 | 6238.25 | 19960.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238634.61 | 252528.38 | 226420.39 | 187664.58 | 140840.85 | 153655.92 | 132223.57 | 60859.79 | 82478.24 | 152406 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36039.65 | 28103.64 | -23577.24 | 2960.64 | -6037.58 | -1722.58 | -5540.69 | 2260.82 | 2792.26 | -5037.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68407.79 | 97318.77 | 73804.48 | 64344.52 | 145743.57 | 116305.54 | - | 20202.3 | 48794.33 | 24754.93 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 516.99 | 73.42 | 411.32 | 244.44 | 577.84 | 1271.38 | 329.7 | 3951.28 | 10391.8 | 3473.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 534.71 | 782.23 | 2578.03 | 15774.78 | 2425.04 | 25841.38 | 983.38 | 1410.04 | 11908.57 | 6753.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1035.71 | - | - | 12644.3 | 3984.01 | - | - | 3615.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 791.95 | 936.34 | - | 1863.37 | 48.16 | - | 1473 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70251.44 | 99110.75 | 77829.53 | 82227.11 | 148794.61 | 156062.6 | 6770.09 | 25563.62 | 71094.69 | 38597.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20278.3 | 16383.2 | 31689.05 | 34404.79 | 13674.12 | 34604.86 | 6233.57 | 1095.83 | 1366.95 | 3407.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 62101.22 | 90000.64 | 91647 | 55122.88 | 137917.62 | 96900 | 43860 | 7607.22 | 37032.3 | 14171.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 585.22 | - | 17518.66 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 164.38 | 381.61 | - | 1780 | - | 100 | - | - | 8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82543.9 | 106765.45 | 123336.05 | 91892.89 | 151591.75 | 149123.51 | 50093.57 | 8703.05 | 38407.26 | 17579.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12292.46 | -7654.7 | -45506.52 | -9665.78 | -2797.14 | 6939.09 | -43323.48 | 16860.58 | 32687.43 | 21017.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2150.18 | - | 69175.08 | - | 50 | 5022.2 | 55361.49 | 510 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 50 | 230 | - | 510 | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26000 | 38000 | 57600 | 75400 | 54000 | 77050 | 42300 | 64600 | 67997.65 | 101768.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30000 | 10450 | 1233.62 | 3034.61 | 500 | 2000 | 490 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28150.18 | 68000 | 137225.08 | 76633.62 | 57084.61 | 82572.2 | 99661.49 | 65600 | 68147.65 | 101768.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40299.94 | 59600.04 | 64100.02 | 54500 | 44900 | 89550 | 46600 | 85700 | 100008.56 | 118077.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 758.71 | 2472.57 | 2609.05 | 1088.1 | 1797.98 | 1779.3 | 1609.09 | 2717.74 | 3459.6 | 6387.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 286.2 | 24.64 | - | 472.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12942.24 | 22807.04 | 9021.15 | 2230.56 | 679.92 | 506.45 | 4848.6 | - | 675 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54000.88 | 84879.64 | 75730.22 | 57818.66 | 47377.9 | 91835.75 | 53057.69 | 88417.74 | 104143.16 | 124465.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25850.7 | -16879.64 | 61494.85 | 18814.96 | 9706.7 | -9263.55 | 46603.8 | -22817.74 | -35995.51 | -22696.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -129.21 | 1349.82 | -398.63 | -57.57 | -75.91 | -43.17 | -144.34 | 171.89 | 313.51 | 176.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2232.72 | 4919.11 | -7987.53 | 12052.25 | 796.07 | -4090.21 | -2404.7 | -3524.45 | -202.31 | -6540.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27911.53 | 22992.42 | 30979.96 | 18927.71 | 18131.63 | 22221.85 | 24593.05 | 19638.83 | 19841.14 | 26381.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25678.82 | 27911.53 | 22992.42 | 30979.96 | 18927.71 | 18131.63 | 22188.35 | 16114.37 | 19638.83 | 19841.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14885.97 | -10617.42 | -12900.53 | 4819.95 | -6439.15 | 5640.55 | 1021.61 | -6890.18 | 3620.07 | -25932.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9429.83 | 3538.18 | 3037.8 | 812.16 | 3204.85 | 8263.3 | 10908.43 | -289.71 | -1128.19 | 8250.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13250.91 | 8715.97 | 7536.95 | 6738.28 | 6680.8 | 5864.31 | 5571.46 | 3265.78 | 4232.13 | 6027.96 |
| 无形资产摊销(万) | 552.87 | 523.56 | 511.95 | 389.05 | 444.56 | 321.39 | 278.11 | 211.34 | 250.66 | 265.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 627.62 | 323.95 | 1631.65 | 683.14 | 783.08 | 965.64 | 1252.21 | 220.58 | 221.61 | 626.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -317.25 | -92.43 | 999.96 | -8396.75 | 647.44 | -11692.97 | 210.97 | 2290.3 | -5948.26 | 3819.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 138.21 | 663.82 | 497.54 | 381.7 | 455.32 | 28.63 | 32.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -302.17 | -422.58 | -1585.13 | 513.13 | 1160.81 | - | - | - | - | 478.86 |
| 财务费用(万) | 843.87 | 1193.43 | 3124.07 | 1164.48 | 1620.02 | 2006.51 | 1638.46 | 1462.54 | 2960.95 | 5365.69 |
| 投资损失(万) | 1934.84 | 9713.2 | 1572.72 | -837.57 | -2313.1 | -6999.72 | -8917.06 | -3290.07 | -8546.66 | -6850.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -91.14 | 877.84 | 933.44 | -252.69 | -2248.7 | 270.29 | -1421.58 | 1148.03 | 105.36 | -726.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -241.01 | -73.9 | -222.43 | -177.97 | 283.27 | 504.55 | - | - | - | -152.7 |
| 存货的减少(万) | -613.68 | 14153.93 | -21369.09 | -8691.53 | -4744.89 | 4108.74 | -11621.59 | 5968.45 | 4337.32 | 12389.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 62103.96 | 28888.24 | -8147.45 | -8695.5 | -26071.58 | 71.94 | -2196.6 | 2094.02 | 7407.46 | -5930.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -37667.03 | -31996.36 | -2693.42 | 8137.68 | 18243.01 | -11075.73 | -2297.61 | -3930.26 | -4720.21 | -2668.08 |
| 其他(万) | -582.14 | 1144.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36039.65 | 28103.64 | -23577.24 | 2960.64 | -6037.58 | -1722.58 | -5540.69 | 2260.82 | 2792.26 | -5037.96 |
| 现金的期末余额(万) | 25678.82 | 27911.53 | 22992.42 | 30979.96 | 18927.71 | 18131.63 | 22188.35 | 16114.37 | 19638.83 | 19841.14 |
| 现金的期初余额(万) | 27911.53 | 22992.42 | 30979.96 | 18927.71 | 18131.63 | 22221.85 | 24593.05 | 19638.83 | 19841.14 | 26381.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2232.72 | 4919.11 | -7987.53 | 12052.25 | 796.07 | -4090.21 | -2404.7 | -3524.45 | -202.31 | -6540.22 |