华创云信600155现金流量表 |
3301 ℃ |
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当前股价：7.82，市值：174
亿，动态市盈率PE：73.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.75%。 其中，历史营业增长率：8.47%，净利增长率：10.9%； 未来三年预估净利增长率：-13.52% （24E:-63.26%, 25E:51.54%, 26E:16.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 629.56 | 1468.71 | 2393.37 | 3236.76 | 3893.73 | 15441.63 | 37592.64 | 51500.23 | 36714.48 | 25821.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.85 | - | - | 5.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 182874.86 | 93694.36 | 219315.74 | 140118.46 | 384351.18 | 163739.61 | 10249.3 | 50004.77 | 1944.91 | 4758.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 811720.25 | 565880.33 | 945804.54 | 937446.08 | 885730.67 | 602530.93 | 576324.25 | 180844.69 | 38659.4 | 30579.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 1294.48 | 1159.06 | 3984.16 | 22651.85 | 42519.74 | 31059.61 | 26864.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 155417.59 | 135626.75 | 149431.56 | 108854.32 | 93252.53 | 87751.7 | 90513.22 | 28368.87 | 6923.13 | 6130.87 |
| 支付的各项税费(万) | 68169.23 | 86057.21 | 99417.7 | 89373.46 | 67025.77 | 58136.38 | 40178.56 | 13325.99 | 783.69 | 6513.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125549.59 | 106446.72 | 130481.8 | 113680.18 | 122201.98 | 34108.36 | 592158.81 | 24000.11 | 2664.42 | 2910.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 652061.66 | 656786.76 | 652399.07 | 758197.71 | 849547.12 | 752188.6 | 948056.49 | 917321.14 | 41430.84 | 42419.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 159658.58 | -90906.43 | 293405.47 | 179248.37 | 36183.54 | -149657.67 | -371732.24 | -736476.45 | -2771.45 | -11839.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147320.63 | 171689.03 | 335235.78 | 226994.32 | 64339.1 | 106345.47 | 122690 | 9514.3 | 35933.62 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11672.16 | 12427.56 | 13449.52 | 15195.1 | 313.43 | 1192.09 | 1409.87 | 267.34 | 4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.72 | 10.71 | 172 | 111.9 | 1.11 | 0.05 | 204.83 | 16.57 | 163.25 | 11.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14398.99 | 586.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 225.8 | 21.15 | 707844.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159007.5 | 184127.29 | 348857.29 | 242301.32 | 64653.64 | 107763.41 | 124325.85 | 717643.01 | 50499.86 | 598.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9794.65 | 8845.85 | 10638.83 | 9063.75 | 10181.95 | 5231.2 | 12534.57 | 7943.04 | 4035.79 | 613.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 127663.9 | 222031.3 | 424408 | 205059.31 | 332628.7 | 79763.3 | 206545 | 5300 | 39288.3 | 700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 232.07 | 380.03 | 602.38 | 332.62 | - | 257.5 | 0.26 | 52.16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 137690.62 | 231257.18 | 435649.21 | 214455.69 | 342810.65 | 85252 | 219079.82 | 13295.2 | 43324.09 | 1313.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21316.88 | -47129.88 | -86791.93 | 27845.63 | -278157 | 22511.4 | -94753.97 | 704347.82 | 7175.77 | -714.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 298854.28 | - | - | 1390 | - | - | 735700 | - | 19517 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1390 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 4356 | 34000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 720871.5 | 515398.1 | 669334.4 | 402067 | 681507 | 554000 | 370000 | 80000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 43138.19 | 5065.9 | 76934.69 | - | 1482.33 | - | 1651.16 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 720871.5 | 814252.38 | 712472.59 | 407132.9 | 759831.69 | 554000 | 375482.33 | 819700 | 6007.16 | 53517 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 802999.1 | 633965.3 | 637190 | 382365 | 249382 | 292500 | 82788 | 4043 | 313 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55765.59 | 58354.34 | 62835.84 | 64528.3 | 40059.72 | 26997.19 | 16180.12 | 201.01 | 214.92 | 5.