武汉控股600168现金流量表 |
3637 ℃ |
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当前股价：4.73，市值：47
亿，动态市盈率PE：-43.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.3%。 其中，历史营业增长率：11.32%，净利增长率：1.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 305456.28 | 222593.52 | 127195.97 | 190231.36 | 189209.53 | 99464.46 | 94846.92 | 88679.67 | 84458.41 | 107513.02 |
| 收到的税费返还(万) | 133.65 | 4849.38 | - | 0.44 | 2452.73 | 3489.63 | 4683.19 | 6863.32 | 4884.88 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7036 | 7235.37 | 5850.97 | 5469.8 | 6425.61 | 21066.96 | 17876.08 | 15835.72 | 15570.83 | 13746.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 312625.93 | 234678.27 | 133046.94 | 195701.59 | 198087.86 | 124021.05 | 117406.2 | 111378.7 | 104914.12 | 121259.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 175910 | 150687.24 | 79438.03 | 50992.43 | 53048.24 | 51756.08 | 56592.29 | 46616.44 | 36334.53 | 33268.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32958.58 | 29885.41 | 23287.35 | 22287.9 | 23192.95 | 22366.81 | 23365.27 | 17344.56 | 16859.24 | 15694.84 |
| 支付的各项税费(万) | 14238.13 | 19453.25 | 5017.54 | 7152.5 | 8752.5 | 14208.87 | 14710.41 | 18371.43 | 17469.94 | 8220.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6129.24 | 5973.07 | 5434.62 | 2857 | 4651.46 | 7958.63 | 7489.64 | 8474.38 | 6165.6 | 5115.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 229235.95 | 205998.97 | 113177.54 | 83289.83 | 89645.15 | 96290.4 | 102157.61 | 90806.82 | 76829.3 | 62299.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83389.98 | 28679.3 | 19869.4 | 112411.76 | 108442.71 | 27730.64 | 15248.58 | 20571.88 | 28084.82 | 58959.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 28847.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | 158.02 | - | 100 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.37 | 29745.6 | 6.97 | 43.86 | 66.84 | 24.87 | 29.23 | 77.32 | 2.47 | 0.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2825.05 | - | 1245.71 | - | 300 | 147.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2832.42 | 29745.6 | 32100.6 | 43.86 | 366.84 | 172 | 29.23 | 235.34 | 2.47 | 100.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 194193.31 | 152208.52 | 175594.87 | 200521.43 | 176019.09 | 119029.87 | 129247.75 | 46879.9 | 37675.31 | 49361.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 35640 | 3820 | 7640 | - | - | - | 4600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80 | 38605 | 10 | 400 | 50 | 434.13 | - | - | 1198.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194193.31 | 152288.52 | 249839.87 | 204351.43 | 184059.09 | 119079.87 | 129681.88 | 46879.9 | 42275.31 | 50560.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -191360.88 | -122542.91 | -217739.28 | -204307.57 | -183692.25 | -118907.88 | -129652.65 | -46644.56 | -42272.84 | -50459.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3124.17 | 1190.2 | 1390.2 | 1735 | 735 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3124.17 | 1190.2 | 1390.2 | 1735 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 584068.56 | 702802.9 | 437694.43 | 517403.17 | 429804.75 | 279889.37 | 249900 | 18500 | 15000 | 29500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34825 | - | 64675 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 241.8 | - | - | 2867.85 | 2000 | 7678.25 | - | - | 2179.06 | 2430.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 584310.36 | 702802.9 | 437694.43 | 520271.02 | 431804.75 | 290691.79 | 251090.2 | 54715.2 | 18914.06 | 97340.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 409182.1 | 525322.6 | 259967.37 | 383685.87 | 287677.43 | 128211.51 | 103818.25 | 22106.57 | 21780.96 | 101541.