永泰能源600157现金流量表 |
4970 ℃ |
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当前股价：1.88，市值：418
亿，动态市盈率PE：19.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.64%。 其中，历史营业增长率：21.18%，净利增长率：19.9%； 未来三年预估净利增长率：10.64% （24E:-1.68%, 25E:13.00%, 26E:21.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2429519.97 | 3251478.26 | 2225599.19 | 1799185.21 | 1635672.92 | 1993275.23 | 2410015.69 | 1445528.93 | 1115063.82 | 746342.27 |
| 收到的税费返还(万) | 14371.18 | 49308.26 | 440.17 | 6685.64 | 10819.03 | 8119.01 | 848.26 | 129.83 | 1.71 | 206.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 563784.45 | 351335.73 | 318824.91 | 347204.75 | 546214.31 | 249391.19 | 124065.57 | 201438.94 | 94831.64 | 46982.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3007675.59 | 3652122.26 | 2544864.28 | 2153075.6 | 2192706.25 | 2250785.43 | 2534929.52 | 1647097.7 | 1209897.17 | 793530.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1399783.49 | 1885330.87 | 1300238.85 | 1096161.68 | 1071940.47 | 1251741.93 | 1599222.97 | 744836.38 | 558233.81 | 381066.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 279934.13 | 239683.27 | 200053.48 | 154832.56 | 153899.11 | 119045.6 | 107735.05 | 84187.2 | 85929.05 | 56292.15 |
| 支付的各项税费(万) | 359584.7 | 419506.24 | 220391.38 | 220636.42 | 215781.68 | 178934.61 | 211074.77 | 167260.14 | 234892.2 | 100003.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 265906.11 | 463328.12 | 312243.72 | 179535.99 | 234205.62 | 217141.7 | 158650.83 | 244349.45 | 45048.99 | 58163.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2305208.42 | 3007848.5 | 2032927.43 | 1651166.64 | 1675826.88 | 1766863.85 | 2076683.62 | 1240633.17 | 924104.06 | 595525.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 702467.17 | 644273.75 | 511936.85 | 501908.97 | 516879.37 | 483921.58 | 458245.9 | 406464.53 | 285793.12 | 198005.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10259.89 | 93196.53 | 49500 | - | 30711.4 | 22000 | 1220 | 136734.08 | 126130.18 | 52341.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1220.97 | 1279.27 | 75.09 | - | 1080 | 858.68 | 2016.94 | 126515.71 | 6897.89 | 678.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1592.97 | 1053.76 | 706.61 | 10764.64 | 15208.6 | 13661.83 | 7124.63 | 4790.02 | 3082.89 | 1300.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3899.45 | - | 102.15 | 4378.55 | 25027.32 | 135131.38 | - | 14994.45 | 29918.62 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 142.54 | 25136.54 | 113.75 | 12251.51 | - | - | 500 | 16262.47 | 50384.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17115.82 | 120666.1 | 50497.6 | 27394.7 | 72027.32 | 171651.89 | 10861.57 | 299296.73 | 216413.63 | 54319.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91781.61 | 192028.56 | 69722.32 | 173735.37 | 241628.05 | 275190.97 | 424748.73 | 659061.84 | 221372.99 | 61798.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 19368.06 | 78762.67 | 50180 | 4958 | 84.21 | 464477.17 | 242189.68 | 944223.14 | 949949.12 | 516312.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2986.15 | 13490.98 | - | - | - | 1932.93 | 138465.61 | 588.11 | 133622.52 | 4553.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2286.81 | 25269.14 | 1269.58 | 692.52 | 559.37 | 1404.58 | 6205.99 | 655.81 | 7326.29 | 4870.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116422.63 | 309551.36 | 121171.9 | 179385.89 | 242271.63 | 743005.65 | 811610 | 1604528.91 | 1312270.92 | 587534.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99306.81 | -188885.26 | -70674.3 | -151991.19 | -170244.3 | -571353.76 | -800748.43 | -1305232.18 | -1095857.3 | -533214.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3489.41 | 7522.29 | 333.2 | 26639 | 55149 | 28038 | 55428.06 | 540284.44 | 1002068.56 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3489.41 | 7522.29 | 333.2 | 26639 | 55149 | 28038 | 55428.06 | 53356.44 | 15329.56 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 424733.2 | 425526.85 | 511583.63 | 549478.28 | 740262.7 | 1494585.43 | 2202237.8 | 2635507.33 | 2584409.35 | 1988606.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 358800 | 1449123.41 | 1122795 | 907167.05 | 950478.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 454466.51 | 861224.74 | 598313 | 508263.3 | 701395.55 | 478935.23 | 398256.29 | 236996.53 | 277775.87 | 258254.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 882689.12 | 1294273.87 | 1110229.84 | 1084380.58 | 1496807.25 | 2360358.66 | 4105045.57 | 4535583.29 | 4771420.83 | 3197339.