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 82.72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33715.68 | 20729.11 | 60533.64 | 50183.34 | 152050.77 | 15536.77 | 776.6 | 1010.64 | 4734 | 35916.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 892480.37 | 713048.75 | 760559.48 | 497076.64 | 441492.5 | 335033.96 | 99744.72 | 5254.65 | 5261.92 | 35921.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -171608.87 | 101203.63 | -48086.89 | -89943.75 | 318339.19 | 218966.04 | 275737.61 | 814445.35 | 745.25 | 17595.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.17 | 130.4 | -35.2 | -98.7 | 28.32 | 74.12 | -94.37 | 54.44 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9391.76 | -36702.29 | 158491.46 | 117051.55 | 76394.05 | 91893.9 | -190842.97 | 782371.16 | 5149.56 | 5040.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1022617.11 | 1059319.4 | 900827.93 | 783776.38 | 707382.33 | 615488.43 | 806331.4 | 23960.24 | 18810.67 | 13769.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1032008.87 | 1022617.11 | 1059319.4 | 900827.93 | 783776.38 | 707382.33 | 615488.43 | 806331.4 | 23960.24 | 18810.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46586.39 | 38520.6 | 97468.48 | 66864.91 | 26399.06 | 15722.76 | 13794.93 | -14805.32 | 21707.86 | -15179.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2.76 | - | - | 152.29 | 3825.47 | 30255.9 | 3060.98 | 1443.7 | 861.79 | 1757.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3221.92 | 3085.58 | 2947.9 | 2797.4 | 2889.25 | 2616.45 | 2593.04 | 1516 | 1013.34 | 1807.1 |
| 无形资产摊销(万) | 3857.46 | 3494.36 | 3392.92 | 3325.96 | 2983.29 | 2248.18 | 1764.16 | 547.79 | 81.41 | 81.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1078.29 | 1235.06 | 1257.68 | 1339.28 | 1251.37 | 1267.39 | 1118.42 | 293.55 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.14 | -78.25 | -159.78 | -43.62 | -86.49 | -8.75 | -109.69 | 319.15 | -260.14 | 3095.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.22 | 107.45 | 30.27 | 11.88 | 33.92 | 41.21 | 35.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20522.47 | 39875.24 | -18586.35 | -7020.83 | -32961.32 | -16478.49 | 13850.58 | 25617.65 | - | - |
| 财务费用(万) | 51098.79 | 62435.36 | 69617.65 | 62342.94 | 48671.89 | 31177.74 | 17164.32 | 145.67 | 5008.67 | 7194.7 |
| 投资损失(万) | -11110.01 | -17290.26 | -16378.78 | -12181.65 | -12473.37 | 1123.37 | -79268.69 | 1718.55 | -34566.68 | -11.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1873.82 | 3499.29 | 1745.69 | -17951.7 | -10238.76 | -2856.17 | 1358.35 | -2566.73 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1883.66 | -9982.74 | 5806.17 | 4084.09 | 4161.74 | -113.94 | -784.02 | -6783.09 | 1665.12 | - |
| 存货的减少(万) | 39.48 | 195.14 | 207.59 | 731.3 | 1070.81 | 673.26 | 957.66 | 656.57 | 1125.16 | -4633.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -66748.01 | 156823.87 | 190652.29 | -284025.15 | -196332.31 | -131038.94 | -4101671.85 | -544995.86 | 1166.49 | -3925.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16088.13 | -106638.76 | 166919.62 | 320601.63 | 154954.61 | -84287.62 | 3754404.33 | -199584.07 | -574.47 | -2026.26 |
| 其他(万) | - | - | 15432.02 | 2171.32 | 25827.44 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 159658.58 | -90906.43 | 293405.47 | 179248.37 | 36183.54 | -149657.67 | -371732.24 | -736476.45 | -2771.45 | -11839.51 |
| 现金的期末余额(万) | 1032008.87 | 1022617.11 | 1059319.4 | 900827.93 | 783776.38 | 707382.33 | 615488.43 | 806331.4 | 23960.24 | 18810.67 |
| 现金的期初余额(万) | 1022617.11 | 1059319.4 | 900827.93 | 783776.38 | 707382.33 | 615488.43 | 806331.4 | 23960.24 | 18810.67 | 13769.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9391.76 | -36702.29 | 158491.46 | 117051.55 | 76394.05 | 91893.9 | -190842.97 | 782371.16 | 5149.56 | 5040.77 |