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46252.29 | 55471.97 | 42012.1 | 36060.3 | 36658.99 | 25155.86 | 17919.91 | 16105.31 | 16749.5 | 10442.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 706.02 | 43069.66 | 514.1 | 46 | 3102.75 | - | - | 238.33 | - | 47.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 456140.41 | 623864.23 | 302493.58 | 419792.17 | 327439.17 | 153367.37 | 121738.16 | 38450.22 | 38530.46 | 112032.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 128169.95 | 78938.67 | 135200.85 | 100478.84 | 104365.58 | 137324.42 | 129352.04 | 16264.98 | -19616.4 | -14691.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.69 | 4.58 | -1.16 | 3.51 | 0.88 | 2.56 | -3.13 | 3.44 | 2.91 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20199.74 | -14920.37 | -62670.19 | 8586.54 | 29116.92 | 46149.74 | 14944.85 | -9804.26 | -33801.52 | -6191.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119683.45 | 134603.81 | 149398.85 | 140812.31 | 111695.39 | 65545.65 | 50600.8 | 60405.06 | 94206.58 | 100398.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 139883.18 | 119683.45 | 86728.66 | 149398.85 | 140812.31 | 111695.39 | 65545.65 | 50600.8 | 60405.06 | 94206.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14530.66 | 344.06 | 39037.11 | 25456.69 | 25062.22 | 28129.74 | 32354.62 | 30069.39 | 34078.89 | 32543.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 803.65 | 446.67 | -143.39 | 12.57 | 3465.27 | 4042.68 | 3209.47 | 2035.4 | 2480.03 | 2064.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 69578.76 | 59835.48 | 53806.84 | 40945.83 | 37122.09 | 34433.65 | 31808.79 | 31632.47 | 27529.1 | 27183.64 |
| 无形资产摊销(万) | 6180.21 | 6123.98 | 6261.64 | 3078.98 | 2832.58 | 873.11 | 856.23 | 854.07 | 850.25 | 809.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.97 | 74.07 | 23.71 | 4.31 | 1.54 | - | 7.53 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46223.84 | -387.12 | -48225.88 | 3.52 | -0.75 | - | - | -49.64 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3046.55 | 71.75 | 43.53 | 155.1 | -21.89 | 89.42 | 42.86 | 3.74 | 6.04 | 123.89 |
| 公允价值变动损失(万) | -83.2 | 104.61 | 32.3 | -170.56 | -247.25 | -228.88 | -198.66 | -187.77 | -207.46 | -152.44 |
| 财务费用(万) | 47423.31 | 43020.26 | 34557.15 | 25062.09 | 22474.33 | 19035.22 | 6102.65 | 12145.36 | 11386.56 | 11729.3 |
| 投资损失(万) | -4669.38 | -3974.98 | -1717.51 | -741.58 | -1494.3 | -1264.38 | -861.25 | -231.17 | -1056.9 | -455.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2274.16 | -1635.63 | -2586.42 | -437.47 | 891.71 | -1133.31 | -716.38 | -505.92 | -620.01 | -536.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -212.78 | -101.77 | -13.2 | 37.05 | 38.02 | 134.22 | 144.67 | 68.14 | 107.32 | -121.27 |
| 存货的减少(万) | -1233.39 | -69.67 | -71.65 | -207.17 | 235.46 | 1278.96 | -1590.53 | 6.23 | 14.89 | -7.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87009.97 | -125698.31 | -94711.37 | 4030.76 | 8759.3 | -72788.94 | -68474.57 | -60967.41 | -59883.01 | -18890.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68340.93 | 40286.4 | 15391.62 | 12288 | 9324.38 | 15129.15 | 12563.16 | 5653.84 | 13353.95 | 4624.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83389.98 | 28679.3 | 19869.4 | 112411.76 | 108442.71 | 27730.64 | 15248.58 | 20571.88 | 28084.82 | 58959.53 |
| 现金的期末余额(万) | 139883.18 | 119683.45 | 86728.66 | 149398.85 | 140812.31 | 111695.39 | 65545.65 | 50600.8 | 60405.06 | 94206.58 |
| 现金的期初余额(万) | 119683.45 | 134603.81 | 149398.85 | 140812.31 | 111695.39 | 65545.65 | 50600.8 | 60405.06 | 94206.58 | 100398.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20199.74 | -14920.37 | -62670.19 | 8586.54 | 29116.92 | 46149.74 | 14944.85 | -9804.26 | -33801.52 | -6191.6 |