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 734966.38 | 712705.09 | 778266.56 | 691139.32 | 1026045.83 | 1840694.37 | 2970425.66 | 3001755.61 | 2974841.78 | 2586715.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 306775.15 | 212687.12 | 208243.16 | 173190.6 | 253567.4 | 331861.56 | 337771.8 | 370487.42 | 305952.15 | 203186.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 125598 | 4000 | 1110 | 5752 | 6640 | 6331.61 | 10987.3 | 11400 | 13934.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 527831.78 | 781570.76 | 514739.81 | 518495.81 | 702009.94 | 430379.42 | 400383.34 | 241163.58 | 446553 | 209083.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1569573.31 | 1706962.98 | 1501249.53 | 1382825.73 | 1981623.17 | 2602935.35 | 3708580.79 | 3613406.62 | 3727346.93 | 2998984.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -686884.19 | -412689.1 | -391019.69 | -298445.15 | -484815.92 | -242576.69 | 396464.78 | 922176.68 | 1044073.91 | 198354.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 166.51 | 114.86 | -30.31 | 233.9 | 9.94 | 2212.58 | -7880.22 | 11.49 | -22.76 | -28.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83557.33 | 42814.25 | 50212.54 | 51706.53 | -138170.92 | -327796.29 | 46082.03 | 23420.51 | 233986.97 | -136882.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 200219.21 | 157404.96 | 107192.41 | 55485.88 | 193656.8 | 521453.09 | 475371.06 | 451950.55 | 217963.57 | 354846.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116661.88 | 200219.21 | 157404.96 | 107192.41 | 55485.88 | 193656.8 | 521453.09 | 475371.06 | 451950.55 | 217963.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 250451.57 | 162914.3 | 88059.25 | 459625.87 | 27885.84 | 15922.97 | 86711.57 | 76535.47 | 98433.02 | 48432.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 921.51 | 692.94 | 27753.64 | -5571.55 | -7986.35 | 6653.86 | -3675.25 | -2869.24 | 1353.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 156243.41 | 147534.64 | 132556.09 | 132590.84 | 122173.56 | 158485.03 | 135523.61 | 124369.59 | 90618.75 | 31588.44 |
| 无形资产摊销(万) | 49541.51 | 39806.12 | 39379.29 | 37847.44 | 33968.15 | 35637.82 | 35754.53 | 32721.76 | 43713.27 | 39431.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30382.05 | 50885.07 | 50163.01 | 32364.46 | 12469.07 | 15503.66 | 12057.49 | 10873.7 | 8909.36 | 9018.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.98 | 1.08 | 808.97 | 473.99 | 314.29 | -1346.6 | 528.25 | -13894.74 | 1734.19 | 32.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 16744.01 | 9782.64 | 14370.69 | 3756.85 | 6.29 | 91.12 | 635.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -886.44 | - |
| 财务费用(万) | 211495.47 | 247858.51 | 201673.38 | 290193.81 | 384236.58 | 433563.21 | 370535.81 | 333866.41 | 291623.6 | 243386.16 |
| 投资损失(万) | -143.05 | -18474.23 | 22373.96 | -471680.11 | 212.9 | -69844.73 | 208.71 | -69766.83 | -12357.39 | -9915.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3830.96 | -15641.67 | -29010.68 | -4837.17 | 4176.13 | 248.48 | -3732.23 | -67.06 | -373.57 | 396.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6460.18 | 15580.79 | 3692.2 | 1520.46 | 2415.48 | 56623.22 | 1382.45 | -17574.09 | -6563.02 | -615.88 |
| 存货的减少(万) | 39611.36 | -39007.05 | -29986.07 | 31335.81 | -20929.41 | -4532.83 | -17446.16 | -8548.93 | 10174.24 | 1839.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -98526.61 | -249951.76 | -112093.47 | -153502.44 | 107486.72 | 135072.53 | -78934.52 | 106370.12 | -122775.27 | -101920.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54487.53 | 267927.06 | 115600.71 | 116144.5 | -150470 | -282199.69 | -88896.52 | -164258.51 | -109476.14 | -65021.95 |
| 其他(万) | 3001.96 | 5096.36 | 4209.23 | -1678.98 | -1494.69 | -1316.24 | -2736.53 | -487.12 | -4112.24 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 702467.17 | 644273.75 | 511936.85 | 501908.97 | 516879.37 | 483921.58 | 458245.9 | 406464.53 | 285793.12 | 198005.42 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 979196.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 116661.88 | 200219.21 | 157404.96 | 107192.41 | 55485.88 | 193656.8 | 521453.09 | 475371.06 | 451950.55 | 217963.57 |
| 现金的期初余额(万) | 200219.21 | 157404.96 | 107192.41 | 55485.88 | 193656.8 | 521453.09 | 475371.06 | 451950.55 | 217963.57 | 354846.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83557.33 | 42814.25 | 50212.54 | 51706.53 | -138170.92 | -327796.29 | 46082.03 | 23420.51 | 233986.97 | -136882.46 |